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Ranmore Fund Management Ltd 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Ranmore Fund Management LtdCIK: 0002055400
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Ranmore Fund Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.63
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 95.98
Ranmore Fund Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 VSNT
清仓 WU
新建仓 VIPS
清仓 TNL
清仓 MSFT
清仓 ELV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 6.75% | -0.01% | +39.24% | |
| 2 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 6.45% | +2.48% | +75.04% | |
| 3 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 6.35% | +1.65% | +57.21% | |
| 4 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 6.26% | +0.11% | +46.15% | |
| 5 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 6.20% | +0.03% | +16.00% | |
| 6 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 5.95% | -0.12% | — | |
| 7 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 5.90% | +0.03% | — | |
| 8 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 5.71% | +0.38% | +20.43% | |
| 9 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 5.65% | +5.65% | NEW | |
| 10 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 股票-其他 | 4.69% | +0.25% | +23.41% | |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.43% | +1.22% | +95.00% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 13 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 14 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 4.21% | +0.15% | — | |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 3.88% | -1.24% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 17 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 18 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 19 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 21 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 22 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.51% | -4.37% | -65.93% | |
| 23 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.04% | -0.10% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.1%
近4个季度表现
+25.8%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +10.8%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +15.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ranmore Fund Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Versant Media Group Inc (VSNT); 新建仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Western Union Co (WU); 清仓: Travel + Leisure Co (TNL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | INTU | Intuit Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ZTS | Zoetis Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EXPE | Expedia Group Inc | +2.5% | +75.04% | 加仓 |
| 9 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SNAP | Snap Inc - A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +1.7% | +57.21% | 加仓 |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | +1.2% | +95.00% | 加仓 |
| 13 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.4% | +20.43% | 加仓 |
| 14 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | +0.3% | +23.41% | 加仓 |
| 15 | MTCH | Match Group Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | UHS | Universal Health Services-b | +0.1% | +46.15% | 加仓 |
| 17 | CI | THE Cigna Group | 0% | +16.00% | 加仓 |
| 18 | HRB | H&r Block Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +39.24% | 加仓 |
| 20 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | DVA | Davita Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -1.2% | — | 不变 |
| 24 | LKQ | Lkq CORP | -4.4% | -65.93% | 减仓 |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | TNL | Travel + Leisure Co | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WU | Western Union Co | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 29 | VSNT | Versant Media Group Inc | -8.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ranmore Fund Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ranmore Fund Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Ranmore Fund Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ranmore Fund Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$6097.4万 (6.8%)
2. Expedia Group Inc (EXPE) — US$5822.8万 (6.5%)
3. Godaddy Inc - Class A (GDDY) — US$5737.9万 (6.3%)
4. Universal Health Services-b (UHS) — US$5650.1万 (6.3%)
5. THE Cigna Group (CI) — US$5596.3万 (6.2%)
Ranmore Fund Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ranmore Fund Management Ltd 共进行了 24 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Versant Media Group Inc (VSNT); 新建仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Western Union Co (WU); 清仓: Travel + Leisure Co (TNL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)
Ranmore Fund Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ranmore Fund Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 25.0%
• Health Care: 24.8%
• Communication Services: 22.3%
• Information Technology: 17.1%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 4.4%
投资风格解析
Ranmore Fund Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 27.8%，跑赢 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EXPE，累计增持 US$4406.2万，目前持仓市值达 US$5822.8万。
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