AC
Affinity Capital Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Affinity Capital Advisors, LLCCIK: 0001810023
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203
Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.73
- 持仓稳定性
- 17.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.76
Affinity Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 OEF
-44.3% -US$433.2万
减仓 IUSB
+5.1% US$291.6万
加仓 VUG
+514.6% US$1313.4万
减仓 SGOV
-10.2% -US$207.5万
加仓 IVV
+2.9% US$1299.9万
减仓 XOM
-83.4% -US$262.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.08% | +0.46% | +2.95% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.01% | +0.62% | +514.58% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.28% | -0.15% | -0.34% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.16% | -0.69% | +5.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.48% | -0.01% | -7.95% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.13% | +4.25% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.22% | +0.26% | +3.03% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.99% | +0.03% | -1.90% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.27% | +12.00% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.72% | +0.35% | -5.53% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.21% | -0.59% | -10.21% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.14% | +0.28% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.09% | -0.25% | -0.01% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.93% | -0.34% | -2.76% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | -0.25% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.07% | +3.67% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | -0.20% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | +6.04% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | -7.74% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.74% | -44.27% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -2.18% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +300.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.09% | -3.59% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.07% | -2.50% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.08% | +16.92% | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -0.79% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.01% | -8.31% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.10% | -8.43% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.02% | -7.85% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.57% | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | -27.98% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -8.65% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -2.71% | |
| 34 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | -0.35% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.01% | +2.31% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.06% | +702.32% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -0.09% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.03% | -3.77% | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -1.45% | |
| 40 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | +195.86% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.01% | -0.33% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +298.42% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.13% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.09% | -1.40% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | +0.04% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +5.03% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.11% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | -1.43% | |
| 49 | AIP | Arteris Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.15% | +0.08% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 203 | US$8.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 181 | US$7.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 173 | US$7.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 154 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 151 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 145 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 131 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 122 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 114 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 119 | US$1.5亿 | — |
Affinity Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 215 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Affinity Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Affinity Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 203 个已申报仓位之中。
Affinity Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8159.9万 (10.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7293.4万 (9.0%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6702.9万 (8.3%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$6605.4万 (8.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$6058.6万 (7.5%)
Affinity Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共进行了 179 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Affinity Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Affinity Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.2%
• Communication Services: 8.6%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 6.1%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
Affinity Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$911.0万，现达 US$6702.9万），同时减持 OEF（-US$889.3万，仍持有 US$795.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/affinity-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get affinity-capital-advisors-llc