PG
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Pragma Gestao De Patrimonio LTDCIK: 0001555512
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
PRAGMA GESTAO DE PATRIMONIO LTD在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 74.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.19
- 持仓稳定性
- 74.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.67
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 92.5
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 AAXJ
加仓 AMZN
+8.2% US$439.8万
加仓 GOOG
+45.9% US$582.9万
加仓 MSFT
0.0% US$12.5万
加仓 TSM
0.0% US$297.4万
加仓 V
+18.5% US$256.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 18.09% | +8.32% | +8.16% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.89% | +4.33% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.39% | +6.53% | +45.88% | |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 8.28% | +3.33% | -2.72% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.04% | +4.24% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.90% | +3.97% | +18.50% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 7.19% | +2.50% | -22.20% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 6.29% | +1.43% | -13.81% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 4.70% | +2.43% | +13.54% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.61% | +2.11% | +63.83% | |
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 3.38% | +1.04% | — | |
| 12 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.07% | +2.23% | +138.78% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.85% | — | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.64% | +0.57% | — | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -8.2%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.5
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- -8.9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$1.3亿 | 74 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$1.9亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$1.6亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$1.1亿 | 0 |
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Autoliv Inc (ALV); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +8.3% | +8.16% | 加仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +6.5% | +45.88% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +4.3% | — | 不变 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.2% | — | 不变 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +4% | +18.50% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | +3.3% | -2.72% | 减仓 |
| 7 | GE | General Electric | +2.5% | -22.20% | 减仓 |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +2.4% | +13.54% | 加仓 |
| 9 | AON | Aon plc | +2.2% | +138.78% | 加仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | +2.1% | +63.83% | 加仓 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +1.4% | -13.81% | 减仓 |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | +1% | — | 不变 |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | — | 不变 |
| 17 | LIN | Linde plc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ALV | Autoliv Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | MCO | Moody's CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | -41.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pragma Gestao De Patrimonio LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2289.3万 (18.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1632.0万 (12.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1314.4万 (10.4%)
4. Transdigm Group Inc (TDG) — US$1048.3万 (8.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1017.2万 (8.0%)
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pragma Gestao De Patrimonio LTD 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Autoliv Inc (ALV); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Pragma Gestao De Patrimonio LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pragma Gestao De Patrimonio LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.8%
• Consumer Discretionary: 21.7%
• Financials: 17.3%
• Industrials: 15.5%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 6.3%
投资风格解析
Pragma Gestao De Patrimonio LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$298.7万，现达 US$1000.1万），同时减持 DHR（-US$591.0万，仍持有 US$796.2万）。
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