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Prosperity Consulting Group, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Prosperity Consulting Group, LLCCIK: 0001910398
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$26.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 636
Prosperity Consulting Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 636 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.49
- 持仓稳定性
- 23.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.58
Prosperity Consulting Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 636 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QUAL
-70.2% -US$3352.8万
加仓 DYNF
+5846.6% US$3918.4万
加仓 BAI
+8702.4% US$3547.0万
新建仓 MMAX
减仓 IVV
-2.2% US$3504.4万
减仓 ICSH
-14.7% -US$668.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 636 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.25% | -0.60% | -2.19% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.28% | +3.48% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.52% | +0.28% | +0.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.06% | +4.96% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.99% | -0.47% | +2.21% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.73% | +0.40% | +7.99% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.71% | -0.52% | -15.59% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.02% | +3.58% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.82% | +0.27% | -3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.11% | +8.07% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.01% | +1.75% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | +1.47% | +5846.64% | |
| 13 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.46% | -0.55% | -14.71% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.14% | +13.87% | |
| 15 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +9.13% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +1.34% | +8702.43% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.33% | -0.33% | -5.32% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.32% | +228.57% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.18% | +12.44% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.09% | +8.09% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.05% | +7.99% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.42% | +98.47% | |
| 23 | MMAX | Ishares Larg Cm Buff Mar ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.02% | -0.53% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +4.95% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +9.16% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.07% | +2.67% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | -5.02% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.65% | -1.60% | -70.23% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.13% | -2.32% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.01% | -3.06% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | +3.89% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -1.11% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +16.22% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.08% | +6.80% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +366.64% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +10.81% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | -5.07% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -3.61% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.11% | -0.06% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +4.90% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -2.58% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -8.96% | |
| 44 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +13.32% | |
| 46 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -2.91% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.48% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.30% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.10% | +11.20% | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -10.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 636 | US$26.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 524 | US$22.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 503 | US$22.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 491 | US$20.3亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 448 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 459 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 463 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 458 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 303 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 352 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 202 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 147 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 105 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.3亿 | 0 |
Prosperity Consulting Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Larg Cm Buff Mar ETF (MMAX); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Larg Cap 10% Tbm ETF (TENM); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 647 项）
1–50 of 200
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申报历史
FAQ
Prosperity Consulting Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prosperity Consulting Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 636 个已申报仓位之中。
Prosperity Consulting Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prosperity Consulting Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2亿 (12.3%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1.2亿 (4.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9303.9万 (3.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$8315.7万 (3.1%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$7913.7万 (3.0%)
Prosperity Consulting Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prosperity Consulting Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Larg Cm Buff Mar ETF (MMAX); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Larg Cap 10% Tbm ETF (TENM); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI)
Prosperity Consulting Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prosperity Consulting Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 9.0%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Prosperity Consulting Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$4065.5万，现达 US$7208.7万），同时减持 QUAL（-US$3505.2万，仍持有 US$1731.5万）。
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