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Prio Wealth Limited Partnership SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Prio Wealth Limited PartnershipCIK: 0001008929
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$34.1亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 266
PRIO WEALTH LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$34.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.73
Prio Wealth Limited Partnership 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.71% | — | -3.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | — | -2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.15% | — | -3.27% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.82% | — | +864.96% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.74% | — | -2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.18% | — | -3.04% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.89% | — | -3.45% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.39% | — | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.30% | — | -5.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | — | -0.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | — | -0.44% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.80% | — | -6.63% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | -3.85% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | -0.66% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | — | -0.66% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | — | -1.21% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | — | -8.87% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.49% | — | -1.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -0.22% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.40% | — | -5.38% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.44% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | — | -0.36% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -3.66% | |
| 24 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -1.32% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | -0.96% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +1.52% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.14% | — | -0.52% | |
| 28 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.10% | — | -0.38% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | -1.51% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.89% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -1.74% | |
| 32 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.87% | — | -0.47% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | +0.49% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.63% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.67% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -1.43% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -1.29% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -1.38% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | -1.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | — | -1.88% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | — | -1.77% | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.65% | — | -2.58% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -1.92% | |
| 45 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +126.70% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -7.93% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.20% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.64% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -1.97% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 266 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 258 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 268 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 257 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 248 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 252 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 246 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 247 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 245 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 252 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 263 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 272 | US$32.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 271 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 279 | US$29.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 273 | US$27.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 275 | US$26.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 263 | US$24.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 252 | US$21.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 231 | US$18.1亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 257 | US$23.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 256 | US$21.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 243 | US$21.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 239 | US$21.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 221 | US$18.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 240 | US$22.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 240 | US$20.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 240 | US$20.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 232 | US$21.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 234 | US$20.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 238 | US$20.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 237 | US$19.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 240 | US$18.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 240 | US$18.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 236 | US$18.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 243 | US$18.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 244 | US$18.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 249 | US$17.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 254 | US$19.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 254 | US$20.2亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 262 | US$20.0亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 250 | US$19.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 255 | US$19.8亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 250 | US$19.7亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 255 | US$19.8亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 255 | US$17.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 244 | US$16.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Prio Wealth Limited Partnership 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prio Wealth Limited Partnership 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.1亿，分布在 266 个已申报仓位之中。
Prio Wealth Limited Partnership 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prio Wealth Limited Partnership 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.0亿 (8.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (5.2%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.6亿 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.3亿 (3.7%)
Prio Wealth Limited Partnership 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Prio Wealth Limited Partnership 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Prio Wealth Limited Partnership 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prio Wealth Limited Partnership 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Prio Wealth Limited Partnership重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$5411.3万，现达 US$3.0亿），同时减持 MRK（-US$1645.6万，仍持有 US$6154.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prio-wealth-limited-partnershipCLI 命令
npx alphasmo institutions get prio-wealth-limited-partnership