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SK Wealth Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
SK Wealth Management, LLCCIK: 0001867958
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
SK Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 33.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.19
- 持仓稳定性
- 33.57
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 99.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.29
SK Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IALT
减仓 DDWM
-25.6% -US$863.2万
减仓 SPIN
-57.5% -US$942.0万
加仓 CGIC
+70.2% US$1510.2万
加仓 SPYM
+92.5% US$946.7万
减仓 DGRW
-12.7% -US$25.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 13.04% | +0.35% | +12.85% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.21% | +0.96% | +12.12% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.63% | -1.05% | -9.43% | |
| 4 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 7.63% | +7.63% | NEW | |
| 5 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 7.45% | -4.12% | -25.56% | |
| 6 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 7.33% | +2.49% | +70.24% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.09% | -1.25% | -12.65% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 3.94% | -0.70% | -0.33% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +1.74% | +92.53% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.18% | +0.35% | +24.93% | |
| 11 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.15% | +14.68% | |
| 12 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.45% | +0.11% | |
| 13 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +15.78% | |
| 14 | SPIN | Ss US Equity Prem Inc ETF | ETF-其他 | 1.86% | -3.04% | -57.51% | |
| 15 | ESGG | Flexshares Stoxx Global Esg | ETF-其他 | 1.69% | -0.20% | -7.00% | |
| 16 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | +11.81% | |
| 17 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.53% | -0.09% | -2.74% | |
| 18 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 1.45% | -1.01% | -27.05% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.04% | -0.28% | |
| 20 | BLDX | Impax Global Sustainable Inf | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 21 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -2.15% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.08% | -7.25% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | -0.36% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | -2.58% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.04% | -3.30% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.46% | -0.21% | -14.20% | |
| 27 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.63% | -48.72% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.41% | -41.59% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -3.76% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | -2.73% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | +399.78% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +10.23% | |
| 33 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.32% | -0.21% | -25.29% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.04% | -12.38% | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.09% | -5.18% | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.20% | |
| 37 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | -4.39% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.01% | +0.29% | |
| 39 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.16% | -24.81% | |
| 40 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.04% | -1.97% | |
| 41 | FEDM | Flexshares Esg & Climate US | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | -16.42% | |
| 42 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -9.16% | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -19.25% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.02% | +0.41% | |
| 45 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -12.05% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | -1.43% | |
| 47 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -11.89% | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.19% | |
| 49 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.08% | |
| 50 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.19
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +16.4%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SK Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Home Depot Inc (HD).
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申报历史
FAQ
SK Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SK Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
SK Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SK Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$5791.4万 (13.0%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$5421.6万 (12.2%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3832.1万 (8.6%)
4. Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT) — US$3386.7万 (7.6%)
5. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$3307.1万 (7.5%)
SK Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SK Wealth Management, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Home Depot Inc (HD)
SK Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SK Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.2%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Industrials: 9.7%
• Health Care: 7.2%
• Communication Services: 6.2%
• Energy: 3.4%
投资风格解析
SK Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGIC（+US$1797.2万，现达 US$3255.2万），同时减持 DDWM（-US$1185.7万，仍持有 US$3307.1万）。
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