YW
Yarger Wealth Strategies, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：T ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH
Yarger Wealth Strategies, LLCCIK: 0001908607
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.73
- 持仓稳定性
- 21.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.66
Yarger Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AORT
0.0% -US$794.7万
减仓 JBND
-12.9% -US$93.7万
加仓 MU
+25.4% US$170.5万
加仓 QFLR
+158.4% US$149.2万
减仓 VUSB
-58.8% -US$115.6万
加仓 JTEK
+2.8% US$199.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 7.04% | +0.01% | +1.12% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.85% | +0.31% | +0.85% | |
| 3 | AORT | Artivion Inc | 股票-其他 | 5.49% | -3.86% | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.43% | — | +3.04% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | +0.43% | +1.47% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.34% | -0.12% | -1.26% | |
| 7 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 3.29% | -0.36% | +0.51% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.36% | -0.79% | |
| 9 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.76% | +0.47% | +2.76% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | +0.19% | +2.32% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.08% | +3.38% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | +0.08% | -0.24% | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.18% | +6.01% | |
| 14 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.26% | +0.08% | -0.36% | |
| 15 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.62% | -12.89% | |
| 16 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.71% | -0.09% | -1.31% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.38% | +16.36% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.03% | -3.66% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.13% | +2.74% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.17% | +5.06% | |
| 21 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | — | |
| 22 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.14% | -0.10% | -3.92% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -1.76% | |
| 24 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 1.09% | +0.35% | +31.25% | |
| 25 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +8.95% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -1.01% | |
| 28 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +0.56% | |
| 29 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +2.76% | |
| 30 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 股票-其他 | 0.93% | -0.09% | +4.67% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.87% | +0.14% | +34.41% | |
| 32 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +15.93% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.58% | +25.44% | |
| 34 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.50% | +158.42% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | -10.54% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.05% | +1.57% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.31% | +43.47% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +298.22% | |
| 39 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -8.72% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.08% | +9.01% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.13% | +1.22% | |
| 42 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.23% | -26.17% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | +0.08% | +0.80% | |
| 44 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.51% | |
| 45 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | +11.23% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.32% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +0.37% | |
| 48 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.03% | |
| 49 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.21% | +128.30% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | +7.49% |
1–50 of 136
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -18%
- 年化表现
- +4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.46
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.21
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- -13%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -1.33
- 峰度
- +3.75
- 上行潜力
- +1.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 136 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 125 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 78 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$9125.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$8074.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$7542.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$7748.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$7665.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$9275.0万 | 0 |
Yarger Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: nVent Electric plc (NVT); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Yarger Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yarger Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Yarger Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yarger Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — US$1959.0万 (7.0%)
2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1906.3万 (6.8%)
3. Artivion Inc (AORT) — US$1527.8万 (5.5%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1232.2万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1076.7万 (3.9%)
Yarger Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yarger Wealth Strategies, LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: nVent Electric plc (NVT); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Yarger Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yarger Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Consumer Discretionary: 15.9%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 7.8%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Staples: 3.9%
投资风格解析
Yarger Wealth Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.0%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$193.4万，现达 US$1232.2万），同时减持 JBND（-US$622.4万，仍持有 US$570.2万）。
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