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HoldCo Asset Management, LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
HoldCo Asset Management, LPCIK: 0001724246
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
HoldCo Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.61
- 持仓稳定性
- 17.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 86.91
HoldCo Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CVBF
+45.0% US$3119.9万
清仓 XHC
减仓 BKU
0.0% US$1163.1万
加仓 FITB
0.0% US$3768.1万
加仓 HOPE
0.0% US$1571.8万
加仓 TRST
0.0% US$971.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 13.76% | +0.61% | — | |
| 2 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 11.77% | +0.09% | — | |
| 3 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 11.03% | -0.10% | — | |
| 4 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 11.00% | -0.88% | — | |
| 5 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 10.54% | -0.21% | — | |
| 6 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 9.78% | -0.04% | — | |
| 7 | CPF | Central Pacific Financial Co | 股票-其他 | 5.95% | +0.18% | — | |
| 8 | HOPE | Hope Bancorp Inc | 股票-其他 | 5.50% | +0.29% | — | |
| 9 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 4.92% | +1.54% | +45.04% | |
| 10 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 4.42% | -0.18% | +9.80% | |
| 11 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 3.53% | +0.10% | — | |
| 12 | TRST | Trustco Bank CORP Ny | 股票-其他 | 3.08% | +0.24% | — | |
| 13 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.35% | +0.02% | — | |
| 14 | BMRC | Bank Of Marin Bancorp/ca | 股票-其他 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 15 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 16 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 17 | SHBI | Shore Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 18 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 19 | XBP | Xbp Global Holdings Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.14% | — | |
| 20 | FMBH | First Mid Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 21 | THFF | First Financial CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 22 | PEBK | Peoples Bancorp Of Nc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 23 | FUNC | First United CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 24 | BCAL | California Bancorp | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 25 | EBMT | Eagle Bancorp Montana Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 26 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 27 | FNWB | First Northwest Bancorp | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 28 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | FNRN | First Northern Community Ban | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
+24%
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +20.4%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +50.1%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.97
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$15.6亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$13.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$13.3亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1890.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$1634.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$1672.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$3550.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$3577.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$6.3亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$6.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$4.5亿 | 0 |
HoldCo Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Heritage Commerce CORP (XHC); 新建仓: First Northern Community Ban (FNRN); 加仓: Cvb Financial CORP (CVBF) — 股数 +45.04%; 加仓: Beacon Financial CORP (BBT) — 股数 +9.80%.
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申报历史
FAQ
HoldCo Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HoldCo Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
HoldCo Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HoldCo Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Fifth Third Bancorp (FITB) — US$2.1亿 (13.8%)
2. Columbia Banking System Inc (COLB) — US$1.8亿 (11.8%)
3. Keycorp (KEY) — US$1.7亿 (11.0%)
4. Bankunited Inc (BKU) — US$1.7亿 (11.0%)
5. Eastern Bankshares Inc (EBC) — US$1.6亿 (10.5%)
HoldCo Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HoldCo Asset Management, LP 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Heritage Commerce CORP (XHC); 新建仓: First Northern Community Ban (FNRN); 加仓: Cvb Financial CORP (CVBF) — 股数 +45.04%; 加仓: Beacon Financial CORP (BBT) — 股数 +9.80%
HoldCo Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HoldCo Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
HoldCo Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.1%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HOPE（+US$5282.9万，现达 US$8566.7万），同时减持 XBP（-US$353.4万，仍持有 US$182.6万）。
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