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Rangeley Capital, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Rangeley Capital, LLCCIK: 0001517796
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 184
Rangeley Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 73.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.14
- 持仓稳定性
- 73.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.26
Rangeley Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 LQDA
新建仓 RVMDW
清仓 LEG
清仓 ICLR
清仓 2KZ0
减仓 WBD
-51.1% -US$150.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 177 大持股（共 184 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 6.60% | -1.06% | -17.15% | |
| 2 | RVMDW | Revolution Medicines Inc-28 | 股票-其他 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 3 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 3.73% | -0.51% | -7.16% | |
| 4 | SEG | Seaport Entertainment Group | 股票-其他 | 3.73% | +0.53% | — | |
| 5 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 2.89% | +0.14% | -5.98% | |
| 6 | STHO | Star Holdings | 股票-其他 | 2.71% | +0.69% | +18.37% | |
| 7 | FLL | Full House Resorts Inc | 股票-其他 | 2.36% | +0.36% | +1.09% | |
| 8 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 2.19% | — | — | |
| 9 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.90% | -0.07% | -20.00% | |
| 10 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.69% | -0.36% | -1.11% | |
| 11 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.58% | +1.15% | +225.00% | |
| 12 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 1.57% | -0.20% | -21.59% | |
| 13 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 1.57% | +1.14% | +273.73% | |
| 14 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 1.55% | -0.07% | -3.40% | |
| 15 | RLYB | Rallybio CORP | 股票-其他 | 1.53% | +1.27% | +247.99% | |
| 16 | ONL | Orion Properties Inc | 股票-其他 | 1.53% | -0.38% | -36.77% | |
| 17 | MNRO | Monro Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.69% | +84.36% | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.29% | -86.96% | |
| 19 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.45% | — | — | |
| 20 | JANX | Janux Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.28% | -20.02% | |
| 21 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 22 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 1.33% | -0.98% | -21.61% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 24 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.25% | -1.38% | -55.00% | |
| 25 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | -1.54% | -51.10% | |
| 26 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.24% | -0.17% | -5.45% | |
| 27 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 28 | ✓ | Mountain Lake Acquisit CORP | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 29 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 1.08% | +0.79% | -9.00% | |
| 30 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 0.98% | -0.07% | +9.14% | |
| 31 | NLOP | Net Lease Office Property | 股票-其他 | 0.97% | -0.32% | -17.30% | |
| 32 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.14% | -7.13% | |
| 33 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 0.93% | -0.78% | -28.54% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 35 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | DOMO | Domo Inc - Class B | 股票-其他 | 0.83% | +0.75% | +1016.15% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.82% | -0.02% | +3.66% | ||
| 38 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 39 | IMMR | Immersion Corporation | 股票-其他 | 0.68% | +0.28% | +46.67% | |
| 40 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 41 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.63% | -1.22% | -64.15% | |
| 43 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 44 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 47 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 48 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 0.57% | +0.30% | +57.50% | |
| 49 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | ✓ | Cohen Circle Acquisit CORP I | 股票-其他 | 0.56% | +0.46% | +502.00% |
1–50 of 177
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.1%
近4个季度表现
+29.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +10.5%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +2.1
- 卡玛比率
- +4.74
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.8%
- 最差12个月
- +29.2%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rangeley Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Liquidia CORP (LQDA); 新建仓: Revolution Medicines Inc-28 (RVMDW); 清仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 清仓: Kezar Life Sciences Inc (2KZ0).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 205 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMDW | Revolution Medicines Inc-28 | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NOMD | Nomad Foods Limited | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RLYB | Rallybio CORP | +1.3% | +247.99% | 加仓 |
| 5 | RPD | Rapid7 Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Mountain Lake Acquisit CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ABVX | Abivax Sa-adr | +1.2% | +225.00% | 加仓 |
| 8 | DSGR | Distribution Solutions Group | +1.1% | +273.73% | 加仓 |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EVC | Entravision Communications-a | +0.8% | -9.00% | 减仓 |
| 12 | DOMO | Domo Inc - Class B | +0.8% | +1016.15% | 加仓 |
| 13 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | STHO | Star Holdings | +0.7% | +18.37% | 加仓 |
| 15 | MNRO | Monro Inc | +0.7% | +84.36% | 加仓 |
| 16 | INMD | InMode Ltd. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DDI | Doubledown Interactive -adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SEG | Seaport Entertainment Group | +0.5% | — | 不变 |
| 24 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Cohen Circle Acquisit CORP I | +0.5% | +502.00% | 加仓 |
| 26 | NKTR | Nektar Therapeutics | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | KVYO | Klaviyo Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | Silicon Vy Acquisition CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ARQ | Arq Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FLL | Full House Resorts Inc | +0.4% | +1.09% | 加仓 |
| 33 | LXU | Lsb Industries Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | DCH | Dauch Corporation | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ACDC | Profrac Holding Corp-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | +0.3% | +57.50% | 加仓 |
| 39 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.3% | -86.96% | 减仓 |
| 41 | ✓ | D Boral Acquisition I CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | IMMR | Immersion Corporation | +0.3% | +46.67% | 加仓 |
| 44 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | +0.3% | -20.59% | 减仓 |
| 47 | WEAV | Weave Communications Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CRMT | America's Car-mart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Rangeley Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rangeley Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 184 个已申报仓位之中。
Rangeley Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rangeley Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — US$722.4万 (6.6%)
2. Revolution Medicines Inc-28 (RVMDW) — US$468.2万 (4.3%)
3. Prothena Corporation plc (PRTA) — US$408.5万 (3.7%)
4. Seaport Entertainment Group (SEG) — US$408.4万 (3.7%)
5. Grindr Inc (GRND) — US$316.1万 (2.9%)
Rangeley Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rangeley Capital, LLC 共进行了 170 项显著调整：新建仓 71 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Liquidia CORP (LQDA); 新建仓: Revolution Medicines Inc-28 (RVMDW); 清仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 清仓: Kezar Life Sciences Inc (2KZ0)
Rangeley Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rangeley Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 52.9%
• Health Care: 22.7%
• Financials: 16.8%
• Information Technology: 4.4%
• Industrials: 2.2%
• Materials: 1.1%
投资风格解析
Rangeley Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STHO（+US$142.2万，现达 US$296.2万），同时减持 WBD（-US$655.4万，仍持有 US$136.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rangeley-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get rangeley-capital-llc