RA
RWC Asset Management LLP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
RWC Asset Management LLPCIK: 0001520478
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$26.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 160
RWC Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.63
- 持仓稳定性
- 35.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.83
RWC Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SJM
减仓 LEA
-81.5% -US$6140.3万
清仓 TAP
加仓 KHC
+44.4% US$5628.0万
减仓 SQM
-32.7% -US$2978.9万
减仓 GFI
-15.1% -US$2248.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 7.98% | -0.52% | -20.68% | |
| 2 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.63% | +6.63% | NEW | |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.26% | +1.72% | +44.37% | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 6.18% | -1.07% | +9.72% | |
| 5 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 5.38% | +0.39% | +3.92% | |
| 6 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 2.81% | -0.54% | -2.75% | |
| 7 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 2.69% | +0.54% | +8.18% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.52% | -0.10% | +1.94% | |
| 9 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 2.19% | -0.08% | +10.00% | |
| 10 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.95% | +0.06% | +34.19% | |
| 11 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 1.80% | -1.43% | -32.74% | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.65% | +0.13% | +1.96% | |
| 13 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 1.62% | +0.16% | +14.12% | |
| 14 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.61% | -0.66% | +0.10% | |
| 15 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | +0.21% | +1.94% | |
| 16 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 1.44% | -1.08% | -15.08% | |
| 17 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.01% | +2.02% | |
| 18 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.25% | -0.12% | +2.02% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.01% | +1.93% | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.23% | -0.17% | +1.95% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.02% | +2.02% | |
| 22 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.14% | +0.99% | +755.63% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.27% | -6.53% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.05% | -5.11% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.01% | +1.95% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.99% | +0.02% | +9.67% | |
| 27 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.99% | +0.02% | +1.91% | |
| 28 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.89% | +0.23% | +56.40% | |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.89% | +0.18% | +43.02% | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.88% | -0.06% | +2.71% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.21% | +1.93% | |
| 32 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.85% | -0.60% | -31.34% | |
| 33 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 34 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.82% | +0.06% | +1.91% | |
| 35 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.81% | -0.01% | +1.21% | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.51% | -26.10% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.27% | +22.63% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.07% | +1.52% | |
| 39 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.69% | +0.30% | +32.50% | |
| 40 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.13% | +4.97% | |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.02% | -20.29% | |
| 42 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 0.63% | — | +0.02% | |
| 43 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.02% | +10.01% | |
| 44 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | +0.27% | +64.57% | |
| 45 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.06% | -5.66% | |
| 46 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -2.62% | -81.52% | |
| 47 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.58% | +0.06% | +10.07% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.28% | -12.48% |
1–50 of 160
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 160 | US$26.4亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 163 | US$24.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 166 | US$20.3亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 188 | US$20.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 153 | US$19.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 121 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 111 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 131 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$32.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$31.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$31.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 125 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 134 | US$35.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 126 | US$33.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$30.1亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 107 | US$24.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$22.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 111 | US$19.7亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 115 | US$24.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 124 | US$23.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 121 | US$22.8亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$21.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 107 | US$19.3亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 126 | US$22.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 125 | US$20.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 133 | US$19.0亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 134 | US$19.6亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 129 | US$17.9亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 135 | US$17.4亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 139 | US$17.2亿 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 138 | US$16.4亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 144 | US$16.4亿 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 137 | US$15.7亿 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 141 | US$13.8亿 | 63 | ||
| 2015 Q4 | 143 | US$14.7亿 | 62 | ||
| 2015 Q3 | 140 | US$12.7亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 142 | US$12.2亿 | 60 | ||
| 2015 Q1 | 148 | US$12.3亿 | 64 | ||
| 2014 Q4 | 154 | US$13.0亿 | 59 | ||
| 2014 Q3 | 145 | US$10.3亿 | 66 | ||
| 2014 Q2 | 135 | US$11.2亿 | 69 | ||
| 2014 Q1 | 202 | US$11.3亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 188 | US$9.4亿 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 120 | US$8.6亿 | 56 | ||
| 2013 Q2 | 131 | US$7.7亿 | 0 | 1IGT 3.25 05-01-142LLTC 3 05-01-27 A3ADM 0.875 02-15-14 |
RWC Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM 1.125 02-15-29); 新建仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJM | Jm Smucker Co/the | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +1.7% | +44.37% | 加仓 |
| 3 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1% | +755.63% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | BAX | Baxter International Inc | +0.5% | +8.18% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AKAM 0.375 09-01-27债券 | Akamai Technologies Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HPQ | Hp Inc | +0.4% | +3.92% | 加仓 |
| 9 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | OC | Owens Corning | +0.3% | +32.50% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +22.63% | 加仓 |
| 15 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | +64.57% | 加仓 |
| 16 | SNOW 0 10-01-27债券 | Snowflake Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | PCG | P G & E CORP | +0.2% | +56.40% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.2% | +1.94% | 加仓 |
| 21 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +43.02% | 加仓 |
| 24 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +0.2% | +14.12% | 加仓 |
| 25 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 27 | ETSY 0.125 10-01-26债券 | Etsy Inc | +0.1% | +286.84% | 加仓 |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.1% | +34.19% | 加仓 |
| 32 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.1% | +1.91% | 加仓 |
| 33 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | +10.07% | 加仓 |
| 34 | VEON | Veon LTD | +0.1% | +79.30% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | U 0 03-15-30债券 | Unity Software Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | NTNX 0.25 10-01-27债券 | Nutanix Inc | 0% | +57.96% | 加仓 |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | ITRI 1.375 07-15-30债券 | Itron Inc | 0% | +103.94% | 加仓 |
| 43 | SMCI 2.25 07-15-28债券 | Super Micro Computer Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PM | Philip Morris International | 0% | +2.02% | 加仓 |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | +9.67% | 加仓 |
| 46 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 0% | +1.91% | 加仓 |
| 47 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | -20.29% | 减仓 |
| 48 | RUN | Sunrun Inc | 0% | +19.66% | 加仓 |
| 49 | PNW 4.75 06-15-27债券 | Pinnacle West Capital | 0% | +20.60% | 加仓 |
| 50 | VLTO | Veralto CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
RWC Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RWC Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
RWC Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RWC Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Macy's, Inc. (M) — US$2.1亿 (8.0%)
2. Jm Smucker Co/the (SJM) — US$1.7亿 (6.6%)
3. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$1.7亿 (6.3%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$1.6亿 (6.2%)
5. Hp Inc (HPQ) — US$1.4亿 (5.4%)
RWC Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RWC Asset Management LLP 共进行了 174 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM 1.125 02-15-29); 新建仓: ; 新建仓:
RWC Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RWC Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 22.3%
• Utilities: 18.0%
• Information Technology: 12.5%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 7.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
RWC Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 YPF（+US$2785.8万，现达 US$3003.7万），同时减持 BABA（-US$1307.9万，仍持有 US$755.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rwc-asset-management-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get rwc-asset-management-llp