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Requisite Capital Management, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Requisite Capital Management, LLCCIK: 0001730573
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
Requisite Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62
Requisite Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JEPI
+73.8% US$1215.7万
减仓 NOG
0.0% -US$626.6万
加仓 GPIQ
+0.3% US$1576.4万
新建仓 SF
清仓 CALY
减仓 RRC
0.0% -US$281.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 21.08% | -0.53% | -0.97% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.90% | -0.02% | -1.73% | |
| 3 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 15.50% | +0.97% | +0.31% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.90% | -0.18% | -0.87% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.12% | +0.66% | +29.43% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.75% | +1.66% | +73.81% | |
| 7 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 3.35% | +0.37% | +50.84% | |
| 8 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.17% | -0.80% | — | |
| 9 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 1.74% | -1.39% | — | |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.58% | -0.31% | -4.69% | |
| 11 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.10% | +6.50% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.15% | +0.09% | |
| 13 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | +0.07% | -10.73% | |
| 14 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.59% | -0.25% | -9.20% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | +0.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | -10.17% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | -0.15% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | -11.19% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.02% | -15.23% | |
| 21 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | -13.32% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.12% | |
| 24 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.12% | +3.66% | |
| 25 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -8.00% | |
| 26 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | -1.81% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.07% | -21.64% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.06% | -0.09% | |
| 30 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.10% | -2.30% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | -6.29% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -8.04% | |
| 34 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | -0.71% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.06% | +40.29% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | -8.32% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -31.18% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | +9.71% | |
| 39 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.47% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.12% | +311.38% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.06% | -0.03% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.07% | -21.28% | |
| 44 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.14% | -0.07% | -14.87% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.14% | +0.03% | +4.14% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.06% | -22.03% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +300.00% | |
| 49 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.01% | +0.05% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.5
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 127 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 114 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$5.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 363 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 95 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$5.8亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$4.3亿 | 87 | ||
| 2020 Q4 | 63 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$2.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$2.6亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$2.3亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 95 | US$2.6亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 256 | US$2.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$2.6亿 | 0 |
Requisite Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Stifel Financial CORP (SF); 清仓: Callaway Golf Company (CALY); 新建仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 清仓: Terawulf Inc (WULF); 清仓: Kimbell Royalty Partners LP (KRP).
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申报历史
FAQ
Requisite Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Requisite Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Requisite Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Requisite Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$1.3亿 (21.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (19.9%)
3. Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ) — US$9377.0万 (15.5%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4175.0万 (6.9%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3097.3万 (5.1%)
Requisite Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Requisite Capital Management, LLC 共进行了 113 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Stifel Financial CORP (SF); 清仓: Callaway Golf Company (CALY); 新建仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 清仓: Terawulf Inc (WULF); 清仓: Kimbell Royalty Partners LP (KRP)
Requisite Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Requisite Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 45.3%
• Information Technology: 18.5%
• Financials: 11.5%
• Communication Services: 6.9%
• Health Care: 5.1%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Requisite Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.3% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$1643.1万，现达 US$3097.3万），同时减持 IJH（-US$60.0万，仍持有 US$48.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/requisite-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get requisite-capital-management-llc