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Postrock Partners LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Postrock Partners LLCCIK: 0002053668
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
POSTROCK PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.45
- 持仓稳定性
- 16.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79
Postrock Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
0.0% US$448.5万
加仓 AMD
0.0% US$343.8万
减仓 BRK-A
0.0% US$135.1万
减仓 FAST
0.0% US$55.2万
加仓 GOOGL
0.0% US$336.2万
加仓 QCOM
0.0% US$201.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 16.90% | +0.04% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 13.40% | -1.22% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.00% | +0.59% | — | |
| 4 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 6.62% | -0.65% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.64% | +0.36% | +5.94% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.01% | +0.31% | — | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.98% | -0.01% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.66% | +0.03% | +0.08% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.56% | -0.27% | +2400.00% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.56% | — | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.58% | +1.72% | — | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.15% | +1.29% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.01% | +0.17% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.24% | — | |
| 15 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.44% | +0.18% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.27% | — | |
| 17 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | +2.02% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.12% | +0.84% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.44% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.15% | +0.36% | |
| 21 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.05% | — | |
| 22 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.15% | — | |
| 23 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.08% | +1.49% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 26 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.50% | — | |
| 27 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.22% | — | |
| 28 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.09% | — | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | +2.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 31 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.34% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 33 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.21% | — | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 35 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +5.32% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 40 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.05% | +13.35% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 45 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +13.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Postrock Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Entegris Inc (ENTG); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: Eqt CORP (EQT).
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申报历史
FAQ
Postrock Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Postrock Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Postrock Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Postrock Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4155.9万 (16.9%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3294.9万 (13.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1721.0万 (7.0%)
4. Fastenal Co (FAST) — US$1626.9万 (6.6%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1387.1万 (5.6%)
Postrock Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Postrock Partners LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Entegris Inc (ENTG); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: Eqt CORP (EQT)
Postrock Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Postrock Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Industrials: 16.1%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Financials: 9.1%
• Health Care: 2.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Postrock Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$476.8万，现达 US$634.1万），同时减持 CTSH（-US$175.0万，仍持有 US$153.1万）。
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