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Regents Of THE University Of California SEC 13F 投资组合（US$43.6亿，Q2 2026）
Regents Of THE University Of CaliforniaCIK: 0000315054
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$43.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$43.6亿，季度换手率为 55.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.41
- 持仓稳定性
- 55.03
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 86.19
Regents Of THE University Of California 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 OTF
0.0% -US$8899.4万
减仓 STT
-1.5% US$4.1亿
减仓 BN
0.0% US$1903.6万
清仓 BX
清仓 CG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 38.55% | -3.82% | -1.46% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 23.49% | +23.49% | NEW | ||
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 16.02% | +0.59% | — | |
| 4 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 10.35% | -7.63% | — | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 8.76% | -3.33% | — | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.62% | -1.82% | — | |
| 7 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 8 | SRZN | Surrozen Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | — | |
| 9 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 10 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 11 | SRZNW | Surrozen Inc-cw25 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.1%
近4个季度表现
+29.5%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +8.2%
- 最大回撤
- -25.1%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +57.6%
- 最差12个月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +24.7%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- +0.99
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$43.6亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$30.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$28.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$18.4亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$11.8亿 | 90 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$7.8亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$7.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$6.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$7.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$5222.5万 | 72 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$3541.0万 | 82 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$4247.7万 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$4134.4万 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$5138.0万 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$3821.8万 | 61 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$5455.1万 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$6633.4万 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$4803.1万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$2278.8万 | 74 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$2040.2万 | 59 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$2813.5万 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$3500.7万 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 25 | US$2972.9万 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$2889.8万 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$3225.9万 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$3188.9万 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$3561.2万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 86 | US$9917.0万 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 85 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$1.8亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 78 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 81 | US$8728.1万 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 71 | US$1.9亿 | 0 |
Regents Of THE University Of California 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Ishares Nsdq Top 30 Stocks (QTOP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +23.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SRZNW | Surrozen Inc-cw25 | — | — | 不变 |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | SRZN | Surrozen Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | QTOP | Ishares Nsdq Top 30 Stocks | -1% | EXIT | 清仓 |
| 9 | FDS | Factset Research Systems Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -1.8% | — | 不变 |
| 11 | CG | Carlyle Group Inc/the | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BX | Blackstone Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | BN | Brookfield CORP | -3.3% | — | 不变 |
| 14 | STT | State Street CORP | -3.8% | -1.46% | 减仓 |
| 15 | OTF | Blue Owl Technology Finance | -7.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Regents Of THE University Of California 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regents Of THE University Of California 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.6亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Regents Of THE University Of California 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regents Of THE University Of California 按市值排列的前几大持股为：
1. State Street CORP (STT) — US$16.8亿 (38.5%)
2. — US$10.3亿 (23.5%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$7.0亿 (16.0%)
4. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$4.5亿 (10.3%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$3.8亿 (8.8%)
Regents Of THE University Of California 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regents Of THE University Of California 共进行了 8 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Ishares Nsdq Top 30 Stocks (QTOP)
Regents Of THE University Of California 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regents Of THE University Of California 的主要板块分布如下：
• Financials: 74.7%
• Information Technology: 25.3%
投资风格解析
Regents Of THE University Of California重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.1%，跑赢 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 74.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 90 降至 55，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 STT（+US$5.6亿，现达 US$16.8亿），同时减持 OTF（-US$1.8亿，仍持有 US$4.5亿）。
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