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Ranmore Fund Management Ltd 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Ranmore Fund Management LtdCIK: 0002055400
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 26
Ranmore Fund Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 69.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.06
- 持仓稳定性
- 69.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.47
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 95.01
Ranmore Fund Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 STZ
清仓 FDS
减仓 EXPE
-75.8% -US$4374.3万
清仓 ZTS
清仓 TAP
减仓 KSPI
-67.7% -US$3490.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 7.03% | +0.83% | +14.78% | |
| 2 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 6.89% | +0.54% | -3.85% | |
| 3 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 6.68% | +0.42% | -9.21% | |
| 4 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 6.15% | +6.15% | NEW | |
| 5 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 5.76% | +0.11% | +7.79% | |
| 6 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 股票-其他 | 5.74% | +1.05% | +5.18% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 5.51% | +1.17% | +20.00% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 5.33% | +0.90% | +2.56% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.23% | +1.49% | +8.33% | |
| 10 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 4.88% | -1.02% | -23.16% | |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.99% | -2.76% | -33.57% | |
| 12 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 14 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 15 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 16 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 3.12% | -1.09% | -30.00% | |
| 17 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.12% | +0.59% | +20.00% | |
| 18 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 2.88% | +0.91% | +20.00% | |
| 19 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 2.75% | -0.30% | +7.69% | |
| 20 | TIMB | Tim Sa-adr | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 21 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.09% | -3.86% | -67.74% | |
| 22 | MMS | Maximus Inc | 股票-工业 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 23 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -4.84% | -75.83% | |
| 24 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 25 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.20% | -18.81% | |
| 26 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +7.3%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ranmore Fund Management Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | On Holding AG | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LEN | Lennar Corp-a | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TIMB | Tim Sa-adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MMS | Maximus Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.5% | +8.33% | 加仓 |
| 9 | DOX | Amdocs Limited | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | INTU | Intuit Inc | +1.2% | +20.00% | 加仓 |
| 11 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | +1.1% | +5.18% | 加仓 |
| 12 | SNAP | Snap Inc - A | +0.9% | +20.00% | 加仓 |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | +0.9% | +2.56% | 加仓 |
| 14 | CI | THE Cigna Group | +0.8% | +14.78% | 加仓 |
| 15 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.6% | +20.00% | 加仓 |
| 17 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.5% | -3.85% | 减仓 |
| 18 | UHS | Universal Health Services-b | +0.4% | -9.21% | 减仓 |
| 19 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +0.1% | +7.79% | 加仓 |
| 20 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | -0.2% | -18.81% | 减仓 |
| 21 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | -0.3% | +7.69% | 加仓 |
| 22 | HRB | H&r Block Inc | -1% | -23.16% | 减仓 |
| 23 | MTCH | Match Group Inc | -1.1% | -30.00% | 减仓 |
| 24 | LKQ | Lkq CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -2.8% | -33.57% | 减仓 |
| 27 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -3.9% | -67.74% | 减仓 |
| 29 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 31 | EXPE | Expedia Group Inc | -4.8% | -75.83% | 减仓 |
| 32 | FDS | Factset Research Systems Inc | -5.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ranmore Fund Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ranmore Fund Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Ranmore Fund Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ranmore Fund Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. THE Cigna Group (CI) — US$6333.6万 (7.0%)
2. Godaddy Inc - Class A (GDDY) — US$6208.2万 (6.9%)
3. Universal Health Services-b (UHS) — US$6012.0万 (6.7%)
4. Constellation Brands Inc-a (STZ) — US$5539.9万 (6.2%)
5. Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS) — US$5191.7万 (5.8%)
Ranmore Fund Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ranmore Fund Management Ltd 共进行了 32 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK)
Ranmore Fund Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ranmore Fund Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 30.9%
• Information Technology: 22.4%
• Health Care: 19.4%
• Communication Services: 17.9%
• Consumer Staples: 7.3%
• Industrials: 2.0%
投资风格解析
Ranmore Fund Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 69，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GDDY，累计增持 US$2653.3万，目前持仓市值达 US$6208.2万。
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