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Philadelphia Trust Co：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Philadelphia Trust CoCIK: 0001110806
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 269
PHILADELPHIA TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13
- 持仓稳定性
- 23.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.13
Philadelphia Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 COHR
-9.1% US$2764.6万
加仓 PANW
-0.4% US$2340.9万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 ABT
-30.8% -US$1001.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.28% | +0.37% | -1.15% | |
| 2 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 5.29% | +1.43% | -9.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.72% | +0.14% | -0.65% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.53% | +0.49% | -0.83% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.97% | +0.11% | -4.69% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.85% | +1.37% | -0.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.28% | -0.68% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.78% | -0.22% | -2.37% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.57% | -0.37% | -2.12% | |
| 10 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.44% | -0.02% | +14.33% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.43% | -0.33% | -16.33% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.09% | -13.44% | |
| 13 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.27% | +0.43% | -1.34% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.06% | -2.61% | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.13% | -0.73% | -2.38% | |
| 16 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 1.87% | +0.20% | -8.24% | |
| 17 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.70% | +0.25% | +10.64% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.04% | -1.28% | |
| 19 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.27% | -5.71% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.12% | -0.41% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.04% | -7.33% | |
| 22 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.22% | -18.78% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.17% | -8.69% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.52% | +0.04% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.16% | -3.08% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.81% | -30.81% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.04% | -0.95% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.91% | -0.28% | -3.17% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +369.23% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.12% | +23.29% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | ||
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.82% | NEW | ||
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.76% | +0.06% | +12.37% | |
| 35 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | -0.01% | +22.26% | |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.03% | -3.10% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | -2.88% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | -3.42% | |
| 39 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.50% | +580.45% | |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.59% | -0.17% | -0.23% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 42 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 0.51% | +0.12% | -8.00% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | -0.53% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | +21.63% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.12% | -8.67% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 47 | EMYB | Embassy Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.06% | +0.09% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +21.01% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.19% | -0.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+27.1%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +25.7%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +4.08
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- +0.94
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +5.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 269 | US$15.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 265 | US$14.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 258 | US$14.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 259 | US$14.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 244 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 242 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 244 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 250 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 238 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 222 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 220 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 229 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 231 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 211 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 217 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 240 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 225 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 222 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 225 | US$14.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 214 | US$13.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 206 | US$12.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 191 | US$10.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 171 | US$9.5亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 162 | US$7.9亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 192 | US$11.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 196 | US$10.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 199 | US$11.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 200 | US$11.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 176 | US$9.4亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 197 | US$12.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 189 | US$11.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 201 | US$12.0亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 222 | US$12.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 205 | US$12.2亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 209 | US$11.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 215 | US$12.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 206 | US$12.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 203 | US$11.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 191 | US$11.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 182 | US$11.7亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 178 | US$11.9亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 167 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 178 | US$2709.2万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 171 | US$13.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 156 | US$12.4亿 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 159 | US$16.1亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 163 | US$16.1亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 175 | US$15.9亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 183 | US$15.7亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 175 | US$14.5亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 162 | US$13.4亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Philadelphia Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 282 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | +1.4% | -9.10% | 减仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.4% | -0.43% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | +0.04% | 加仓 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | +0.5% | +580.45% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -0.83% | 减仓 |
| 9 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.4% | -1.34% | 减仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -1.15% | 减仓 |
| 11 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.3% | +10.64% | 加仓 |
| 12 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | +0.2% | -8.24% | 减仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -1.46% | 减仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 15 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | -3.77% | 减仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.1% | +82.35% | 加仓 |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +23.29% | 加仓 |
| 19 | GHM | Graham CORP | +0.1% | -8.00% | 减仓 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -4.69% | 减仓 |
| 21 | CYRX | Cryoport Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +6.97% | 加仓 |
| 23 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +7.25% | 加仓 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -2.61% | 减仓 |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +12.37% | 加仓 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | ON | On Semiconductor | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.28% | 减仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -7.33% | 减仓 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.95% | 减仓 |
| 34 | GE | General Electric | 0% | — | 不变 |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | -3.10% | 减仓 |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -6.30% | 减仓 |
| 38 | CRS | Carpenter Technology | 0% | — | 不变 |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +369.23% | 加仓 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.88% | 减仓 |
| 42 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | 0% | +500.00% | 加仓 |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +197.12% | 加仓 |
| 46 | ECHO | Echostar Corp-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | — | 不变 |
| 48 | IXN | Ishares Global Tech ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | — | 不变 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Philadelphia Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Philadelphia Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
Philadelphia Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Philadelphia Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (12.3%)
2. Coherent CORP (COHR) — US$8236.2万 (5.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7346.4万 (4.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7057.4万 (4.5%)
5. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$4624.4万 (3.0%)
Philadelphia Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Philadelphia Trust Co 共进行了 137 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Philadelphia Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Philadelphia Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Industrials: 16.3%
• Health Care: 10.6%
• Communication Services: 9.0%
• Financials: 6.2%
• Materials: 4.6%
投资风格解析
Philadelphia Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.7%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 COHR（+US$3690.1万，现达 US$8236.2万），同时减持 ABT（-US$1618.0万，仍持有 US$1576.6万）。
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