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Affinity Capital Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Affinity Capital Advisors, LLCCIK: 0001810023
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 233
Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 12.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.64
- 持仓稳定性
- 12.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.48
Affinity Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TLH
-36.3% -US$639.2万
减仓 EFV
-11.4% -US$407.7万
减仓 IVV
-4.7% -US$103.9万
加仓 SGOV
+32.9% US$590.3万
加仓 NVDA
+72.5% US$495.3万
减仓 VTV
-1.5% -US$62.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.41% | -0.67% | -4.71% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.87% | -0.14% | -1.96% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.34% | +0.18% | +12.61% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.76% | -0.52% | -1.45% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.29% | -0.19% | -4.37% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.91% | -0.31% | -1.42% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.71% | -11.40% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.51% | +30.68% | |
| 9 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.87% | -0.12% | -1.86% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.78% | +0.57% | +32.94% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.71% | -0.01% | -2.86% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.02% | -0.80% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.85% | -0.24% | -0.30% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.50% | +42.08% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.10% | +2.45% | |
| 16 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | +16.90% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -1.75% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.15% | +25.82% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.54% | +72.50% | |
| 20 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.86% | -36.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.28% | +7.27% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -1.96% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | -15.63% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.50% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.15% | +13.19% | |
| 26 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.19% | -2.01% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.05% | -1.56% | |
| 28 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.57% | +0.43% | +336.94% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.96% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.02% | -2.06% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.09% | +16.88% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -2.41% | |
| 33 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +46.43% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.06% | -1.75% | |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.35% | +364.74% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.06% | +14.58% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.84% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.01% | +12.91% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -1.37% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +4.75% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.34% | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -2.11% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -6.38% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.98% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | +15.67% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.04% | +2.09% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -3.07% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -0.80% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.15% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.07% | +1.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.2
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +4.28
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +5.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 233 | US$8.6亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 203 | US$8.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 181 | US$7.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 173 | US$7.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 154 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 151 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 145 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 131 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 122 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 114 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 119 | US$1.5亿 | — |
Affinity Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: ; 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 246 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Affinity Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Affinity Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Affinity Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8056.0万 (9.4%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7586.6万 (8.9%)
3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$7137.3万 (8.3%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6640.1万 (7.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$6238.0万 (7.3%)
Affinity Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共进行了 193 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: ; 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Affinity Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Affinity Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.0%
• Communication Services: 8.4%
• Financials: 6.9%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Health Care: 5.5%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Affinity Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1606.6万，现达 US$7586.6万），同时减持 TLH（-US$702.6万，仍持有 US$919.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/affinity-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get affinity-capital-advisors-llc