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Wooster Corthell Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Wooster Corthell Wealth Management, Inc.CIK: 0001566968
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 64
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.17
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 20.04% | — | +1.43% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.35% | — | -0.74% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.23% | — | -3.51% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.19% | — | +0.56% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.47% | — | +27.18% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.62% | — | +13.68% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.21% | — | -16.98% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.13% | — | — | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.67% | — | -1.29% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -1.14% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.42% | — | -2.38% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.87% | — | — | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -56.82% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -2.89% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.62% | — | -17.63% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -1.38% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.37% | — | -0.51% | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | +106.38% | |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.17% | — | -24.67% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.05% | — | +100.00% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | — | -4.48% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 24 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -34.83% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.70% | — | -0.65% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.70% | — | -3.65% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.61% | — | -0.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -4.25% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | -3.08% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.46% | — | -17.91% | |
| 32 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.25% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.11% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.25% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.30% | — | +98.91% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.30% | — | +75.68% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | +4.19% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | — | -11.51% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | +0.84% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | -0.15% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.50% | |
| 42 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +21.92% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +19.52% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.12% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -0.11% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | — | -8.51% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | -1.48% | |
| 49 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.81% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +12.46% |
1–50 of 64
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 64 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$4.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$3.7亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$2.5亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$2.2亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 38 | US$2.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 35 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$1.8亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$1.4亿 | 98 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 20 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1.1亿 (20.0%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5047.9万 (9.3%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4444.8万 (8.2%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4421.3万 (8.2%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2955.3万 (5.5%)
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Consumer Discretionary: 32.6%
• Communication Services: 10.8%
• Financials: 7.9%
• Consumer Staples: 3.6%
• Energy: 2.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Wooster Corthell Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$722.9万，现达 US$2492.5万），同时减持 GBF（-US$21.6万，仍持有 US$49.1万）。
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