PI
Petredis Investment Advisors LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Petredis Investment Advisors LLCCIK: 0001964544
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$15.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 116
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.32
- 持仓稳定性
- 10.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.11
Petredis Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.1% US$1711.5万
加仓 NVDA
+0.2% US$1251.7万
新建仓 30233Q108
新建仓 INTC
清仓 XOM
减仓 AMAT
+0.2% -US$737.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 115 大持股（共 116 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.29% | +0.17% | +0.08% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 6.98% | -0.25% | +0.20% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.50% | +0.63% | +0.19% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.61% | -0.54% | +0.17% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.47% | +0.27% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.13% | +1.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.08% | +1.02% | +0.07% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.17% | +0.28% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.76% | -0.30% | -0.60% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.53% | -0.03% | -0.09% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.17% | +0.03% | +0.69% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.83% | +0.10% | +2.22% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.44% | +0.29% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.16% | +2.64% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.19% | +0.21% | |
| 16 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.05% | -0.16% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.55% | +0.03% | +0.40% | |
| 18 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +2.22% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.22% | +0.37% | +0.09% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.20% | -0.04% | +0.17% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.54% | +0.23% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +0.11% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.00% | -0.08% | +100.81% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.87% | -0.20% | -0.06% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.06% | +0.35% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +0.65% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.23% | +0.55% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +2.66% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.19% | -0.66% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.05% | -0.12% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -0.17% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.12% | +0.08% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -0.23% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | +0.17% | +296.82% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.01% | +0.53% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 37 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.61% | -0.04% | +5.58% | |
| 38 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.01% | +0.27% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +0.19% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.14% | +0.46% | |
| 43 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.50% | — | +0.26% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.02% | +3.74% | |
| 45 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | +35.54% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.09% | +0.36% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.08% | +0.08% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +0.25% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.43% | +0.02% | +0.16% | |
| 50 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.18% | -0.08% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 116 | US$15.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 115 | US$14.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$12.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$12.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$12.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$7.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$6.4亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$5.5亿 | — |
Petredis Investment Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Wolfspeed Inc (WOLF); 清仓: Applovin Corp-class A (APP).
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申报历史
FAQ
Petredis Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Petredis Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Petredis Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Petredis Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1.3亿 (8.3%)
2. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1.1亿 (7.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9974.2万 (6.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$7071.8万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$6860.3万 (4.5%)
Petredis Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Petredis Investment Advisors LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Wolfspeed Inc (WOLF); 清仓: Applovin Corp-class A (APP)
Petredis Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Petredis Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 8.0%
• Energy: 3.8%
投资风格解析
Petredis Investment Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.9%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MGK（+US$2607.4万，现达 US$1.3亿），同时减持 NFLX（-US$213.7万，仍持有 US$546.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/petredis-investment-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get petredis-investment-advisors-llc