Procyon Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001804329

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 588

Procyon Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 588 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.74
持仓稳定性: 26.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.64
多样化: 100
仓位均衡度: 75.56

Procyon Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 588 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-73.1%　-US$3977.7万
加仓 IVV
+393.2%　US$4144.0万
加仓 ONEQ
+6239.5%　US$2399.4万
清仓 IGV
减仓 QQQ
-62.6%　-US$821.9万
加仓 SOXX
+1227.2%　US$782.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 588 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.21%	+0.11%	+0.23%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	+0.16%	+4.47%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.04%	-0.30%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	+0.24%	+10.20%
5	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.39%	-0.09%	+9.76%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-0.07%	-1.53%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+7.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	+1.73%	+393.24%
9	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.68%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	—	-9.57%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.57%	+0.13%	+11.97%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	+0.17%	+2.43%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.05%	-4.49%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.02%	-0.92%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	-0.62%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.01%	+301.38%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.31%	+0.05%	+6.31%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+11.41%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	—	-5.96%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-5.02%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	+0.01%	+295.41%
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.05%	+1.03%	+6239.49%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+12.09%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+6.06%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.86%	+0.22%	+6.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.85%	—	-0.20%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+4.93%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-2.44%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	-2.05%	-73.13%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+6.31%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.49%
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+485.32%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+17.50%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.60%	—	+5.84%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.60%	—	-4.34%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	-3.21%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.58%	—	+7.47%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.15%	+3.79%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.28%	+11.93%
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.56%	—	+8.83%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.55%	+0.30%	+152.94%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-15.09%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	+0.27%	+1032.66%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.20%	-14.06%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.11%	+18.29%
47	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.50%	+0.14%	+8.39%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.49%	—	-3.31%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+0.72%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	+0.10%	-1.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.15
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.15
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.26
峰度: +0.33
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	588	US$23.2亿	27	1MGC 2SPYM 3VTI 主要持股2026-06-30 1.MGC 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.SPBO 6.SCHF 7.CGDV 8.IVV 9.QGRO 10.ITOT
2026-03-31	584	US$20.4亿	18	1MGC 2VTI 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.MGC 2.VTI 3.SPYM 4.SPY 5.SPBO 6.SCHF 7.AAPL 8.CGDV 9.ITOT 10.QGRO
2025-12-31	561	US$20.3亿	24	1MGC 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.AAPL 6.SCHF 7.ITOT 8.SPBO 9.MSFT 10.CGDV
2025-09-30	507	US$16.9亿	98	1MGC 2VTI 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.VTI 3.ITOT 4.SCHF 5.AAPL 6.SPBO 7.SPYM 8.MSFT 9.QGRO 10.CGDV
2025-06-30	465	US$10.7亿	0	1SPBO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPBO 2.MSFT 3.AAPL 4.QGRO 5.SPYM 6.CGDV 7.AMZN 8.NVDA 9.SPDW 10.GOOGL
2025-03-31	595	US$16.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.META 8.SPYM 9.IGSB 10.QGRO
2024-12-31	546	US$15.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.QGRO 8.META 9.IGSB 10.TSLA
2024-09-30	546	US$14.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.QGRO 7.META 8.VUG 9.GOOGL 10.SPYM
2024-06-30	518	US$13.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPBO 6.QGRO 7.VUG 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2024-03-31	511	US$12.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.QGRO 5.SPBO 6.NVDA 7.CALF 8.VYMI 9.VUG 10.SPY
2023-12-31	503	US$11.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGSB 4.AMZN 5.VYMI 6.QGRO 7.SPY 8.VUG 9.CALF 10.COWZ
2023-09-30	480	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYMI 4.AMZN 5.VUG 6.QGRO 7.CALF 8.VYM 9.PFXF 10.SPY
2023-06-30	446	US$8.0亿	0	1AAPL 2VYMI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYMI 3.MSFT 4.VUG 5.VYM 6.AMZN 7.CALF 8.CGXU 9.QGRO 10.USFR
2023-03-31	393	US$6.0亿	0	1VYMI 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYMI 2.AAPL 3.VUG 4.VYM 5.MSFT 6.CGXU 7.PFXF 8.QGRO 9.MINT 10.MGV
2022-12-31	368	US$5.5亿	0	1VUG 2VYMI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYMI 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.MINT 7.MGV 8.CGXU 9.PFXF 10.HD
2022-09-30	314	US$4.1亿	0	1VUG 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AAPL 4.VYM 5.MINT 6.XSOE 7.MGV 8.MSFT 9.CGXU 10.AMZN
2022-06-30	322	US$4.5亿	0	1VUG 2MINT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.MINT 3.VEA 4.AAPL 5.VYM 6.XSOE 7.MSFT 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHC
2022-03-31	336	US$4.9亿	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.XSOE 7.SPY 8.VYM 9.AMZN 10.SCHZ
2021-12-31	325	US$4.7亿	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.SPY 7.XSOE 8.AMZN 9.SCHZ 10.VYM
2021-09-30	317	US$3.9亿	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.XSOE 6.SPY 7.IYE 8.SCHZ 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	298	US$3.7亿	100	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.XSOE 5.SPY 6.MSFT 7.IYE 8.AMZN 9.XT 10.SCHZ
2021-03-31	244	US$2.2亿	21	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.MINT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.VXF 10.JNJ
2020-12-31	232	US$2.0亿	26	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.JNJ 10.BOND
2020-09-30	209	US$1.8亿	29	1AAPL 2MINT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.MGC 9.BOND 10.JNJ
2020-06-30	1208	US$1.9亿	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.MINT 6.HD 7.MGC 8.IWF 9.ADP 10.BOND
2020-03-31	1165	US$1.5亿	42	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.MINT 6.MGC 7.ADP 8.HD 9.BOND 10.JNJ
2019-12-31	1115	US$1.6亿	—	1AAPL 2SPY 3ADP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ADP 4.MSFT 5.HD 6.IWF 7.NRG 8.AMZN 9.VXF 10.IEFA

本季持股变动

Procyon Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -73.13%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +393.24%; 加仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — 股数 +6239.49%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -62.64%.

Procyon Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+393.24%	加仓
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+1%	+6239.49%	加仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+1227.17%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+16.35%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+152.94%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+11.93%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+1032.66%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+6.93%	加仓
9	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+583.98%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.20%	加仓
11	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+6.89%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+12.21%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.49%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-14.06%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.43%	加仓
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+9.58%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.47%	加仓
18	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+19.78%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+3.79%	加仓
20	JBL	Jabil INC	+0.1%	+8.39%	加仓
21	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+7.65%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.97%	加仓
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+12.09%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+14.63%	加仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+6.31%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.29%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.55%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.17%	减仓
30	QGRO	American Century US Quality	+0.1%	+5.68%	加仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.93%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.31%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.92%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.62%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+295.41%	加仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.38%	加仓
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+11.41%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.49%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.53%	减仓
41	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+9.76%	加仓
42	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-91.82%	减仓
43	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-52.56%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-10.12%	减仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-26.96%	减仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-85.31%	减仓
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-82.20%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-62.64%	减仓
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.5%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-73.13%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Procyon Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Procyon Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.2亿，分布在 588 个已申报仓位之中。

Procyon Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Procyon Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1.2亿 (5.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6966.9万 (3.0%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6718.3万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5627.2万 (2.4%) 5. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$5548.8万 (2.4%)

Procyon Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Procyon Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -73.13%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +393.24%; 加仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — 股数 +6239.49%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -62.64%

Procyon Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Procyon Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 10.4% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 9.1% • Financials: 8.0%

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Procyon Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001804329

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 588

Procyon Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 588 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.74
持仓稳定性: 26.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.64
多样化: 100
仓位均衡度: 75.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-73.1%　-US$3977.7万
加仓 IVV
+393.2%　US$4144.0万
加仓 ONEQ
+6239.5%　US$2399.4万
清仓 IGV
减仓 QQQ
-62.6%　-US$821.9万
加仓 SOXX
+1227.2%　US$782.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 588 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.21%	+0.11%	+0.23%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	+0.16%	+4.47%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.04%	-0.30%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	+0.24%	+10.20%
5	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.39%	-0.09%	+9.76%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-0.07%	-1.53%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+7.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	+1.73%	+393.24%
9	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.68%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	—	-9.57%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.57%	+0.13%	+11.97%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	+0.17%	+2.43%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.05%	-4.49%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.02%	-0.92%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	-0.62%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.01%	+301.38%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.31%	+0.05%	+6.31%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+11.41%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	—	-5.96%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-5.02%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	+0.01%	+295.41%
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.05%	+1.03%	+6239.49%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+12.09%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+6.06%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.86%	+0.22%	+6.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.85%	—	-0.20%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+4.93%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-2.44%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	-2.05%	-73.13%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+6.31%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.49%
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+485.32%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+17.50%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.60%	—	+5.84%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.60%	—	-4.34%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	-3.21%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.58%	—	+7.47%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.15%	+3.79%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.28%	+11.93%
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.56%	—	+8.83%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.55%	+0.30%	+152.94%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-15.09%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	+0.27%	+1032.66%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.20%	-14.06%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.11%	+18.29%
47	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.50%	+0.14%	+8.39%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.49%	—	-3.31%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+0.72%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	+0.10%	-1.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.15
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.15
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.26
峰度: +0.33
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	588	US$23.2亿	27	1MGC 2SPYM 3VTI 主要持股2026-06-30 1.MGC 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.SPBO 6.SCHF 7.CGDV 8.IVV 9.QGRO 10.ITOT
2026-03-31	584	US$20.4亿	18	1MGC 2VTI 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.MGC 2.VTI 3.SPYM 4.SPY 5.SPBO 6.SCHF 7.AAPL 8.CGDV 9.ITOT 10.QGRO
2025-12-31	561	US$20.3亿	24	1MGC 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.AAPL 6.SCHF 7.ITOT 8.SPBO 9.MSFT 10.CGDV
2025-09-30	507	US$16.9亿	98	1MGC 2VTI 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.VTI 3.ITOT 4.SCHF 5.AAPL 6.SPBO 7.SPYM 8.MSFT 9.QGRO 10.CGDV
2025-06-30	465	US$10.7亿	0	1SPBO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPBO 2.MSFT 3.AAPL 4.QGRO 5.SPYM 6.CGDV 7.AMZN 8.NVDA 9.SPDW 10.GOOGL
2025-03-31	595	US$16.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.META 8.SPYM 9.IGSB 10.QGRO
2024-12-31	546	US$15.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.QGRO 8.META 9.IGSB 10.TSLA
2024-09-30	546	US$14.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.QGRO 7.META 8.VUG 9.GOOGL 10.SPYM
2024-06-30	518	US$13.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPBO 6.QGRO 7.VUG 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2024-03-31	511	US$12.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.QGRO 5.SPBO 6.NVDA 7.CALF 8.VYMI 9.VUG 10.SPY
2023-12-31	503	US$11.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGSB 4.AMZN 5.VYMI 6.QGRO 7.SPY 8.VUG 9.CALF 10.COWZ
2023-09-30	480	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYMI 4.AMZN 5.VUG 6.QGRO 7.CALF 8.VYM 9.PFXF 10.SPY
2023-06-30	446	US$8.0亿	0	1AAPL 2VYMI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYMI 3.MSFT 4.VUG 5.VYM 6.AMZN 7.CALF 8.CGXU 9.QGRO 10.USFR
2023-03-31	393	US$6.0亿	0	1VYMI 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYMI 2.AAPL 3.VUG 4.VYM 5.MSFT 6.CGXU 7.PFXF 8.QGRO 9.MINT 10.MGV
2022-12-31	368	US$5.5亿	0	1VUG 2VYMI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYMI 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.MINT 7.MGV 8.CGXU 9.PFXF 10.HD
2022-09-30	314	US$4.1亿	0	1VUG 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AAPL 4.VYM 5.MINT 6.XSOE 7.MGV 8.MSFT 9.CGXU 10.AMZN
2022-06-30	322	US$4.5亿	0	1VUG 2MINT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.MINT 3.VEA 4.AAPL 5.VYM 6.XSOE 7.MSFT 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHC
2022-03-31	336	US$4.9亿	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.XSOE 7.SPY 8.VYM 9.AMZN 10.SCHZ
2021-12-31	325	US$4.7亿	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.SPY 7.XSOE 8.AMZN 9.SCHZ 10.VYM
2021-09-30	317	US$3.9亿	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.XSOE 6.SPY 7.IYE 8.SCHZ 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	298	US$3.7亿	100	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.XSOE 5.SPY 6.MSFT 7.IYE 8.AMZN 9.XT 10.SCHZ
2021-03-31	244	US$2.2亿	21	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.MINT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.VXF 10.JNJ
2020-12-31	232	US$2.0亿	26	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.JNJ 10.BOND
2020-09-30	209	US$1.8亿	29	1AAPL 2MINT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.MGC 9.BOND 10.JNJ
2020-06-30	1208	US$1.9亿	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.MINT 6.HD 7.MGC 8.IWF 9.ADP 10.BOND
2020-03-31	1165	US$1.5亿	42	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.MINT 6.MGC 7.ADP 8.HD 9.BOND 10.JNJ
2019-12-31	1115	US$1.6亿	—	1AAPL 2SPY 3ADP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ADP 4.MSFT 5.HD 6.IWF 7.NRG 8.AMZN 9.VXF 10.IEFA

本季持股变动

Procyon Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+393.24%	加仓
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+1%	+6239.49%	加仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+1227.17%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+16.35%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+152.94%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+11.93%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+1032.66%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+6.93%	加仓
9	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+583.98%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.20%	加仓
11	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+6.89%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+12.21%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.49%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-14.06%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.43%	加仓
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+9.58%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.47%	加仓
18	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+19.78%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+3.79%	加仓
20	JBL	Jabil INC	+0.1%	+8.39%	加仓
21	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+7.65%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.97%	加仓
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+12.09%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+14.63%	加仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+6.31%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.29%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.55%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.17%	减仓
30	QGRO	American Century US Quality	+0.1%	+5.68%	加仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.93%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.31%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.92%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.62%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+295.41%	加仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.38%	加仓
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+11.41%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.49%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.53%	减仓
41	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+9.76%	加仓
42	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-91.82%	减仓
43	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-52.56%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-10.12%	减仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-26.96%	减仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-85.31%	减仓
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-82.20%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-62.64%	减仓
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.5%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-73.13%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看