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Aym Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Aym Capital, LLCCIK: 0001513455
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2816.8万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 45
AYM CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$2816.8万，季度换手率为 56.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.55
- 持仓稳定性
- 56.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 89.11
Aym Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
0.0% US$0.0
减仓 IMOS
-86.3% -US$411.0万
加仓 MNKD
+4.2% -US$116.5万
减仓 74937W102
-12.7% -US$241.6万
减仓 98416J118
-53.7% -US$299.5万
加仓 ASPSZ
+7.4% -US$29.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 45 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 17.75% | +7.53% | — | |
| 2 | MNKD | MannKind Corporation | 股票-其他 | 16.96% | +4.81% | +4.22% | |
| 3 | KEMUSD | Kemet CORP | 股票-其他 | 10.92% | +2.20% | -39.54% | |
| 4 | ✓ | Yrc Worldwide Inc | 股票-其他 | 10.10% | -0.44% | -41.67% | |
| 5 | ASPSZ | Altisource Portfolio Solutions S.A. | 股票-其他 | 7.89% | +2.74% | +7.35% | |
| 6 | ✓ | Xerium Technologies Inc | 股票-其他 | 6.19% | -3.49% | -53.71% | |
| 7 | OCN2EUR | Ocwen Financial CORP | 股票-其他 | 4.47% | +1.71% | +12.50% | |
| 8 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 4.42% | +0.18% | -47.13% | |
| 9 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | 股票-其他 | 3.25% | +0.23% | -11.91% | |
| 10 | ✓ | Bluelinx Hldgs Inc | 股票-其他 | 2.66% | +0.63% | +2.78% | |
| 11 | ✓ | Danaos CORP | 股票-其他 | 2.58% | +0.42% | -33.11% | |
| 12 | ✓ | China Ming Yang Wind Pwr Gro | 股票-其他 | 2.52% | +0.69% | -8.57% | |
| 13 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 股票-其他 | 2.52% | -7.33% | -86.34% | |
| 14 | ✓ | Ultrapetrol Bahamas LTD | 股票-其他 | 2.51% | -0.07% | -2.19% | |
| 15 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 16 | CXDC | China Xd Plastics Co LTD | 股票-其他 | 1.12% | +0.11% | -6.14% | |
| 17 | ✓ | Rcs Cap CORP | 股票-其他 | 1.09% | -4.48% | -12.72% | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.12% | -52.71% | |
| 19 | ✓ | Verso Paper CORP | 股票-其他 | 0.62% | -1.17% | -7.08% | |
| 20 | ✓ | Wts Atrinsic Inc Ser A Exp 05/31/16 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 21 | ✓ | Wts Atrinsic Inc Ser C Exp 05/31/16 | 股票-其他 | — | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Aym Capital, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 减仓: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) — 股数 -86.34%; 加仓: MannKind Corporation (MNKD) — 股数 +4.22%; 减仓: Rcs Cap CORP — 股数 -12.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +7.5% | — | 不变 |
| 2 | MNKD | MannKind Corporation | +4.8% | +4.22% | 加仓 |
| 3 | ASPSZ | Altisource Portfolio Solutions S.A. | +2.7% | +7.35% | 加仓 |
| 4 | KEMUSD | Kemet CORP | +2.2% | -39.54% | 减仓 |
| 5 | OCN2EUR | Ocwen Financial CORP | +1.7% | +12.50% | 加仓 |
| 6 | ✓ | China Ming Yang Wind Pwr Gro | +0.7% | -8.57% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Bluelinx Hldgs Inc | +0.6% | +2.78% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Danaos CORP | +0.4% | -33.11% | 减仓 |
| 9 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | +0.2% | -11.91% | 减仓 |
| 10 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | +0.2% | -47.13% | 减仓 |
| 11 | CXDC | China Xd Plastics Co LTD | +0.1% | -6.14% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Wts Atrinsic Inc Ser A Exp 05/31/16 | — | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Wts Atrinsic Inc Ser C Exp 05/31/16 | — | — | 不变 |
| 14 | ✓ | Ultrapetrol Bahamas LTD | -0.1% | -2.19% | 减仓 |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.1% | -52.71% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Yrc Worldwide Inc | -0.4% | -41.67% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Verso Paper CORP | -1.2% | -7.08% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Xerium Technologies Inc | -3.5% | -53.71% | 减仓 |
| 19 | ✓ | Rcs Cap CORP | -4.5% | -12.72% | 减仓 |
| 20 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | -7.3% | -86.34% | 减仓 |
| 21 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | AMKR | Amkor Technology Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Aym Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aym Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2816.8万，分布在 45 个已申报仓位之中。
Aym Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aym Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — US$500.0万 (17.8%)
2. MannKind Corporation (MNKD) — US$477.8万 (17.0%)
3. Kemet CORP (KEMUSD) — US$307.7万 (10.9%)
4. Yrc Worldwide Inc — US$284.6万 (10.1%)
5. Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPSZ) — US$222.3万 (7.9%)
Aym Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aym Capital, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 减仓: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) — 股数 -86.34%; 加仓: MannKind Corporation (MNKD) — 股数 +4.22%; 减仓: Rcs Cap CORP — 股数 -12.72%
Aym Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aym Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.4%
• Industrials: 4.6%
投资风格解析
Aym Capital, LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 95.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 UAL，累计减少 US$1249.5万，但目前仍持有 US$24.2万。
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