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Prentice Capital Management, LP SEC 13F 投资组合（US$5285.4万，Q2 2026）
Prentice Capital Management, LPCIK: 0001326150
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$5285.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Prentice Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5285.4万，季度换手率为 57.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.32
- 持仓稳定性
- 57.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.49
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 89.86
Prentice Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SNAP
-34.2% -US$357.0万
加仓 ULCC
+18.3% US$309.6万
加仓 JBLU
+46.8% US$334.1万
清仓 CALY
加仓 FRMI
+64.1% US$258.7万
加仓 CWH
+206.0% US$204.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 17.67% | +1.25% | +26.08% | |
| 2 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 14.83% | -0.17% | +2.78% | |
| 3 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 13.32% | +5.23% | +46.81% | |
| 4 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 11.74% | -9.65% | -34.22% | |
| 5 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 10.29% | +3.52% | +27.60% | |
| 6 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 9.41% | +5.31% | +18.30% | |
| 7 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 8.01% | +4.41% | +64.14% | |
| 8 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 5.47% | +3.62% | +206.04% | |
| 9 | ✓ | Nn 260116c00012000 | 股票-其他 | 3.26% | -0.08% | -0.79% | |
| 10 | TBCH | Turtle Beach CORP | 股票-其他 | 2.69% | +0.19% | +1.29% | |
| 11 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | +0.54% | +5.05% | |
| 12 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 1.37% | +1.27% | +1580.38% | |
| 13 | GRWG | Growgeneration CORP | 股票-其他 | 0.48% | -0.18% | -37.17% | |
| 14 | ✓ | Hydrofarms Hldgs Group Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.08% | -67.59% | |
| 15 | OPENW | Opendoor Technologies Inc-26 | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 16 | OPENL | Opendoor Technologies Inc-26 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 17 | OPENZ | Opendoor Technologies Inc-26 | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-15%
近4个季度表现
-14.4%
- 标准差
- +38.4%
- 贝塔系数
- +2.2
- 阿尔法
- -30.7%
- 最大回撤
- -26%
- 年化表现
- +6.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.63
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.21
- 卡玛比率
- +0.25
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +30.1%
- 下行标准差
- +21.2%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +59.9%
- 最差12个月
- -14.4%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- +1.45
- 上行潜力
- +2.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$5285.4万 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$4570.6万 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$6346.9万 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$6547.4万 | 81 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$6001.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$5722.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$5802.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$4505.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$4250.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$4212.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$4302.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$3253.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$3134.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$4663.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$9181.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$4.2亿 | 59 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$3.2亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$2.6亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.7亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$2.1亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$2575.2万 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$2611.4万 | 79 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$4849.5万 | 60 | ||
| 2014 Q4 | 18 | US$6272.8万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$1.1亿 | 77 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$1.2亿 | 0 |
Prentice Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: American Airlines Group Inc (AAL); 清仓: Gopro Inc-class A (GPRO); 清仓: Groupon Inc (GRPN); 清仓: Coty Inc-cl A (COTY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | +5.3% | +18.30% | 加仓 |
| 2 | JBLU | Jetblue Airways CORP | +5.2% | +46.81% | 加仓 |
| 3 | FRMI | Fermi Inc | +4.4% | +64.14% | 加仓 |
| 4 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +3.6% | +206.04% | 加仓 |
| 5 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +3.5% | +27.60% | 加仓 |
| 6 | BMBL | Bumble Inc-a | +1.3% | +1580.38% | 加仓 |
| 7 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | +1.3% | +26.08% | 加仓 |
| 8 | NWL | Newell Brands Inc | +0.5% | +5.05% | 加仓 |
| 9 | TBCH | Turtle Beach CORP | +0.2% | +1.29% | 加仓 |
| 10 | OPENL | Opendoor Technologies Inc-26 | — | — | 不变 |
| 11 | OPENZ | Opendoor Technologies Inc-26 | — | — | 不变 |
| 12 | OPENW | Opendoor Technologies Inc-26 | 0% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Nn 260116c00012000 | -0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 14 | ✓ | Hydrofarms Hldgs Group Inc | -0.1% | -67.59% | 减仓 |
| 15 | NN | Nextnav Inc | -0.2% | +2.78% | 加仓 |
| 16 | GRWG | Growgeneration CORP | -0.2% | -37.17% | 减仓 |
| 17 | OTLY | Oatly Group AB | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | COTY | Coty Inc-cl A | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 19 | GRPN | Groupon Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | GPRO | Gopro Inc-class A | -3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | AAL | American Airlines Group Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CALY | Callaway Golf Company | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 23 | SNAP | Snap Inc - A | -9.7% | -34.22% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Prentice Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prentice Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5285.4万，分布在 17 个已申报仓位之中。
Prentice Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prentice Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Opendoor Technologies Inc (OPEN) — US$933.8万 (17.7%)
2. Nextnav Inc (NN) — US$784.0万 (14.8%)
3. Jetblue Airways CORP (JBLU) — US$704.1万 (13.3%)
4. Snap Inc - A (SNAP) — US$620.7万 (11.7%)
5. Peloton Interactive Inc-a (PTON) — US$543.8万 (10.3%)
Prentice Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prentice Capital Management, LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: American Airlines Group Inc (AAL); 清仓: Gopro Inc-class A (GPRO); 清仓: Groupon Inc (GRPN); 清仓: Coty Inc-cl A (COTY)
Prentice Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prentice Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 32.5%
• Industrials: 24.5%
• Communication Services: 21.6%
• Consumer Discretionary: 18.9%
• Consumer Staples: 2.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Prentice Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.6%，跑输 S&P 500 30.7 个百分点；贝塔系数为 2.20（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 32.5% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OPEN（+US$611.4万，现达 US$933.8万），同时减持 GRWG（-US$15.6万，仍持有 US$25.5万）。
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