Twele Capital Management, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Twele Capital Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001411268

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

Twele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 86.64

Twele Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VYM
-1.7%　US$214.8万
减仓 HYG
-0.2%　US$6.1万
加仓 VOO
-3.0%　US$679.0万
加仓 USHY
+36.8%　US$186.9万
加仓 IJR
-4.4%　US$302.9万
减仓 BND
+7.8%　US$409.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.39%	-0.03%	-5.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.75%	+0.23%	-2.99%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.67%	-0.16%	+7.76%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	8.37%	-0.09%	+9.04%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.33%	-0.08%	+8.46%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.56%	-0.31%	-1.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	-0.03%	+1.80%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.77%	+0.15%	-1.35%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.71%	-0.03%	-2.41%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.02%	+0.17%	-4.42%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.13%	-2.18%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.70%	+0.10%	+299.53%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.16%	-0.28%	-0.20%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.78%	+0.03%	-7.07%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.59%	-0.05%	+7.22%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.47%	—	-1.31%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.10%	-0.03%	+7.60%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.12%	+0.23%	+36.76%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.70%	+0.06%	+19.94%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	-0.51%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.32%	-0.03%	-1.64%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	+0.08%	+48.83%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+5.18%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	-0.11%	-29.33%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.21%	+0.03%	+28.46%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-4.38%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	-3.44%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-0.42%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-6.33%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	-1.98%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+300.00%
32	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.12%	—	+0.04%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	-0.75%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.09%	—	+10.03%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	—	+482.23%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.07%	-0.01%	+5.16%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.06%	—	-2.68%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	—	-5.83%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	+0.13%
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.3%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.3
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: 0%
偏度: -0.16
峰度: -0.15
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	40	US$6.1亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.IJH 9.VEA 10.IJR
2026 Q1	39	US$5.6亿	2	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025 Q4	39	US$5.6亿	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.VEA 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2025 Q3	39	US$5.4亿	14	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025 Q2	39	US$5.0亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2025 Q1	39	US$4.7亿	100	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2024 Q4	40	US$4.7亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2024 Q3	40	US$4.8亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.IJR
2024 Q2	39	US$4.4亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2024 Q1	37	US$4.4亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2023 Q4	42	US$6.2亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q4 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023 Q3	41	US$5.8亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q3 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023 Q2	39	US$6.2亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q2 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023 Q1	40	US$6.1亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q1 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IEFA
2022 Q4	40	US$6.1亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022 Q4 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022 Q3	37	US$5.8亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022 Q3 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022 Q2	41	US$6.4亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2022 Q1	41	US$7.4亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021 Q4	41	US$7.9亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021 Q3	41	US$7.6亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021 Q2	41	US$6.4亿	100	1AGG 2IVV 3BND 主要持股2021 Q2 1.AGG 2.IVV 3.BND 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021 Q1	43	US$6.2亿	35	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2021 Q1 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2020 Q4	42	US$5.6亿	9	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.VYM 10.HYG
2020 Q3	42	US$5.2亿	10	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.HYG 10.VYM
2020 Q2	42	US$5.0亿	12	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2020 Q1	43	US$4.6亿	18	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019 Q4	46	US$5.3亿	8	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019 Q4 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019 Q3	46	US$5.1亿	4	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019 Q3 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019 Q2	46	US$5.0亿	10	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019 Q2 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019 Q1	46	US$4.6亿	12	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019 Q1 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.VCSH 10.HYG
2018 Q4	46	US$4.3亿	8	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018 Q4 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.SHY 7.IJR 8.IEF 9.IJH 10.VCSH
2018 Q3	44	US$4.4亿	4	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018 Q3 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJR 8.IJH 9.IEF 10.VCSH
2018 Q2	45	US$4.3亿	6	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018 Q2 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.IJH 8.IJR 9.VCSH 10.IEF
2018 Q1	43	US$4.3亿	2	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018 Q1 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJH 8.VCSH 9.IEF 10.HYG
2017 Q4	44	US$4.4亿	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017 Q4 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.VCSH 8.IJH 9.IEF 10.HYG
2017 Q3	44	US$4.2亿	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017 Q3 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.HYG 8.VCSH 9.IEF 10.IJR
2017 Q2	43	US$4.0亿	13	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017 Q2 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.HYG 8.VCSH 9.IJH 10.IEF
2017 Q1	42	US$3.9亿	12	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2017 Q1 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.VCSH 7.SHY 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016 Q4	43	US$3.7亿	4	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016 Q4 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016 Q3	44	US$3.7亿	3	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016 Q3 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016 Q2	43	US$3.6亿	5	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016 Q2 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016 Q1	45	US$3.5亿	28	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016 Q1 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.EFA 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2015 Q4	50	US$3.3亿	24	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2015 Q4 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.HYG 7.VB 8.VEA 9.DVY 10.VO
2015 Q3	57	US$3.4亿	13	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q3 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.VOO 6.DVY 7.VB 8.VEA 9.VO 10.STPZ
2015 Q2	63	US$3.5亿	4	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q2 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.VO 10.VEU
2015 Q1	62	US$3.5亿	3	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2015 Q1 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.STPZ
2014 Q4	61	US$3.5亿	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014 Q4 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.KYN 10.VO
2014 Q3	61	US$3.4亿	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014 Q3 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VO 7.VEA 8.VWO 9.STPZ 10.KYN
2014 Q2	60	US$3.4亿	6	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014 Q2 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.DVY 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.IJH
2014 Q1	63	US$3.3亿	12	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014 Q1 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.DVY 8.VEA 9.VO 10.IJH
2013 Q4	62	US$3.2亿	18	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2013 Q4 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.VEA 8.DVY 9.VO 10.IJH
2013 Q3	61	US$3.1亿	8	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013 Q3 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VEA 6.VCSH 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH
2013 Q2	57	US$2.9亿	—	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013 Q2 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VCSH 6.VEA 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Twele Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -1.73%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -0.20%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -2.99%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +36.76%.

Twele Capital Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-2.99%	减仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+36.76%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-4.42%	减仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-1.35%	减仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-2.18%	减仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+299.53%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+48.83%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+19.94%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-7.07%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+28.46%	加仓
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	NEW	新建仓
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-3.44%	减仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.75%	减仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.98%	减仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-1.31%	减仓
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-4.38%	减仓
18	AAPL	Apple Inc	—	+0.04%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+482.23%	加仓
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	+10.03%	加仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-6.33%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.13%	加仓
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-2.68%	减仓
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-5.83%	减仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.51%	减仓
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+5.18%	加仓
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+5.16%	加仓
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-0.42%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.09%	减仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.80%	加仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.41%	减仓
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+7.60%	加仓
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	-1.64%	减仓
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+7.22%	加仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+8.46%	加仓
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+9.04%	加仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-29.33%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+7.76%	加仓
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-0.20%	减仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-1.73%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-10-17	13F-HR
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR
2019 Q1	2019-04-16	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-23	13F-HR
2018 Q2	2018-07-20	13F-HR
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR
2017 Q4	2018-01-22	13F-HR
2017 Q3	2017-10-16	13F-HR
2017 Q2	2017-07-24	13F-HR
2017 Q1	2017-04-10	13F-HR
2016 Q4	2017-01-09	13F-HR
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR
2016 Q2	2016-07-12	13F-HR
2016 Q1	2016-04-20	13F-HR
2015 Q4	2016-01-14	13F-HR
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR
2015 Q2	2015-07-10	13F-HR
2015 Q1	2015-04-15	13F-HR
2014 Q4	2015-01-15	13F-HR
2014 Q3	2014-10-14	13F-HR
2014 Q2	2014-07-07	13F-HR
2014 Q1	2014-04-09	13F-HR
2013 Q4	2014-01-09	13F-HR
2013 Q3	2013-10-17	13F-HR
2013 Q2	2013-07-15	13F-HR

FAQ

Twele Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twele Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Twele Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twele Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6971.4万 (11.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6581.0万 (10.8%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5921.3万 (9.7%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$5125.5万 (8.4%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5103.0万 (8.3%)

Twele Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twele Capital Management, Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -1.73%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -0.20%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -2.99%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +36.76%

Twele Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twele Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Twele Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$460.4万，现达 US$5921.3万），同时减持 IEI（-US$6.0万，仍持有 US$193.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Twele Capital Management, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/twele-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get twele-capital-management-inc

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