CG
Clarus Group, Inc. 13F 持仓（127 只股票，Q2 2026）
Clarus Group, Inc.CIK: 0001844568
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
Clarus Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.7
- 持仓稳定性
- 14.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.55
Clarus Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-6.7% -US$378.4万
加仓 SPYM
+0.2% US$328.1万
加仓 AIQ
-2.1% US$230.9万
减仓 SGOV
-52.9% -US$173.4万
减仓 JPST
-2.1% -US$49.4万
减仓 CRK
-0.5% -US$133.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 16.54% | +0.32% | -1.93% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 12.11% | -0.29% | -1.76% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.49% | +0.69% | +0.22% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.56% | -0.61% | -2.09% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.24% | +0.28% | -1.44% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.95% | +0.13% | -1.51% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.88% | -1.58% | -6.74% | |
| 8 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 3.80% | — | -0.97% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.59% | +0.26% | +0.03% | |
| 10 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.37% | +0.23% | -2.01% | |
| 11 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 2.87% | +0.67% | -2.15% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.02% | -7.17% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.10% | -0.36% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | -7.25% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.04% | -3.05% | |
| 16 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.54% | -0.52% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.87% | -0.06% | +0.07% | |
| 18 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.84% | -0.05% | +0.25% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.11% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.24% | -1.81% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.43% | — | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.60% | +0.12% | +33.74% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.57% | -0.06% | -0.46% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | -4.78% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | +0.19% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.65% | -52.91% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.10% | +1.95% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.10% | -4.52% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.06% | -1.85% | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.06% | -6.91% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +0.20% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.05% | -10.05% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 35 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.11% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -11.74% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | +0.09% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.17% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.04% | +6.30% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.06% | +0.16% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 43 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.21% | -0.02% | +0.24% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | -10.04% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | +0.22% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.05% | -1.09% | |
| 48 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.04% | +54.86% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -9.70% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +5.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 127 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 115 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 108 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 110 | US$1.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 104 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 0 |
Clarus Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
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申报历史
FAQ
Clarus Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarus Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Clarus Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarus Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4878.4万 (16.5%)
2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3574.2万 (12.1%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2504.7万 (8.5%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2230.0万 (7.6%)
5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1251.4万 (4.2%)
Clarus Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarus Group, Inc. 共进行了 100 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Clarus Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarus Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Energy: 28.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 5.9%
• Health Care: 5.2%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Clarus Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PAVE（+US$152.1万，现达 US$994.3万），同时减持 CRK（-US$177.9万，仍持有 US$316.6万）。
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