MG
MayTech Global Investments, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
MayTech Global Investments, LLCCIK: 0001731134
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
MayTech Global Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 77.65
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 90.56
MayTech Global Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-5.6% US$3183.5万
清仓 NOW
新建仓 TSM
加仓 ASML
-6.5% US$2017.5万
新建仓 BKR
减仓 META
-5.6% -US$484.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 19.54% | -0.29% | -5.70% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.72% | +0.55% | -6.08% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 7.73% | +1.71% | -6.48% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.46% | -0.09% | -5.18% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.09% | -1.28% | -5.60% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 7.04% | +3.19% | -5.59% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.79% | -0.04% | -4.67% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.36% | -0.77% | -4.80% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.35% | -0.55% | -5.21% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.44% | +0.27% | -4.20% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.43% | +0.38% | -5.20% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.88% | -0.31% | +2240.15% | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | -1.11% | -8.45% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.51% | -0.43% | -6.53% | |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.36% | -0.59% | -5.60% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 17 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | -0.17% | -5.47% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.66% | -0.35% | -5.39% | |
| 19 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.65% | -3.33% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.15% | -23.95% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.06% | +232.32% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -13.9%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.21
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +52.1%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$8.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$9.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$9.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 63 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$4.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$4.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$4.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 55 | US$3.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$3.2亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 54 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$2.0亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$1.5亿 | 0 |
MayTech Global Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +3.2% | -5.59% | 减仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.7% | -6.48% | 减仓 |
| 4 | BKR | Baker Hughes Co | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -6.08% | 减仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -5.20% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -4.20% | 减仓 |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | +232.32% | 加仓 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | -4.67% | 减仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | EXIT | 清仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -5.18% | 减仓 |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -0.2% | -23.95% | 减仓 |
| 14 | DXCM | Dexcom Inc | -0.2% | -5.47% | 减仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -5.70% | 减仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.3% | +2240.15% | 加仓 |
| 17 | SYK | Stryker CORP | -0.4% | -5.39% | 减仓 |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.4% | -6.53% | 减仓 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | -0.6% | -5.21% | 减仓 |
| 20 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.6% | -5.60% | 减仓 |
| 21 | CME | Cme Group Inc | -0.7% | -3.33% | 减仓 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.8% | -4.80% | 减仓 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1.1% | -8.45% | 减仓 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | -5.60% | 减仓 |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
MayTech Global Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MayTech Global Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
MayTech Global Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MayTech Global Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (19.5%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9650.0万 (10.7%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$6954.4万 (7.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6713.7万 (7.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6379.6万 (7.1%)
MayTech Global Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MayTech Global Investments, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
MayTech Global Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MayTech Global Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Communication Services: 21.4%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Health Care: 10.1%
• Financials: 8.0%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
MayTech Global Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$2913.6万，现达 US$6954.4万），同时减持 META（-US$1643.0万，仍持有 US$6379.6万）。
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