RC
Rareview Capital LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Rareview Capital LLCCIK: 0002044533
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Rareview Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.89
- 持仓稳定性
- 19.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.01
Rareview Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AFB
-59.6% -US$258.0万
新建仓 DHY
清仓 BKT
新建仓 PML
加仓 TSI
+1911.9% US$142.6万
加仓 HYT
+47.4% US$142.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.70% | +0.28% | +6.79% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.79% | +0.25% | +7.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.12% | -0.67% | -3.05% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.39% | +0.06% | +6.37% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.06% | +6.31% | |
| 6 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 3.43% | -0.55% | -9.61% | |
| 7 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | 股票-其他 | 3.00% | +0.12% | +9.32% | |
| 8 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 2.57% | +0.21% | +14.21% | |
| 9 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 2.49% | -0.40% | -9.58% | |
| 10 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 2.47% | +0.71% | +47.40% | |
| 11 | FAX | Abrdn Asia-pacific Income | 股票-其他 | 2.34% | +0.10% | +9.68% | |
| 12 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 2.26% | -0.58% | -16.49% | |
| 13 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 2.18% | -0.48% | -14.24% | |
| 14 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 2.12% | +0.66% | +52.69% | |
| 15 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 2.08% | +0.10% | +9.69% | |
| 16 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 2.03% | +0.09% | +9.69% | |
| 17 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 2.01% | +0.40% | +30.65% | |
| 18 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 1.99% | +0.45% | +35.27% | |
| 19 | XEMDX | Western Asset Emrg Mrkt Dbt | 股票-其他 | 1.75% | +0.06% | +8.44% | |
| 20 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.71% | +0.08% | +9.69% | |
| 21 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 1.51% | -0.49% | -20.68% | |
| 22 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.39% | +45.09% | |
| 23 | KIO | Kkr Income Opportunities | 股票-其他 | 1.40% | +0.07% | +10.11% | |
| 24 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 1.36% | +0.06% | +9.68% | |
| 25 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.35% | +0.12% | +15.57% | |
| 26 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.06% | +9.68% | |
| 27 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | +10.77% | |
| 28 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 29 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 1.14% | +0.59% | +118.19% | |
| 30 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.04% | +9.68% | |
| 31 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 0.98% | -1.56% | -59.55% | |
| 32 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 33 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 0.84% | +0.80% | +1911.91% | |
| 34 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 股票-其他 | 0.83% | +0.27% | +56.79% | |
| 35 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.73% | -0.38% | -31.58% | |
| 36 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.71% | -0.49% | -37.75% | |
| 37 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.51% | -0.22% | -26.57% | |
| 38 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.09% | |
| 39 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.05% | -7.69% | |
| 40 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.11% | |
| 41 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.32% | +0.23% | +260.49% | |
| 42 | PTA | Cohen & Steers Tax-advantage | 股票-其他 | 0.30% | -0.46% | -58.16% | |
| 43 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 44 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +19.85% | |
| 45 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.07% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 47 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +20.19% | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.14% | +0.02% | +22.48% | |
| 49 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.63
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +20.2%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +23.6%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +2.43
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rareview Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Credit Suisse High Yield Cre (DHY); 清仓: Blackrock Income Trust (BKT); 新建仓: Pimco Municipal Income Fd Ii (PML); 清仓: Invesco Municipal Trust (VKQ); 清仓: Ishares J.p. Morgan Em High (EMHY).
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申报历史
FAQ
Rareview Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rareview Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Rareview Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rareview Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2808.3万 (15.7%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1929.6万 (10.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1453.1万 (8.1%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$785.5万 (4.4%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$781.3万 (4.4%)
Rareview Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rareview Capital LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Credit Suisse High Yield Cre (DHY); 清仓: Blackrock Income Trust (BKT); 新建仓: Pimco Municipal Income Fd Ii (PML); 清仓: Invesco Municipal Trust (VKQ); 清仓: Ishares J.p. Morgan Em High (EMHY)
Rareview Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rareview Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.6%
• Financials: 26.4%
投资风格解析
Rareview Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 73.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$331.7万，目前持仓市值达 US$2808.3万。
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