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SummerHaven Investment Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
SummerHaven Investment Management, LLCCIK: 0001846436
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 192
SummerHaven Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.52
- 持仓稳定性
- 24.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 60.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.43
SummerHaven Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 159 个等权重仓位，与其实际披露的 192 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMKR
0.0% US$150.0万
加仓 VSXY
0.0% US$147.2万
加仓 MEI
0.0% US$120.4万
加仓 NWPX
0.0% US$133.0万
清仓 SNCY
新建仓 ALGT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 1.77% | +0.64% | — | |
| 2 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.67% | — | |
| 3 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.60% | — | |
| 4 | TCMD | Tactile Systems Technology I | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 5 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 1.03% | +0.49% | — | |
| 6 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 1.03% | +0.25% | — | |
| 7 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 1.02% | -0.47% | — | |
| 8 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 股票-其他 | 1.01% | +0.35% | — | |
| 9 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 0.95% | -0.14% | — | |
| 10 | MYE | Myers Industries Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.29% | — | |
| 11 | MEI | Methode Electronics Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.61% | — | |
| 12 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.41% | — | |
| 13 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.91% | -0.24% | — | |
| 14 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.29% | — | |
| 15 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 16 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 0.79% | — | — | |
| 17 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 18 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 19 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.76% | +0.24% | — | |
| 20 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 21 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.13% | — | |
| 22 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.16% | -0.01% | |
| 23 | DXPE | Dxp Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 24 | SWBI | Smith & Wesson Brands Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 25 | RCKY | Rocky Brands Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 26 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 27 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 0.71% | +0.13% | — | |
| 28 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 29 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.30% | — | |
| 30 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 31 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 0.69% | +0.15% | — | |
| 32 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.34% | — | |
| 33 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 0.68% | +0.19% | — | |
| 34 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 35 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.28% | — | |
| 36 | SHOO | Steven Madden LTD | 股票-其他 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 37 | FRAF | Franklin Financial Services | 股票-其他 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 38 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 39 | TILE | Interface Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.13% | — | |
| 40 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.14% | — | |
| 41 | TRST | Trustco Bank CORP Ny | 股票-其他 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 42 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 43 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.29% | — | |
| 44 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 0.63% | +0.09% | — | |
| 45 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.17% | — | |
| 46 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 47 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.24% | — | |
| 48 | AROW | Arrow Financial CORP | 股票-其他 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 49 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 50 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.60% | -0.14% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -23.2%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +47.5%
- 最差12个月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +3.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 192 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 194 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 191 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 195 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 197 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 192 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 195 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 196 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 198 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 196 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 197 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 199 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 199 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 190 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 198 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$1.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 199 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 200 | US$1.3亿 | 0 |
SummerHaven Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allegiant Travel Co (ALGT); 清仓: Sun Country Airlines Holding (SNCY); 新建仓: Masterbrand Inc (MBC); 清仓: American Woodmark CORP (AHQ); 清仓: Sleep Number CORP (SNBRQ).
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申报历史
FAQ
SummerHaven Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SummerHaven Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
SummerHaven Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SummerHaven Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Victoria's Secret & Co (VSXY) — US$331.0万 (1.8%)
2. Amkor Technology Inc (AMKR) — US$314.0万 (1.7%)
3. Nwpx Infrastructure Inc (NWPX) — US$276.7万 (1.5%)
4. Tactile Systems Technology I (TCMD) — US$234.2万 (1.3%)
5. Target Hospitality CORP (TH) — US$192.4万 (1.0%)
SummerHaven Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SummerHaven Investment Management, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allegiant Travel Co (ALGT); 清仓: Sun Country Airlines Holding (SNCY); 新建仓: Masterbrand Inc (MBC); 清仓: American Woodmark CORP (AHQ); 清仓: Sleep Number CORP (SNBRQ)
SummerHaven Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SummerHaven Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 34.3%
• Energy: 20.7%
• Materials: 12.0%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 8.8%
• Information Technology: 8.2%
投资风格解析
SummerHaven Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMKR（+US$161.4万，现达 US$314.0万），同时减持 EMBC（-US$72.0万，仍持有 US$21.9万）。
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