HV
HST Ventures, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
HST Ventures, LLCCIK: 0001885404
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 49
HST Ventures, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 90.17
HST Ventures, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 8.11% | — | +152.57% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.87% | — | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 6.07% | — | — | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 5.96% | — | +14.17% | |
| 5 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 5.60% | — | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 5.49% | — | +342.38% | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.40% | — | — | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.13% | — | — | |
| 9 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.54% | — | +70.74% | |
| 10 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 3.54% | — | — | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.27% | — | -10.42% | |
| 12 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 3.27% | — | +117.15% | |
| 13 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 3.19% | — | +96.95% | |
| 14 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 2.81% | — | +83.12% | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.45% | — | +109.65% | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.39% | — | +94.79% | |
| 17 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 2.21% | — | — | |
| 18 | STC | Stewart Information Services | 股票-其他 | 2.17% | — | — | |
| 19 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | — | — | |
| 20 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.71% | — | — | |
| 21 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.71% | — | — | |
| 22 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 1.57% | — | +798.41% | |
| 23 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.57% | — | — | |
| 24 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.39% | — | -76.59% | |
| 25 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.35% | — | — | |
| 26 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | 股票-其他 | 1.10% | — | +126.90% | |
| 27 | RWT | Redwood Trust Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | -72.94% | |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 29 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.88% | — | — | |
| 30 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | -65.64% | |
| 31 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.86% | — | -76.58% | |
| 32 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | -34.87% | |
| 34 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | +85.48% | |
| 35 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.79% | — | +131.03% | |
| 36 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.54% | — | — | |
| 37 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | — | -31.76% | |
| 38 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | — | -88.29% | |
| 39 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | ✓ | Paycor Hcm Inc Com | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 41 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.40% | — | -58.34% | |
| 42 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | -67.19% | |
| 43 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 44 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | +219.14% | |
| 45 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 0.20% | — | -48.51% | |
| 46 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.16% | — | -48.57% | |
| 47 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | -27.11% | |
| 48 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.09% | — | -14.14% | |
| 49 | RDFN | Redfin CORP | 股票-其他 | 0.04% | — | -92.82% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.3%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +60.6%
- 最差12个月
- +0.7%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +25.1%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HST Ventures, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HST Ventures, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
HST Ventures, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HST Ventures, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$2966.6万 (8.1%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2511.8万 (6.9%)
3. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$2218.5万 (6.1%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2180.5万 (6.0%)
5. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$2048.2万 (5.6%)
HST Ventures, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HST Ventures, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HST Ventures, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HST Ventures, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 69.7%
• Real Estate: 13.4%
• Industrials: 9.5%
• Information Technology: 3.9%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投资风格解析
HST Ventures, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHW（+US$1523.8万，现达 US$2005.9万），同时减持 DFSEUR（-US$3327.5万，仍持有 US$506.7万）。
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