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Lennar CORP /new/ 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Lennar CORP /new/CIK: 0000920760
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$6316.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
LENNAR CORP /NEW/在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6316.8万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 80.27
Lennar CORP /new/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.980——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 OPENW
0.0% US$3.1亿
加仓 OPEN
0.0% US$624.7亿
加仓 OPENL
0.0% US$1.8亿
加仓 OPENZ
0.0% US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 98.99% | +0.05% | — | |
| 2 | OPENW | Opendoor Technologies Inc-26 | 股票-其他 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 3 | OPENL | Opendoor Technologies Inc-26 | 股票-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 4 | OPENZ | Opendoor Technologies Inc-26 | 股票-其他 | 0.24% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-35%
近4个季度表现
-39.7%
- 标准差
- +41.2%
- 贝塔系数
- +1.82
- 阿尔法
- -134.9%
- 最大回撤
- -39.2%
- 年化表现
- -63.7%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -2.23
- 斯图泽指数
- -0.63
- 特雷诺比率
- -0.5
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.62
- 信息比率
- -4.09
- 跟踪误差
- +28%
- 下行标准差
- +40.4%
- 正收益月份占比
- +16.7%
- 负收益月份占比
- +83.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- -2.18
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.29
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +0.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 2 | OPENL | Opendoor Technologies Inc-26 | 0% | — | 不变 |
| 3 | OPENZ | Opendoor Technologies Inc-26 | 0% | — | 不变 |
| 4 | OPENW | Opendoor Technologies Inc-26 | -0.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Lennar CORP /new/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lennar CORP /new/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6316.8万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Lennar CORP /new/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lennar CORP /new/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Opendoor Technologies Inc (OPEN) — US$6253.1万 (99.0%)
2. Opendoor Technologies Inc-26 (OPENW) — US$31.0万 (0.5%)
3. Opendoor Technologies Inc-26 (OPENL) — US$17.7万 (0.3%)
4. Opendoor Technologies Inc-26 (OPENZ) — US$15.0万 (0.2%)
Lennar CORP /new/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lennar CORP /new/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lennar CORP /new/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lennar CORP /new/ 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Lennar CORP /new/重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -63.7%，跑输 S&P 500 134.9 个百分点；贝塔系数为 1.82（波动性高于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 OPEN，累计减少 US$4699.1万，但目前仍持有 US$6253.1万。
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