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Private Trust Co NA SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Private Trust Co NACIK: 0001277557
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$12.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2787
PRIVATE TRUST CO NA在最新一期 13F 报告中披露了 2787 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.41
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.27
Private Trust Co NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 166 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2787 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+2.2% US$1090.7万
清仓 XOM
加仓 AAPL
+0.7% US$636.2万
加仓 NVDA
+6.7% US$520.5万
清仓 HON
减仓 KLAC
-17.5% -US$224.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2787 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | +0.44% | +0.74% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.82% | +2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.37% | +6.72% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.01% | +0.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | -0.09% | +0.20% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.04% | +0.38% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.13% | +9.82% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.12% | -0.24% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | -0.01% | +1.19% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.01% | +5.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.02% | +2.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | -1.10% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.03% | +1.93% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.03% | +1.10% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.01% | -0.83% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | -1.75% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -3.69% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.15% | +2.18% | |
| 19 | ✓ | 3041 University Ave LCC | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +6.88% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | +5.28% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.06% | +1.11% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.09% | -0.19% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.52% | — | +3.69% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.74% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.04% | +2.28% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.09% | +10.13% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -0.05% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +6.40% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.73% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | +18.38% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.06% | +10.36% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +0.11% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.02% | -2.85% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.41% | — | +2.34% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +3.84% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -5.01% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | -3.94% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.04% | +13.28% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.63% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.78% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -6.91% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +4.68% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.08% | -8.76% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.05% | -1.12% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.02% | +3.47% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +8.92% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | +267.57% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.64% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +25.92% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2787 | US$12.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 2715 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2614 | US$11.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 2554 | US$11.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 2570 | US$11.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 2476 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2477 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2343 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2292 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2270 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2253 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2303 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2312 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2292 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2284 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2231 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2087 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2173 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 348 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 376 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 398 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 398 | US$6.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 388 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 367 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 360 | US$5.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 354 | US$4.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 336 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 377 | US$5.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 368 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 373 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 357 | US$4.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 348 | US$4.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 384 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 381 | US$4.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 375 | US$4.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 373 | US$4.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 379 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 372 | US$4.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 360 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 321 | US$4.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 327 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 357 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 360 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 362 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 375 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 385 | US$3.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 393 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 365 | US$3.2亿 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 2007 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 2009 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 1887 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 1807 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 1769 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 1729 | US$2.2亿 | 0 |
Private Trust Co NA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Strive Enhanced Income Short (BUXX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2950 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Private Trust Co NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Private Trust Co NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 2787 个已申报仓位之中。
Private Trust Co NA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Private Trust Co NA 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4628.3万 (3.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3777.8万 (3.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2906.8万 (2.3%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2463.8万 (1.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2071.2万 (1.6%)
Private Trust Co NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Private Trust Co NA 共进行了 197 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 105 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Strive Enhanced Income Short (BUXX)
Private Trust Co NA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Private Trust Co NA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 10.7%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
Private Trust Co NA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1196.8万，现达 US$4628.3万），同时减持 MCD（-US$145.8万，仍持有 US$321.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/private-trust-co-naCLI 命令
npx alphasmo institutions get private-trust-co-na