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BRIA Capital Group, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
BRIA Capital Group, LLCCIK: 0002159086
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 73
BRIA Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.1
- 持仓稳定性
- 52.81
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 61.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.37
BRIA Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHV
-94.3% -US$1652.4万
新建仓 SGOV
新建仓 SCHI
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 SCHJ
-21.1% -US$407.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 9.34% | -3.77% | -21.13% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.44% | +8.44% | NEW | |
| 3 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 5.99% | +5.99% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | -0.03% | -21.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | -0.93% | -23.96% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.97% | -23.86% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.90% | +3.90% | NEW | ||
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.53% | +1.50% | +94.68% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | +1.32% | +83.80% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.99% | +0.52% | +6.07% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.75% | -0.01% | +5.03% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.70% | -0.89% | -11.87% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.33% | +0.38% | +41.00% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.12% | +21.47% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.59% | -0.34% | -15.17% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.56% | -0.14% | +15.25% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.50% | -1.45% | -40.97% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.12% | +9.58% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.05% | +7.44% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.15% | +17.26% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.17% | +35.96% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.33% | +0.16% | +25.18% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.19% | -0.17% | -40.78% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.11% | +17.37% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.17% | +36.64% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.11% | +0.16% | +4.55% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.18% | -7.22% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | — | -5.98% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +0.14% | +18.31% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.27% | +13.52% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.02% | +22.24% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.14% | +23.86% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.62% | +257.48% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +8.81% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.03% | +16.43% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.22% | +1.94% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.22% | +1.71% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | — | +4.21% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.17% | +49.10% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -12.25% | -94.34% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.66% | +0.19% | +1.47% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | +0.10% | +19.96% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +16.84% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.06% | +14.54% | |
| 46 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | +0.05% | +33.67% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.13% | +22.83% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.03% | +3.58% | |
| 49 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.55% | +0.09% | +41.94% | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.55% | +0.05% | +11.60% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +8.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +31.3%
- 对标普胜率
- +87.5%
- 索提诺比率
- +4.03
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.81
- 信息比率
- +1.41
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -1.2
- 上行潜力
- +5.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BRIA Capital Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).
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申报历史
FAQ
BRIA Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BRIA Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
BRIA Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BRIA Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ) — US$1369.7万 (9.3%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1237.6万 (8.4%)
3. Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI) — US$879.6万 (6.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$641.0万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$580.3万 (4.0%)
BRIA Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BRIA Capital Group, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)
BRIA Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BRIA Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Energy: 13.2%
• Consumer Staples: 13.0%
• Utilities: 9.0%
• Health Care: 7.9%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
BRIA Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 31.3%，跑赢 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 88%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
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