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Frankly Finances, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Frankly Finances, LLCCIK: 0002096338
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Frankly Finances, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.81
Frankly Finances, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSV
+5.0% US$57.7万
减仓 BIV
+7.7% US$84.7万
减仓 DFIV
0.0% US$13.1万
加仓 AVEM
+7.2% US$130.2万
加仓 AVGE
+11.1% US$117.3万
加仓 DFAX
+65.4% US$57.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.66% | -0.10% | — | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.08% | -1.08% | +4.96% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.24% | -0.72% | +7.67% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.81% | +0.05% | — | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.66% | +0.50% | +7.17% | |
| 6 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.39% | +11.12% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.52% | -0.54% | — | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.04% | — | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.95% | -0.10% | — | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.24% | +3.07% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.03% | +2.06% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.03% | +0.22% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.02% | -0.08% | -1.37% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.16% | +13.69% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.23% | -0.08% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.87% | -0.09% | +8.88% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.34% | +23.64% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | +0.66% | |
| 19 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.54% | +0.20% | +30.20% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.50% | — | +1.06% | |
| 21 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.01% | — | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | +7.81% | |
| 23 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.01% | -3.51% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.03% | +0.37% | +65.45% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.02% | +0.29% | +52.95% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.32% | — | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 28 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +24.91% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 31 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.37% | +0.16% | +102.09% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.04% | -14.60% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.50% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.23% | |
| 41 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.09% | |
| 46 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Frankly Finances, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV).
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申报历史
FAQ
Frankly Finances, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Frankly Finances, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Frankly Finances, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Frankly Finances, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1475.6万 (11.7%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1401.4万 (11.1%)
3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1295.9万 (10.2%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$608.4万 (4.8%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$589.8万 (4.7%)
Frankly Finances, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Frankly Finances, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV)
Frankly Finances, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Frankly Finances, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Energy: 28.1%
• Communication Services: 14.3%
• Industrials: 3.3%
• Financials: 2.5%
• Utilities: 2.4%
投资风格解析
Frankly Finances, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$237.1万，现达 US$1475.6万），同时减持 VUSB（-US$7069.0，仍持有 US$7.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/frankly-finances-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get frankly-finances-llc