QI
Quest Investment Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Quest Investment Management LLCCIK: 0001036248
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
QUEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.32
- 持仓稳定性
- 28.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.25
Quest Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+12.2% US$3077.3万
减仓 MSFT
-50.9% -US$1833.4万
减仓 AAPL
-50.2% -US$1586.6万
清仓 NOBL
加仓 GOOG
+21.2% US$1267.5万
加仓 MU
+196.4% US$1129.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.03% | +3.61% | +12.16% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.25% | +0.44% | -4.23% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.83% | -0.64% | -21.54% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.49% | +1.49% | +21.20% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.43% | +0.34% | -8.75% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.24% | +1.74% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | -1.85% | -50.22% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.11% | -21.53% | |
| 9 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.25% | +0.46% | — | |
| 10 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 2.23% | +0.32% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -2.14% | -50.88% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.11% | -4.46% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.14% | -6.30% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.88% | -0.31% | — | |
| 15 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 1.61% | +0.11% | -4.02% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.46% | +1.32% | +196.40% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -14.32% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.12% | -16.23% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.57% | -29.21% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -1.12% | -52.92% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | -0.79% | +110.48% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.10% | +0.27% | -0.05% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.09% | +0.02% | -24.71% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | +1.01% | +579.92% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.50% | -10.50% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -4.31% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.11% | -20.60% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.09% | +292.90% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.08% | -48.63% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.87% | -0.01% | -17.20% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.29% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.06% | -17.54% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.86% | +0.08% | -21.90% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | -3.64% | |
| 37 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.05% | -15.86% | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.10% | -17.54% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.76% | +0.20% | +29.21% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.18% | -27.91% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.05% | -7.34% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.20% | +23.51% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 44 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.65% | -0.10% | -15.12% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.21% | -20.19% | |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.26% | -29.06% | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 48 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.21% | +6.02% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.16% | +42.81% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.09% | +8.76% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 115 | US$8.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 122 | US$8.6亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 129 | US$9.3亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$9.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 129 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 98 | US$11.1亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$10.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$11.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 104 | US$10.5亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 100 | US$8.9亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 95 | US$7.1亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 106 | US$8.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$8.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 99 | US$8.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 101 | US$7.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 101 | US$6.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 108 | US$7.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 107 | US$6.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 108 | US$6.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 108 | US$6.8亿 | 54 | ||
| 2017 Q3 | 103 | US$7.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 103 | US$7.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$7.3亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 98 | US$7.8亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 99 | US$7.6亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$7.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 99 | US$7.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 106 | US$7.4亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 107 | US$7.1亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$7.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 123 | US$7.4亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 123 | US$8.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 212 | US$9.5亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 216 | US$10.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 222 | US$10.7亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 230 | US$11.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 211 | US$11.7亿 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 198 | US$13.2亿 | 0 |
Quest Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Linde plc (LIN).
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申报历史
FAQ
Quest Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quest Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Quest Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quest Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (16.0%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6203.1万 (7.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4986.8万 (5.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3839.1万 (4.5%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2932.2万 (3.4%)
Quest Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quest Investment Management LLC 共进行了 114 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Linde plc (LIN)
Quest Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quest Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Communication Services: 12.7%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Health Care: 6.3%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
Quest Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$3552.6万，现达 US$6203.1万），同时减持 MSFT（-US$2964.7万，仍持有 US$1797.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quest-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get quest-investment-management-llc