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Verbena Value LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Verbena Value LPCIK: 0002082932
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Verbena Value LP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 44.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.49
- 持仓稳定性
- 43.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.48
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 89.96
Verbena Value LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AMZN
减仓 JBL
-76.0% -US$2793.0万
减仓 AGI
-50.9% -US$2725.3万
加仓 SARO
+71.1% US$2254.2万
减仓 GFL
-33.0% -US$2067.9万
减仓 SW
-52.2% -US$1907.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 10.97% | +2.50% | +24.00% | |
| 2 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 10.05% | +1.99% | +48.56% | |
| 3 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 9.04% | -1.68% | -9.33% | |
| 4 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 7.73% | +1.30% | +9.37% | |
| 5 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 7.52% | +3.76% | +71.08% | |
| 6 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 7.43% | +1.02% | +10.07% | |
| 7 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 5.69% | +1.02% | +18.11% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 9 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 4.93% | -3.34% | -33.01% | |
| 10 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 4.49% | -0.14% | +0.85% | |
| 11 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 3.94% | -3.08% | -52.15% | |
| 12 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 2.46% | -4.55% | -76.04% | |
| 13 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 2.27% | -4.44% | -50.86% | |
| 14 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.11% | +0.04% | — | ||
| 16 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 2.01% | +0.01% | -5.49% | |
| 17 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 1.76% | -0.60% | -27.73% | |
| 18 | ✓ | Metals Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 1.63% | +0.14% | — | |
| 19 | ✓ | Berto Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.56% | +0.05% | — | |
| 20 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.53% | -0.30% | — | |
| 21 | ✓ | Infinite Eagle Acquisition C | 股票-其他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.01% | — | ||
| 23 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 24 | CCIX | Churchill Capital Corp IX | 股票-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 27 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | ||
| 29 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 31 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 股票-其他 | 0.07% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
-3.8%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.33
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- -7.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.8
- 斯图泽指数
- -0.18
- 特雷诺比率
- -0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.04
- 信息比率
- -1.94
- 跟踪误差
- +16.4%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- -0.57
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -1.15
- 上行潜力
- +1.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Verbena Value LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Cms Energy CORP (CMS); 新建仓: Black Hills CORP (BKH); 清仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建仓: Amentum Holdings Inc (AMTM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SARO | Standardaero Inc | +3.8% | +71.08% | 加仓 |
| 3 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +2.5% | +24.00% | 加仓 |
| 4 | BKH | Black Hills CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | OR | Or Royalties Inc | +2% | +48.56% | 加仓 |
| 6 | DNOW | Dnow Inc | +1.3% | +9.37% | 加仓 |
| 7 | ETR | Entergy CORP | +1% | +18.11% | 加仓 |
| 8 | AEP | American Electric Power | +1% | +10.07% | 加仓 |
| 9 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | Metals Acquisition CORP Ii | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | Berto Acquisition CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 17 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 0% | — | 不变 |
| 18 | ✓ | Infinite Eagle Acquisition C | 0% | — | 不变 |
| 19 | CCIX | Churchill Capital Corp IX | 0% | — | 不变 |
| 20 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 21 | EVRG | Evergy Inc | 0% | -5.49% | 减仓 |
| 22 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | 0% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 24 | PPL | Ppl CORP | -0.1% | +0.85% | 加仓 |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.3% | — | 不变 |
| 26 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | -0.6% | -27.73% | 减仓 |
| 27 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.7% | -9.33% | 减仓 |
| 29 | CMS | Cms Energy CORP | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SW | Smurfit Westrock Plc | -3.1% | -52.15% | 减仓 |
| 31 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | -3.3% | -33.01% | 减仓 |
| 32 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -4.4% | -50.86% | 减仓 |
| 33 | JBL | Jabil Inc | -4.6% | -76.04% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Verbena Value LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verbena Value LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Verbena Value LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verbena Value LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Centuri Holdings Inc (CTRI) — US$6642.7万 (11.0%)
2. Or Royalties Inc (OR) — US$6084.7万 (10.1%)
3. Golar LNG Limited (GLNG) — US$5470.0万 (9.0%)
4. Dnow Inc (DNOW) — US$4678.4万 (7.7%)
5. Standardaero Inc (SARO) — US$4552.0万 (7.5%)
Verbena Value LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Verbena Value LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Cms Energy CORP (CMS); 新建仓: Black Hills CORP (BKH); 清仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建仓: Amentum Holdings Inc (AMTM)
Verbena Value LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Verbena Value LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 48.0%
• Consumer Discretionary: 19.5%
• Energy: 18.4%
• Information Technology: 8.1%
• Materials: 4.6%
• Industrials: 1.3%
投资风格解析
Verbena Value LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -7.4%，跑输 S&P 500 15.3 个百分点；贝塔系数为 0.33（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.0% 集中于Utilities。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SARO（+US$4019.7万，现达 US$4552.0万），同时减持 FIS（-US$3184.5万，仍持有 US$925.1万）。
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