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Pfc Capital Group, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Pfc Capital Group, Inc.CIK: 0002010374
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
PFC CAPITAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.58
Pfc Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.2% US$476.1万
减仓 MSFT
-0.5% US$4.7万
加仓 PANW
+2.9% US$254.2万
加仓 QCOM
-3.1% US$299.3万
减仓 COST
-0.2% -US$36.9万
加仓 LLY
+1.5% US$181.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.78% | -0.09% | -0.36% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.73% | -0.01% | -0.21% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.56% | -0.94% | -0.49% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.12% | -0.13% | -2.19% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.74% | +0.37% | +0.26% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.72% | -3.10% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.05% | -0.04% | -0.63% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.08% | +2.59% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.85% | +0.38% | +1.48% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.82% | +1.69% | -0.21% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.24% | +0.18% | -2.59% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.28% | -4.97% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.48% | -0.19% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.01% | +2.10% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.02% | +2.14% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.86% | +2.89% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +2.30% | |
| 18 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.67% | -0.04% | +2.38% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.12% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | +4.01% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.62% | -0.03% | +2.50% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.35% | +0.56% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.30% | -1.51% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.21% | -3.99% | |
| 25 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.23% | -7.14% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.27% | -0.33% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.05% | +5.70% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.16% | +0.69% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -1.80% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.33% | -1.99% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.07% | -0.84% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +4.36% | |
| 33 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +2.34% | |
| 34 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +2.63% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.09% | -0.97% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -1.81% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | -5.87% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +1.18% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | +1.28% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.61% | +0.03% | +2.27% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.14% | +12.32% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.52% | -0.07% | -2.57% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.52% | — | +8.38% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +4.18% | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | +13.83% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.02% | -4.47% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.05% | +4.85% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.39% | -0.02% | -0.57% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Pfc Capital Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Enbridge Inc (ENB); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD).
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申报历史
FAQ
Pfc Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pfc Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Pfc Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pfc Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2544.3万 (9.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2009.8万 (7.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1705.8万 (6.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1591.9万 (6.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1234.0万 (4.7%)
Pfc Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pfc Capital Group, Inc. 共进行了 78 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Enbridge Inc (ENB); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD)
Pfc Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pfc Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.3%
• Consumer Staples: 10.6%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 6.8%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Pfc Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$157.9万，现达 US$347.9万），同时减持 INTU（-US$49.1万，仍持有 US$25.4万）。
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