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Almitas Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Almitas Capital LLCCIK: 0001596468
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 130
Almitas Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 41.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.39
- 持仓稳定性
- 41.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.19
Almitas Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FBTC
-11.2% -US$2104.9万
清仓 XNQPX
减仓 AMLX
-54.1% -US$1199.5万
清仓 BIO
新建仓 TYG
清仓 XCMUX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 16.69% | -3.81% | -11.20% | |
| 2 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 8.10% | +0.48% | -0.05% | |
| 3 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 7.84% | +0.47% | +19.68% | |
| 4 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.20% | -2.47% | -54.07% | |
| 5 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.56% | -0.12% | -32.90% | |
| 6 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 2.74% | +0.04% | +1.48% | |
| 7 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 2.70% | +0.95% | +40.97% | |
| 8 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 2.56% | +0.66% | — | |
| 9 | MEGI | Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm | 股票-其他 | 2.03% | +0.98% | +76.34% | |
| 10 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 1.96% | -0.66% | +0.62% | |
| 11 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 1.87% | +0.22% | +0.14% | |
| 12 | ANTX | An2 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.70% | +0.56% | -0.68% | |
| 13 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 14 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 1.53% | +0.33% | +15.17% | |
| 15 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.46% | +1.14% | +269.17% | |
| 16 | ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 股票-其他 | 1.46% | +0.02% | -7.42% | |
| 17 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 1.44% | +0.68% | +99.88% | |
| 18 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 1.43% | +0.78% | +103.82% | |
| 19 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 股票-其他 | 1.20% | +0.47% | +49.72% | |
| 20 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 23 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 股票-其他 | 1.12% | -0.14% | -18.17% | |
| 24 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.11% | +0.61% | +101.86% | |
| 25 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 1.09% | +0.10% | -4.11% | |
| 26 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 股票-其他 | 1.08% | +0.25% | +21.73% | |
| 27 | GLO | Clough Global Opportunities | 股票-其他 | 1.04% | +0.21% | +7.41% | |
| 28 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 1.00% | -0.29% | -24.30% | |
| 29 | DTF | Dtf Tax-free Income 2028 Ter | 股票-其他 | 0.98% | +0.06% | — | |
| 30 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 31 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.93% | -0.25% | +0.46% | |
| 32 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.03% | -6.92% | |
| 33 | CEE | Central And Eastern Europe F | 股票-其他 | 0.85% | +0.13% | — | |
| 34 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 股票-其他 | 0.81% | +0.17% | +17.21% | |
| 35 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 0.80% | +0.10% | +5.73% | |
| 36 | PNI | Pimco Ny Muni Inc Ii Fnd | 股票-其他 | 0.79% | +0.03% | -4.36% | |
| 37 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.15% | +10.63% | |
| 38 | EBF | Ennis Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 39 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 40 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | 股票-其他 | 0.68% | +0.12% | +0.07% | |
| 41 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.65% | +0.14% | +19.57% | |
| 42 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 股票-其他 | 0.61% | +0.46% | +238.12% | |
| 43 | FBRT | Franklin Bsp Realty Trust In | 股票-其他 | 0.58% | +0.39% | +201.04% | |
| 44 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.12% | +14.58% | |
| 45 | FLGT | Fulgent Genetics Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.14% | — | |
| 46 | RLYB | Rallybio CORP | 股票-其他 | 0.46% | +0.07% | -36.88% | |
| 47 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 0.40% | — | -4.99% | |
| 48 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 49 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 50 | LUNG | Pulmonx CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+12.9%
近4个季度表现
-45.1%
- 标准差
- +33.4%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -27.1%
- 最大回撤
- -56.6%
- 年化表现
- -16.1%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- -0.36
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.33
- 卡玛比率
- -0.28
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +31%
- 下行标准差
- +29.3%
- 正收益月份占比
- +51.5%
- 负收益月份占比
- +48.5%
- 最佳12个月
- +15%
- 最差12个月
- -53%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- -0.31
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -2.77
- 峰度
- +11.46
- 上行潜力
- +1.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 130 | US$4.2亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 115 | US$4.4亿 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$4.5亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$4.4亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$12.5亿 | 0 | 1TWO 6.25 01-15-262PMT 5.5 03-15-263RPT 7.25 04-30-24 | |
| 2023 Q2 | 92 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 128 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$9851.6万 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$7372.2万 | 82 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$8016.1万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$4518.2万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.1亿 | 67 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$9349.6万 | 70 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$9633.6万 | 71 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$1.5亿 | 0 |
Almitas Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nuveen Pa Qlty Muni Inc (XNQPX); 清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建仓: Tortoise Energy Infrastruct (TYG); 清仓: Mfs High Yield Municipal Tr (XCMUX); 清仓: Monroe Capital CORP (MRCC).
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申报历史
FAQ
Almitas Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Almitas Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Almitas Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Almitas Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$6965.9万 (16.7%)
2. Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT) — US$3378.9万 (8.1%)
3. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — US$3273.9万 (7.8%)
4. Amylyx Pharmaceuticals Inc (AMLX) — US$1750.9万 (4.2%)
5. Design Therapeutics Inc (DSGN) — US$1485.9万 (3.6%)
Almitas Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Almitas Capital LLC 共进行了 111 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Pa Qlty Muni Inc (XNQPX); 清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建仓: Tortoise Energy Infrastruct (TYG); 清仓: Mfs High Yield Municipal Tr (XCMUX); 清仓: Monroe Capital CORP (MRCC)
Almitas Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Almitas Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 40.1%
• Materials: 30.1%
• Real Estate: 15.7%
• Consumer Discretionary: 14.2%
投资风格解析
Almitas Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 -16.1%，跑输 S&P 500 27.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 65 降至 20，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 CRF（+US$1059.7万，现达 US$1128.9万），同时减持 FBTC（-US$4747.9万，仍持有 US$6965.9万）。
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