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Purewater Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Purewater Capital LLCCIK: 0002135327
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
Purewater Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 40.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.07
- 持仓稳定性
- 40.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.17
Purewater Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LQDA
+5.6% -US$1813.1万
新建仓 BE
新建仓 84615Q103
新建仓 ACYN
减仓 MSFT
-91.7% -US$303.8万
加仓 ACIO
+0.9% US$50.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 61 大持股（共 62 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 15.81% | +1.55% | +0.86% | |
| 2 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 9.54% | -12.37% | +5.63% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.04% | -1.63% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.82% | +0.84% | +1.43% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.23% | -0.57% | +10.62% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.05% | -0.48% | -14.25% | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.98% | +0.27% | +1.42% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.34% | +1.61% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.58% | -0.37% | -16.21% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.37% | +3.37% | NEW | ||
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.17% | +1.00% | +0.23% | |
| 13 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.06% | +0.99% | |
| 15 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.71% | -0.19% | +1.91% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.32% | +0.14% | -1.63% | |
| 17 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | — | |
| 20 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.64% | +0.08% | — | |
| 21 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | +26.42% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.04% | -1.76% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.06% | +2.72% | |
| 24 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 26 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | -0.88% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +9.34% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +0.03% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +0.34% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | -0.58% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -2.17% | -91.68% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | +4.30% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.29% | +0.12% | +0.35% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.02% | +0.09% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | — | -0.08% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -1.62% | |
| 40 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.08% | |
| 42 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +1.79% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | +2.99% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +0.60% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.20% | +0.04% | +0.38% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -3.64% | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -9.13% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-13%
近4个季度表现
-10.5%
基于可用的5个月历史数据
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- -0.95
- 阿尔法
- -20.1%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化表现
- -23.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- -1.12
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.27
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +26.6%
- 下行标准差
- +21.1%
- 正收益月份占比
- +40%
- 负收益月份占比
- +60%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- -0.93
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +1.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Purewater Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: ; 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Cameco CORP (CCJ).
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申报历史
FAQ
Purewater Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Purewater Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Purewater Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Purewater Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$2026.2万 (15.8%)
2. Liquidia CORP (LQDA) — US$1223.1万 (9.5%)
3. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$1123.3万 (8.8%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1002.9万 (7.8%)
5. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$926.8万 (7.2%)
Purewater Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Purewater Capital LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: ; 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Cameco CORP (CCJ)
Purewater Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Purewater Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.0%
• Industrials: 25.2%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Staples: 7.9%
• Energy: 7.2%
• Communication Services: 2.8%
投资风格解析
Purewater Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 5 个月年化回报率为 -23.3%，跑输 S&P 500 20.1 个百分点；贝塔系数为 -0.95（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACIO（+US$668.0万，现达 US$2026.2万），同时减持 BIL（-US$460.9万，仍持有 US$775.5万）。
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