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BNDES Participacoes S.A. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
BNDES Participacoes S.A.CIK: 0001715696
集中型投资策略
申报总市值
US$23.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
BNDES Participacoes S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.6亿，季度换手率为 41.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 41
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 JBS
-0.0% -US$12.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+9%
近4个季度表现
-13.1%
- 标准差
- +42.8%
- 贝塔系数
- -1.46
- 阿尔法
- +15.8%
- 最大回撤
- -28.7%
- 年化表现
- -24.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.71
- 斯图泽指数
- -0.15
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.85
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +56.5%
- 下行标准差
- +28.5%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- -0.47
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +1.73
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
BNDES Participacoes S.A. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Jbs N.v. (JBS) — 股数 -0.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS | Jbs N.v. | — | -0.01% | 减仓 |
申报历史
FAQ
BNDES Participacoes S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BNDES Participacoes S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.6亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
BNDES Participacoes S.A. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BNDES Participacoes S.A. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jbs N.v. (JBS) — US$23.6亿 (100.0%)
BNDES Participacoes S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BNDES Participacoes S.A. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Jbs N.v. (JBS) — 股数 -0.01%
BNDES Participacoes S.A. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 BNDES Participacoes S.A. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
BNDES Participacoes S.A.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -24.5%，跑赢 S&P 500 15.8 个百分点；贝塔系数为 -1.46（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
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