EV
Emeth Value Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Emeth Value Capital, LLCCIK: 0002053013
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2884.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Emeth Value Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2884.9万，季度换手率为 113.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 92.74
Emeth Value Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.451——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FOUR
+148.5% US$825.7万
减仓 DRVN
-74.3% -US$3602.8万
清仓 BUR
减仓 SEAT
-67.3% -US$282.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 49.64% | -26.67% | -74.27% | |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 44.84% | +37.75% | +148.53% | |
| 3 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 股票-其他 | 5.52% | -1.17% | -67.29% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.8%
近4个季度表现
-48.5%
- 标准差
- +43.7%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- -109%
- 最大回撤
- -76.1%
- 年化表现
- -68%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- -1.97
- 斯图泽指数
- -0.73
- 特雷诺比率
- -1.76
- 斯特林比率
- -1.25
- 卡玛比率
- -0.89
- 信息比率
- -2.7
- 跟踪误差
- +43.5%
- 下行标准差
- +50%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- -48.5%
- 最差12个月
- -81.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- -2.25
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +0.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Emeth Value Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Burford Capital Limited (BUR); 加仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — 股数 +148.53%; 减仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — 股数 -74.27%; 减仓: Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — 股数 -67.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +37.8% | +148.53% | 加仓 |
| 2 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | -1.2% | -67.29% | 减仓 |
| 3 | BUR | Burford Capital Limited | -9.9% | EXIT | 清仓 |
| 4 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -26.7% | -74.27% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Emeth Value Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Emeth Value Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2884.9万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Emeth Value Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Emeth Value Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — US$1432.0万 (49.6%)
2. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$1293.7万 (44.8%)
3. Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — US$159.2万 (5.5%)
Emeth Value Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Emeth Value Capital, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Burford Capital Limited (BUR); 加仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — 股数 +148.53%; 减仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — 股数 -74.27%; 减仓: Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — 股数 -67.29%
Emeth Value Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Emeth Value Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Emeth Value Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -68.0%，跑输 S&P 500 109.0 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 DRVN，累计减少 US$4268.0万，但目前仍持有 US$1432.0万。
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