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Probabilities Fund Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Probabilities Fund Management, LLCCIK: 0001608604
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2810.5万
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 11
Probabilities Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2810.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.41
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 91.65
Probabilities Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.16% | — | -8.72% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.88% | — | -9.67% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 19.35% | — | -9.44% | |
| 4 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 9.56% | — | -14.54% | |
| 5 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 9.50% | — | -23.10% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 9.34% | — | -25.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | — | — | |
| 8 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 3.93% | — | -19.23% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | — | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -20.45% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 11 | US$2810.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2774.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$3926.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$4570.7万 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$3196.9万 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$3022.8万 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$3531.4万 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2897.2万 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$3519.8万 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$4382.2万 | 72 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$4289.8万 | 97 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$6197.7万 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$4438.9万 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$6791.7万 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$9882.3万 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$6966.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Probabilities Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Probabilities Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2810.5万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Probabilities Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Probabilities Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$566.5万 (20.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$558.8万 (19.9%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$543.9万 (19.4%)
4. Proshares Ultrapro Dow30 (UDOW) — US$268.6万 (9.6%)
5. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$266.9万 (9.5%)
Probabilities Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Probabilities Fund Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Probabilities Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Probabilities Fund Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.5%
• Consumer Staples: 17.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Probabilities Fund Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 82.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$24.3万，现达 US$125.1万），同时减持 TQQQ（-US$293.3万，仍持有 US$262.6万）。
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