Quantum Portfolio Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002003672

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 254

Quantum Portfolio Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 254 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 40.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.65
持仓稳定性: 40.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.99

Quantum Portfolio Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 254 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGX
+8.5%　US$191.0万
加仓 EEM
+36.9%　US$170.4万
减仓 ORLY
-83.2%　-US$154.7万
加仓 IVLU
+72.8%　US$146.0万
加仓 FNDF
+91.9%　US$128.0万
减仓 IWF
-16.8%　-US$123.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 254 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.58%	-0.45%	+0.47%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.68%	-0.30%	+0.13%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.51%	+0.72%	+36.87%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.47%	+0.32%	+11.49%
5	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	2.29%	—	+3.85%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	—	-0.04%
7	AGX	Argan INC	股票-工业	1.77%	+0.82%	+8.50%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.45%	+3.91%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.61%	-0.56%	-16.79%
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.60%	—	+1.85%
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.48%	+0.37%	+27.33%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-0.75%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.43%	+0.63%	+72.75%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	—	-0.17%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-0.27%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.19%	—	+0.51%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	—	+0.98%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.08%	+0.56%	+91.95%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	—	-3.52%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.38%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	+0.30%	+56.74%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.23%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	+8.22%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.35%	+60.64%
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.76%	—	-3.14%
26	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.76%	—	+2.65%
27	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	—	+4.36%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.74%	—	-2.19%
30	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.74%	—	-37.53%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.71%	—	-0.13%
32	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.68%	—	—
33	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.67%	—	+33.24%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	-2.05%
35	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
36	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.64%	—	+14.11%
37	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.48%
38	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+4.18%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	—	-0.32%
40	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-其他	0.59%	+0.58%	NEW
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.57%	—	-1.03%
42	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.55%	—	-1.23%
43	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.68%
44	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.53%	—	+6.91%
45	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-0.94%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.50%	—	-0.02%
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.49%	—	-0.46%
48	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	0.48%	—	+5.69%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.48%	—	-37.98%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.48%	—	-5.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.28
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15%
偏度: -0.03
峰度: +0.1
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	254	US$2.3亿	40	1AAPL 2NVDA 3EEM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.EEM 4.EFV 5.FTRB 6.GOOG 7.AGX 8.MSFT 9.IWF 10.IWO
2025-12-31	238	US$2.3亿	57	1AAPL 2NVDA 3FTRB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTRB 4.IWF 5.EFV 6.MSFT 7.GOOG 8.EEM 9.IWO 10.IVW
2025-09-30	262	US$3.4亿	82	1AAPL 2NVDA 3IWF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IWF 4.EFV 5.IVW 6.DEM 7.MSFT 8.IWD 9.IWO 10.SCHV
2025-06-30	232	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3FTRB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.FTRB 4.IWF 5.MSFT 6.EFV 7.DEM 8.IWD 9.IVW 10.AMZN
2025-03-31	273	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.FTRB 5.IWF 6.IWD 7.DEM 8.AMZN 9.IVW 10.EFV
2024-12-31	251	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3IWF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IWF 4.IVW 5.MSFT 6.IWD 7.AMZN 8.FTRB 9.IWO 10.SCHV
2024-09-30	236	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IWF 4.IVW 5.FTRB 6.IWD 7.MSFT 8.IWO 9.DEM 10.AMZN
2024-06-30	244	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWF 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.NVDA 4.IVW 5.IWD 6.IVE 7.SCHV 8.IWS 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	244	US$1.8亿	0	1AAPL 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWD 4.IVE 5.IWS 6.NVDA 7.IWB 8.SCHV 9.SDVY 10.IWO
2023-12-31	237	US$1.6亿	0	1AAPL 2IWF 3IWS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWS 4.IWD 5.SPY 6.IVE 7.IWB 8.SCHV 9.IVW 10.DEM

本季持股变动

Quantum Portfolio Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Ishares Msci Bic ETF (BKF).

Quantum Portfolio Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGX	Argan INC	+0.8%	+8.50%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.7%	+36.87%	加仓
3	IVLU	Ishares Msci International V	+0.6%	+72.75%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+91.95%	加仓
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.4%	+27.33%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+60.64%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+11.49%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+56.74%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-29.32%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.13%	加仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-58.02%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.91%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.47%	加仓
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.5%	-66.96%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-16.79%	减仓
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.7%	-83.19%	减仓
17	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	EXIT	清仓
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
19	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
20	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
21	BKF	Ishares Msci Bic ETF	—	NEW	新建仓
22	GII	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清仓
23	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
24	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
25	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
26	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
27	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建仓
28	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
29	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
31	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
32	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
33	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
34	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
37	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	NEW	新建仓
39	BC	Brunswick CORP	—	NEW	新建仓
40	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
41	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
49	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新建仓
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantum Portfolio Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantum Portfolio Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 254 个已申报仓位之中。

Quantum Portfolio Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantum Portfolio Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1280.0万 (5.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$843.7万 (3.7%) 3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$575.5万 (2.5%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$566.0万 (2.5%) 5. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$525.3万 (2.3%)

Quantum Portfolio Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quantum Portfolio Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Ishares Msci Bic ETF (BKF)

Quantum Portfolio Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quantum Portfolio Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.9% • Communication Services: 18.8% • Consumer Discretionary: 5.6% • Health Care: 5.5% • Financials: 5.5% • Consumer Staples: 4.3%

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近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 254 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.58%	-0.45%	+0.47%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.68%	-0.30%	+0.13%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.51%	+0.72%	+36.87%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.47%	+0.32%	+11.49%
5	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	2.29%	—	+3.85%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	—	-0.04%
7	AGX	Argan INC	股票-工业	1.77%	+0.82%	+8.50%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.45%	+3.91%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.61%	-0.56%	-16.79%
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.60%	—	+1.85%
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.48%	+0.37%	+27.33%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-0.75%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.43%	+0.63%	+72.75%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	—	-0.17%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-0.27%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.19%	—	+0.51%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	—	+0.98%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.08%	+0.56%	+91.95%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	—	-3.52%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.38%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	+0.30%	+56.74%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.23%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	+8.22%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.35%	+60.64%
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.76%	—	-3.14%
26	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.76%	—	+2.65%
27	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	—	+4.36%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.74%	—	-2.19%
30	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.74%	—	-37.53%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.71%	—	-0.13%
32	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.68%	—	—
33	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.67%	—	+33.24%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	-2.05%
35	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
36	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.64%	—	+14.11%
37	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.48%
38	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+4.18%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	—	-0.32%
40	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-其他	0.59%	+0.58%	NEW
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.57%	—	-1.03%
42	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.55%	—	-1.23%
43	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.68%
44	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.53%	—	+6.91%
45	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-0.94%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.50%	—	-0.02%
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.49%	—	-0.46%
48	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	0.48%	—	+5.69%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.48%	—	-37.98%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.48%	—	-5.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.28
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15%
偏度: -0.03
峰度: +0.1
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	254	US$2.3亿	40	1AAPL 2NVDA 3EEM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.EEM 4.EFV 5.FTRB 6.GOOG 7.AGX 8.MSFT 9.IWF 10.IWO
2025-12-31	238	US$2.3亿	57	1AAPL 2NVDA 3FTRB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTRB 4.IWF 5.EFV 6.MSFT 7.GOOG 8.EEM 9.IWO 10.IVW
2025-09-30	262	US$3.4亿	82	1AAPL 2NVDA 3IWF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IWF 4.EFV 5.IVW 6.DEM 7.MSFT 8.IWD 9.IWO 10.SCHV
2025-06-30	232	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3FTRB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.FTRB 4.IWF 5.MSFT 6.EFV 7.DEM 8.IWD 9.IVW 10.AMZN
2025-03-31	273	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.FTRB 5.IWF 6.IWD 7.DEM 8.AMZN 9.IVW 10.EFV
2024-12-31	251	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3IWF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IWF 4.IVW 5.MSFT 6.IWD 7.AMZN 8.FTRB 9.IWO 10.SCHV
2024-09-30	236	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IWF 4.IVW 5.FTRB 6.IWD 7.MSFT 8.IWO 9.DEM 10.AMZN
2024-06-30	244	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWF 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.NVDA 4.IVW 5.IWD 6.IVE 7.SCHV 8.IWS 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	244	US$1.8亿	0	1AAPL 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWD 4.IVE 5.IWS 6.NVDA 7.IWB 8.SCHV 9.SDVY 10.IWO
2023-12-31	237	US$1.6亿	0	1AAPL 2IWF 3IWS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWS 4.IWD 5.SPY 6.IVE 7.IWB 8.SCHV 9.IVW 10.DEM

本季持股变动

Quantum Portfolio Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGX	Argan INC	+0.8%	+8.50%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.7%	+36.87%	加仓
3	IVLU	Ishares Msci International V	+0.6%	+72.75%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+91.95%	加仓
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.4%	+27.33%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+60.64%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+11.49%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+56.74%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-29.32%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.13%	加仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-58.02%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.91%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.47%	加仓
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.5%	-66.96%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-16.79%	减仓
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.7%	-83.19%	减仓
17	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	EXIT	清仓
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
19	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
20	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
21	BKF	Ishares Msci Bic ETF	—	NEW	新建仓
22	GII	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清仓
23	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
24	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
25	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
26	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
27	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建仓
28	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
29	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
31	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
32	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
33	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
34	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
37	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	NEW	新建仓
39	BC	Brunswick CORP	—	NEW	新建仓
40	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
41	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
49	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新建仓
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看