SC
Seascape Capital Management SEC 13F 投资组合（US$4.2亿，Q2 2026）
Seascape Capital ManagementCIK: 0001418342
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Seascape Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 26.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.9
- 持仓稳定性
- 26.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.3
Seascape Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FLEX
-3.4% US$948.5万
新建仓 V
新建仓 AMD
减仓 DBND
+2.9% US$70.1万
新建仓 KLAC
减仓 FTCB
+4.1% US$107.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 8.15% | +0.60% | -0.25% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 7.36% | -1.18% | +4.13% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 7.14% | -1.23% | +2.90% | |
| 4 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 3.91% | +1.95% | -3.39% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.19% | +0.61% | -1.06% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.52% | -0.70% | -5.32% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.38% | +0.08% | -0.05% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.37% | +0.22% | -0.84% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.09% | +0.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.10% | +0.53% | |
| 11 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 2.00% | -0.38% | +1.02% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.31% | +4.08% | |
| 13 | DMX | Doubleline Multi-sec Inc ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.27% | +5.43% | |
| 14 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | +0.12% | +0.41% | |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.65% | +1.28% | |
| 16 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.76% | -0.39% | -1.49% | |
| 17 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.76% | -0.19% | +6.93% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.03% | +1.93% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.13% | +0.08% | |
| 20 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.63% | +0.13% | +0.95% | |
| 21 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.56% | -0.35% | -1.75% | |
| 22 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.53% | +0.16% | +1.19% | |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.52% | +0.04% | +0.54% | |
| 24 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.02% | +1.92% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.57% | +2.52% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.15% | -2.01% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.30% | -0.27% | +1.20% | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.17% | +0.31% | |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.22% | +2.10% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.20% | -0.13% | +3.24% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.20% | +0.58% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 35 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 1.16% | — | +1.47% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.11% | +0.19% | +3.33% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.27% | +0.92% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.13% | +2418.10% | |
| 39 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.06% | -0.04% | +2.25% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.00% | +0.16% | +0.29% | |
| 41 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.93% | -0.13% | +2.23% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.79% | +253.10% | |
| 43 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.19% | +0.06% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.13% | +2.75% | |
| 46 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.01% | -0.11% | |
| 48 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.08% | +4.48% | |
| 49 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 50 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | +7.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 91 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 91 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$3.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 96 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 97 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 96 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.4亿 | 0 |
Seascape Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建仓: Bunge Global SA (BG).
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申报历史
FAQ
Seascape Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seascape Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Seascape Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seascape Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$3401.2万 (8.2%)
2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$3072.4万 (7.4%)
3. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$2978.1万 (7.1%)
4. Flex Ltd. (FLEX) — US$1629.8万 (3.9%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$1332.2万 (3.2%)
Seascape Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seascape Capital Management 共进行了 85 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建仓: Bunge Global SA (BG)
Seascape Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seascape Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
Seascape Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$1065.3万，现达 US$3401.2万），同时减持 SHW（-US$283.3万，仍持有 US$35.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/seascape-capital-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get seascape-capital-management