Valley Financial Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-其他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: —
偏度: -0.29
峰度: -0.53
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023 Q2	42	US$1.9亿	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要持股2023 Q2 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023 Q1	46	US$1.6亿	1EUDG 2PPA 3VONG 主要持股2023 Q1 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022 Q4	42	US$1.8亿	1PPA 2AGG 3EUDG 主要持股2022 Q4 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022 Q3	37	US$1.7亿	1AGG 2VOO 3RSP 主要持股2022 Q3 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

本季持股变动

Valley Financial Management, Inc. 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR

FAQ

Valley Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valley Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Valley Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valley Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2045.1万 (10.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1601.4万 (8.3%) 3. Wisdomtree Europe Quality Di (EUDG) — US$1327.2万 (6.9%) 4. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$1092.4万 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1027.6万 (5.3%)

Valley Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Valley Financial Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Valley Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Valley Financial Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

Valley Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 23 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$931.3万，现达 US$2045.1万），同时减持 PPA（-US$954.2万，仍持有 US$749.9万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Ibbotson Associates Inc

CIK 0001092688

申报总市值

US$1.9亿

20 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Channing Global Advisors, LLC

CIK 0001901222

申报总市值

US$1.9亿

41 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Berbice Capital Management LLC

CIK 0002051605

申报总市值

US$1.9亿

87 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Citizens & Northern CORP

CIK 0000810958

申报总市值

US$4.4亿

117 stks

2026-06-30

集中度16.5

行业集中度60.5

同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股

Valley Wealth Managers, Inc.

CIK 0000924166

申报总市值

US$17.3亿

534 stks

2026-06-30

集中度6.0

持仓稳定性25.1

行业集中度53.7

同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股

Seven Bridges Advisors LLC

CIK 0001632929

申报总市值

US$2.1亿

16 stks

2026-06-30

集中度73.6

行业集中度0.0

同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

精选投资大师

看看其他知名投资人都持有什么

Prem Watsa

Fairfax Financial Holdings

Bill Nygren

Harris Associates L.P.

Michael Burry

Scion Asset Management

开发者访问

以编程方式访问 Valley Financial Management, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valley-financial-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get valley-financial-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Valley Financial Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）

CIK: 0001128122

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 42

Valley Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

最后申报2023年6月

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-其他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: —
偏度: -0.29
峰度: -0.53
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023 Q2	42	US$1.9亿	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要持股2023 Q2 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023 Q1	46	US$1.6亿	1EUDG 2PPA 3VONG 主要持股2023 Q1 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022 Q4	42	US$1.8亿	1PPA 2AGG 3EUDG 主要持股2022 Q4 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022 Q3	37	US$1.7亿	1AGG 2VOO 3RSP 主要持股2022 Q3 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

本季持股变动

Valley Financial Management, Inc. 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR

FAQ

Valley Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valley Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Valley Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Valley Financial Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Valley Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Valley Financial Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 23 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$931.3万，现达 US$2045.1万），同时减持 PPA（-US$954.2万，仍持有 US$749.9万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Ibbotson Associates Inc

CIK 0001092688

申报总市值

US$1.9亿

20 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Channing Global Advisors, LLC

CIK 0001901222

申报总市值

US$1.9亿

41 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Berbice Capital Management LLC

CIK 0002051605

申报总市值

US$1.9亿

87 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Citizens & Northern CORP

CIK 0000810958

申报总市值

US$4.4亿

117 stks

2026-06-30

集中度16.5

行业集中度60.5

同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股

Valley Wealth Managers, Inc.

CIK 0000924166

申报总市值

US$17.3亿

534 stks

2026-06-30

集中度6.0

持仓稳定性25.1

行业集中度53.7

同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股

Seven Bridges Advisors LLC

CIK 0001632929

申报总市值

US$2.1亿

16 stks

2026-06-30

集中度73.6

行业集中度0.0

同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股