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Nellore Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Nellore Capital Management LLCCIK: 0001846677
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Nellore Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.5
- 持仓稳定性
- 15.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.92
Nellore Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 APPF
+2.9% US$458.6万
加仓 TBRG
+1.0% US$1169.8万
加仓 MELI
+24.7% US$2785.1万
减仓 MSFT
-44.4% -US$598.0万
减仓 CPNG
+12.6% US$225.1万
加仓 GOOGL
0.0% US$1762.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 28.87% | +0.10% | +0.93% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 16.90% | +1.00% | +24.67% | |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 11.66% | -1.17% | +2.92% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.02% | +0.74% | — | |
| 5 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 9.55% | -0.49% | +8.32% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.87% | +0.51% | — | |
| 7 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 7.25% | -0.81% | +12.57% | |
| 8 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.13% | -0.01% | -6.74% | |
| 9 | TBRG | Trubridge Inc | 股票-其他 | 2.91% | +1.06% | +1.01% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.90% | -44.45% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.6%
近4个季度表现
-1.2%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -7.7%
- 最大回撤
- -26.2%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.63
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$9.0亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$7.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$8.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$9.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$3.2亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$2.1亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.2亿 | 0 |
Nellore Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 加仓: Appfolio Inc - A (APPF) — 股数 +2.92%; 加仓: Trubridge Inc (TBRG) — 股数 +1.01%; 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +24.67%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -44.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBRG | Trubridge Inc | +1.1% | +1.01% | 加仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +1% | +24.67% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.93% | 加仓 |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | -6.74% | 减仓 |
| 7 | MNDY | monday.com Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.5% | +8.32% | 加仓 |
| 9 | CPNG | Coupang Inc | -0.8% | +12.57% | 加仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -44.45% | 减仓 |
| 11 | APPF | Appfolio Inc - A | -1.2% | +2.92% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Nellore Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nellore Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Nellore Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nellore Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.6亿 (28.9%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1.5亿 (16.9%)
3. Appfolio Inc - A (APPF) — US$1.1亿 (11.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9023.6万 (10.0%)
5. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$8598.7万 (9.6%)
Nellore Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nellore Capital Management LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 加仓: Appfolio Inc - A (APPF) — 股数 +2.92%; 加仓: Trubridge Inc (TBRG) — 股数 +1.01%; 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +24.67%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -44.45%
Nellore Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nellore Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 58.9%
• Communication Services: 18.4%
• Information Technology: 12.9%
• Health Care: 9.8%
投资风格解析
Nellore Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$3624.3万，现达 US$9023.6万），同时减持 MSFT（-US$3867.7万，仍持有 US$760.5万）。
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