AA
ACK Asset Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
ACK Asset Management LLCCIK: 0001510940
高品质投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
ACK Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 71.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.91
- 持仓稳定性
- 71.29
- 动能倾向
- 89.45
- 行业集中度
- 85.89
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 96.8
ACK Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ROG
新建仓 GTX
清仓 NOVT
新建仓 BWA
新建仓 DNOW
清仓 DXPE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 7.15% | +0.47% | — | |
| 2 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 7.10% | +0.80% | -12.73% | |
| 3 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 6.65% | +0.93% | -7.41% | |
| 4 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 6.42% | +1.46% | — | |
| 5 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 6.35% | +6.35% | NEW | |
| 6 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 6.14% | +0.59% | +21.11% | |
| 7 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 5.78% | +1.88% | +33.33% | |
| 8 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 5.04% | -1.46% | -18.75% | |
| 9 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 4.93% | -0.36% | -12.23% | |
| 10 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 4.69% | -3.88% | -71.57% | |
| 11 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 12 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 13 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 4.45% | +0.61% | — | |
| 14 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 4.41% | -1.07% | — | |
| 15 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 4.28% | +0.82% | +9.69% | |
| 16 | CLFD | Clearfield Inc | 股票-其他 | 3.76% | +1.33% | +10.20% | |
| 17 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 3.32% | -0.03% | +30.42% | ||
| 19 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 20 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 股票-其他 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 21 | MEI | Methode Electronics Inc | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.7%
近4个季度表现
+35.5%
- 标准差
- +28.1%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -10.6%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.01
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +22%
- 下行标准差
- +17.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +89.3%
- 最差12个月
- -20.2%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +2.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$8.6亿 | 71 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$8.0亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$8.0亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$8.0亿 | 98 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$2.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$2.5亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$2.4亿 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.2亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$2.0亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 374 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$3.4亿 | 99 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$3.6亿 | 77 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$2.9亿 | 63 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$3.6亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$3.7亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$4.0亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$4.5亿 | 76 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$3.6亿 | 68 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$4.4亿 | 54 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$3.4亿 | 86 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$3.4亿 | 78 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$3.3亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 27 | US$3.4亿 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$2.5亿 | 85 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$2.0亿 | 89 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$2.4亿 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$3.6亿 | 61 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$3.2亿 | 90 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$2.8亿 | 52 | ||
| 2014 Q3 | 29 | US$2.8亿 | 57 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 31 | US$3.0亿 | 75 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$3.0亿 | 78 | ||
| 2013 Q3 | 31 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 40 | US$2.5亿 | 0 |
ACK Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Garrett Motion Inc (GTX); 清仓: Rogers CORP (ROG); 清仓: Novanta Inc (NOVT); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Dnow Inc (DNOW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | Garrett Motion Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BWA | Borgwarner Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DNOW | Dnow Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MEI | Methode Electronics Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EXP | Eagle Materials Inc | +1.9% | +33.33% | 加仓 |
| 9 | JHX | James Hardie Industries plc | +1.5% | — | 不变 |
| 10 | CLFD | Clearfield Inc | +1.3% | +10.20% | 加仓 |
| 11 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.9% | -7.41% | 减仓 |
| 12 | SWIM | Latham Group Inc | +0.8% | +9.69% | 加仓 |
| 13 | HLIO | Helios Technologies Inc | +0.8% | -12.73% | 减仓 |
| 14 | MBC | Masterbrand Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 15 | CNM | Core & Main Inc-class A | +0.6% | +21.11% | 加仓 |
| 16 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.5% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | 0% | +30.42% | 加仓 | |
| 18 | ASTE | Astec Industries Inc | -0.4% | -12.23% | 减仓 |
| 19 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 20 | ATS | Ats CORP | -1.5% | -18.75% | 减仓 |
| 21 | CTS | Cts CORP | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GVA | Granite Construction Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MTRN | Materion CORP | -3.9% | -71.57% | 减仓 |
| 24 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | DXPE | Dxp Enterprises Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | NOVT | Novanta Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ROG | Rogers CORP | -6.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
ACK Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ACK Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
ACK Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ACK Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Drainage Systems In (WMS) — US$6121.4万 (7.2%)
2. Helios Technologies Inc (HLIO) — US$6077.9万 (7.1%)
3. Littelfuse Inc (LFUS) — US$5691.6万 (6.7%)
4. James Hardie Industries plc (JHX) — US$5497.8万 (6.4%)
5. Garrett Motion Inc (GTX) — US$5434.5万 (6.3%)
ACK Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ACK Asset Management LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Garrett Motion Inc (GTX); 清仓: Rogers CORP (ROG); 清仓: Novanta Inc (NOVT); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Dnow Inc (DNOW)
ACK Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ACK Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 36.2%
• Consumer Discretionary: 31.6%
• Information Technology: 20.4%
• Materials: 11.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
ACK Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 71，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 H55555108，累计增持 US$2293.4万，目前持仓市值达 US$2846.0万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ack-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ack-asset-management-llc