RA
Resolute Advisors LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Resolute Advisors LLCCIK: 0001800217
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
Resolute Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 61.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.12
- 持仓稳定性
- 61.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.07
Resolute Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 U
+473.3% US$1.2亿
减仓 VOO
-0.4% US$688.9万
减仓 ACWX
-3.0% US$253.5万
减仓 SPY
-5.7% US$165.3万
减仓 QQQ
+0.2% US$650.6万
新建仓 MRVL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 32.63% | +25.09% | +473.29% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.04% | -6.62% | -0.39% | |
| 3 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 8.37% | -5.03% | -3.00% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.13% | -2.49% | +0.18% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.17% | -3.06% | -5.66% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.66% | -1.17% | +400.49% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.49% | -1.35% | +0.47% | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 9 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.89% | -1.63% | -3.78% | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -1.54% | -17.70% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.84% | +0.37% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.51% | -0.76% | -3.94% | |
| 15 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.40% | +0.11% | |
| 18 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 19 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.40% | -0.46% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.19% | +14.22% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.78% | -0.47% | +1.50% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.24% | +1.42% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.58% | -0.46% | — | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.13% | +698.78% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.39% | -16.47% | |
| 26 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.41% | -0.23% | +7.56% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.41% | -24.02% | |
| 28 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.28% | -0.19% | +1.53% | |
| 29 | SATL | Satellogic Inc-a | 股票-其他 | 0.27% | -0.17% | — | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.17% | -7.02% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.73% | -64.61% | |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.13% | +1.38% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +703.47% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.09% | +0.10% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.10% | +0.45% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.36% | -50.28% | |
| 38 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.18% | -0.18% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.51% | -57.28% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.17% | -0.08% | +0.46% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.07% | +0.16% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.08% | +1.96% | |
| 43 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.16% | -0.09% | +66.67% | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.08% | — | |
| 45 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.14% | -0.09% | +0.86% | |
| 47 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.08% | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.69% | -77.10% | |
| 49 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | -0.11% | +5.11% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.06% | +0.22% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
-2.9%
- 标准差
- +43.8%
- 贝塔系数
- +1.63
- 阿尔法
- -21.2%
- 最大回撤
- -49.1%
- 年化表现
- +2.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.43
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.06
- 卡玛比率
- +0.05
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +39.3%
- 下行标准差
- +26.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +92.8%
- 最差12个月
- -42.7%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.26
- 行业分散度
- +27.4%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +2.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$4.2亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 132 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 178 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 526 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$39.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 432 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 133 | US$50.1亿 | 0 |
Resolute Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Resolute Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Resolute Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Resolute Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Resolute Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Unity Software Inc (U) — US$1.4亿 (32.6%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5443.4万 (13.0%)
3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3495.5万 (8.4%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2978.3万 (7.1%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2156.2万 (5.2%)
Resolute Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Resolute Advisors LLC 共进行了 92 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓:
Resolute Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Resolute Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.7%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 3.9%
• Consumer Discretionary: 1.7%
• Financials: 0.8%
• Consumer Staples: 0.6%
投资风格解析
Resolute Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.3%，跑输 S&P 500 21.2 个百分点；贝塔系数为 1.63（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 80.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACWX（+US$316.9万，现达 US$3495.5万），同时减持 RBLX（-US$432.4万，仍持有 US$788.0万）。
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