Private Trust Co NA SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

Name: Private Trust Co NA — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001277557

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2715

PRIVATE TRUST CO NA在最新一期 13F 报告中披露了 2715 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 2.1
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 49.6
多样化: 100
仓位均衡度: 63.65

Private Trust Co NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 191 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2715 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-22.8%　US$494.5万
加仓 AMD
+13.4%　US$301.5万
减仓 XOM
-0.7%　-US$173.2万
加仓 LLY
+10.0%　US$351.8万
加仓 KLAC
+1093.3%　US$284.3万
加仓 LRCX
-0.0%　US$264.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 2715 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.19%	+0.13%	+2.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.23%	+0.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.05%	-5.24%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	-0.03%	-4.44%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	+0.15%	-2.02%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.45%	—	-2.77%
7	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.33%	+0.08%	-2.53%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.03%	-4.64%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	+0.11%	-3.34%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	+0.04%	-6.12%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.01%	-1.11%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	+0.21%	+9.98%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.04%	-6.24%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	-0.06%	+0.38%
15	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.76%	+0.01%	-1.46%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.04%	-2.71%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	-4.17%
18	✓	3041 University Ave LCC	股票-其他	0.66%	-0.07%	—
19	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.64%	+0.37%	-22.78%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+1.97%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	-0.22%	-0.72%
22	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.54%	+0.14%	+1.45%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	-0.08%	-1.45%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.04%	+5.44%
25	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.50%	-0.04%	-2.57%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	-0.06%	-3.72%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	+0.01%	-3.92%
28	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.48%	-0.01%	+2.59%
29	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.48%	+0.12%	-1.53%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.70%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	-0.16%	+3.82%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.03%	-2.78%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	-0.07%	-4.90%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+7.97%
35	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.44%	-0.11%	-3.06%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	-0.09%	-1.35%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.01%	+6.23%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.19%	-0.02%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+1.64%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.41%	+0.02%	+16.95%
41	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.41%	+0.18%	-3.51%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.01%	+0.55%
43	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	+0.20%	+1093.26%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+298.58%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	+0.04%	+5.61%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+6.22%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.02%	+1.17%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.04%	+5.11%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	+0.23%	+13.45%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.34%	-0.03%	+3.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.79
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.16
峰度: -0.2
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	2715	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.QQQ 10.GOOG
2026 Q1	2614	US$11.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOG
2025 Q4	2554	US$11.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.QQQ 10.JPM
2025 Q3	2570	US$11.3亿	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.AVGO 9.QQQ 10.JPM
2025 Q2	2476	US$10.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.IVV 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025 Q1	2477	US$9.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.VTI 10.LLY
2024 Q4	2343	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.VTI
2024 Q3	2292	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.LLY 9.VTI 10.QQQ
2024 Q2	2270	US$9.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.LLY 9.VTI 10.QQQ
2024 Q1	2253	US$9.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.GOOGL 8.VTI 9.JPM 10.LLY
2023 Q4	2303	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.VEA 9.JPM 10.QQQ
2023 Q3	2312	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.PG 9.VEA 10.JPM
2023 Q2	2292	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.VTI 7.IVV 8.PG 9.JNJ 10.VEA
2023 Q1	2284	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.PG 6.GOOGL 7.PEP 8.VTI 9.VEA 10.JNJ
2022 Q4	2231	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.VTI 7.VEA 8.IVV 9.AMZN 10.VOO
2022 Q3	2087	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.VEA 8.GOOGL 9.IVV 10.VTI
2022 Q2	2173	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.IVV 8.VEA 9.PG 10.VTI
2022 Q1	348	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPM 6.SPY 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.KEL
2021 Q4	376	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.IVV 6.SPY 7.HD 8.PG 9.META 10.KEL
2021 Q3	398	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.META 9.JNJ 10.PG
2021 Q2	398	US$6.6亿	97	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.META 9.JNJ 10.VTI
2021 Q1	388	US$6.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.PG 9.JNJ 10.META
2020 Q4	367	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.SPY 6.JPM 7.KEL 8.PG 9.VTI 10.JNJ
2020 Q3	360	US$5.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.KEL 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.META
2020 Q2	354	US$4.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.KEL 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.SPY 10.PEP
2020 Q1	336	US$3.9亿	37	1MSFT 2AAPL 3KEL 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.KEL 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.NOC 10.PEP
2019 Q4	377	US$5.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.KEL 5.JPM 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.PG 10.NOC
2019 Q3	368	US$5.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3KEL 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.KEL 4.SPY 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2019 Q2	373	US$5.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.KEL 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.NOC 10.PFE
2019 Q1	357	US$4.8亿	19	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.KEL 5.SPY 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.PFE
2018 Q4	348	US$4.2亿	21	1KEL 2MSFT 3IVV 主要持股2018 Q4 1.KEL 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AMZN 9.XOM 10.PG
2018 Q3	384	US$4.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.KEL 5.SPY 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.NOC
2018 Q2	381	US$4.6亿	15	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.JPM 7.XOM 8.AMZN 9.NOC 10.JNJ
2018 Q1	375	US$4.6亿	14	1IVV 2KEL 3MSFT 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.KEL 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.NOC 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.AMZN
2017 Q4	373	US$4.7亿	14	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.NOC 8.XOM 9.JNJ 10.ABBV
2017 Q3	379	US$4.6亿	13	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.NOC 8.JPM 9.ABBV 10.JNJ
2017 Q2	372	US$4.6亿	15	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NOC 7.XOM 8.JNJ 9.JPM 10.AEP
2017 Q1	360	US$4.3亿	25	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017 Q1 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NOC 7.XOM 8.AEP 9.JNJ 10.JPM
2016 Q4	321	US$4.2亿	17	1IVV 2KEL 3XOM 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.KEL 3.XOM 4.MSFT 5.NOC 6.AAPL 7.JPM 8.AEP 9.JNJ 10.SPY
2016 Q3	327	US$4.1亿	17	1IVV 2KEL 3XOM 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.KEL 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.NOC 7.AEP 8.JNJ 9.JPM 10.SPY
2016 Q2	357	US$3.8亿	14	1KEL 2XOM 3NOC 主要持股2016 Q2 1.KEL 2.XOM 3.NOC 4.AAPL 5.AEP 6.JNJ 7.MSFT 8.SPY 9.ABBV 10.JPM
2016 Q1	360	US$3.7亿	21	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2016 Q1 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.NOC 5.MSFT 6.AEP 7.SPY 8.JNJ 9.PG 10.MO
2015 Q4	362	US$3.5亿	20	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015 Q4 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.MO 7.JPM 8.JNJ 9.WFC 10.VGK
2015 Q3	375	US$3.3亿	21	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.MO 6.JPM 7.AEP 8.WFC 9.JNJ 10.ABBV
2015 Q2	385	US$3.5亿	12	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015 Q2 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.ABBV 7.WFC 8.AEP 9.VGK 10.MO
2015 Q1	393	US$3.5亿	27	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.PG 7.AEP 8.MSFT 9.WFC 10.MO
2014 Q4	365	US$3.2亿	60	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2014 Q4 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.PG 6.NOC 7.AEP 8.MO 9.KMI 10.MSFT
2014 Q3	2007	US$2.9亿	16	1XOM 2JNJ 3MO 主要持股2014 Q3 1.XOM 2.JNJ 3.MO 4.412340 5.AEP 6.NOC 7.AAPL 8.PG 9.CVX 10.MSFT
2014 Q2	2009	US$3.1亿	32	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014 Q2 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.CVX 5.412340 6.AAPL 7.NOC 8.MO 9.PG 10.MSFT
2014 Q1	1887	US$2.7亿	22	1XOM2HARDSC3JNJ 主要持股2014 Q1 1.XOM 2.HARDSC 3.JNJ 4.AEP 5.HARDSC 6.CVX 7.MO 8.PG 9.IJR 10.MSFT
2013 Q4	1807	US$2.5亿	25	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013 Q4 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.CVX 5.HARDSC 6.IJR 7.MO 8.PG 9.JNJ 10.AAPL
2013 Q3	1769	US$2.2亿	20	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013 Q3 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.HARDSC 5.CVX 6.BMY 7.PG 8.IJR 9.AAPL 10.CL
2013 Q2	1729	US$2.2亿	0	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013 Q2 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.HARDSC 5.CVX 6.PG 7.JNJ 8.AAPL 9.BMY 10.MO

本季持股变动

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Private Trust Co NA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Park Aerospace CORP (PKE); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Blackberry LTD (BB).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2836 项）

Private Trust Co NA 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	-22.78%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+13.45%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+9.98%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+1093.26%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.02%	减仓
6	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	-3.51%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.02%	减仓
8	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+1.45%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	-5.74%	减仓
10	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+2.03%	加仓
11	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-1.53%	减仓
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	+405.61%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-3.34%	减仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	NEW	新建仓
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+389.53%	加仓
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-2.35%	减仓
18	GLW	Corning Inc	+0.1%	-5.11%	减仓
19	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-6.08%	减仓
20	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	-30.12%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-2.57%	减仓
22	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-2.53%	减仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+39.88%	加仓
24	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+50.14%	加仓
25	AEP	American Electric Power	+0.1%	+79.52%	加仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+48.61%	加仓
27	PKE	Park Aerospace CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+254.95%	加仓
29	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	-2.49%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+15.76%	加仓
31	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+30.04%	加仓
32	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
33	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+29.63%	加仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-29.19%	减仓
35	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.1%	-42.32%	减仓
36	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+9.72%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+1.20%	加仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+44.29%	加仓
39	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-0.93%	减仓
40	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	+42.06%	加仓
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.12%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-2.71%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+7.97%	加仓
45	BAC	Bank Of America CORP	0%	+5.61%	加仓
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+5.11%	加仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+370.47%	加仓
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+33.03%	加仓
49	MS	Morgan Stanley	0%	+21.87%	加仓
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+135.96%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-04-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR
2022 Q2	2022-09-16	修正案
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-10	13F-HR
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-05	13F-HR
2020 Q3	2020-10-01	13F-HR
2020 Q2	2020-07-07	13F-HR
2020 Q1	2020-04-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-02	13F-HR
2019 Q3	2019-10-01	13F-HR
2019 Q2	2019-07-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-02	13F-HR
2018 Q4	2019-01-03	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-07-03	13F-HR
2018 Q1	2018-04-03	13F-HR
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-04-13	13F-HR
2016 Q4	2017-01-17	13F-HR
2016 Q3	2016-10-13	13F-HR
2016 Q2	2016-07-19	13F-HR
2016 Q1	2016-04-18	13F-HR
2015 Q4	2016-01-19	13F-HR
2015 Q3	2015-10-27	13F-HR
2015 Q2	2015-07-10	13F-HR
2015 Q1	2015-04-09	13F-HR
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR
2014 Q3	2014-10-09	13F-HR
2014 Q2	2014-07-22	13F-HR
2014 Q1	2014-04-07	13F-HR
2013 Q4	2014-01-08	13F-HR
2013 Q3	2013-10-07	13F-HR
2013 Q2	2013-08-01	13F-HR

FAQ

Private Trust Co NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Trust Co NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.5亿，分布在 2715 个已申报仓位之中。

Private Trust Co NA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Trust Co NA 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$3992.1万 (3.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2687.1万 (2.1%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2405.0万 (1.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2386.3万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2146.9万 (1.7%)

Private Trust Co NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Trust Co NA 共进行了 200 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Park Aerospace CORP (PKE); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Blackberry LTD (BB)

Private Trust Co NA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Trust Co NA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 12.6% • Industrials: 12.1% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.2%

投资风格解析

Private Trust Co NA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.0% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$564.9万，现达 US$796.4万），同时减持 MCD（-US$152.8万，仍持有 US$387.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Private Trust Co NA 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/private-trust-co-na

CLI 命令

npx alphasmo institutions get private-trust-co-na

完整 API 与 MCP 文档 →