P&
Petix & Botte Co — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Petix & Botte CoCIK: 0001803255
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
Petix & Botte Co在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.14
Petix & Botte Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+8.6% US$1181.5万
加仓 QQQM
+10.2% US$524.0万
加仓 SPYG
+14.9% US$522.2万
减仓 FVD
-11.9% -US$149.5万
减仓 JAAA
-13.2% -US$160.1万
减仓 IUSV
-10.7% -US$56.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.02% | +1.35% | +8.58% | |
| 2 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.81% | -0.30% | +4.16% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.12% | +6.69% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.97% | -0.23% | -13.68% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.70% | +0.76% | +14.89% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.65% | +0.77% | +10.25% | |
| 7 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 3.60% | -0.33% | +1.75% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.16% | +0.40% | +6.80% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.93% | -0.01% | +10.40% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.86% | -0.43% | -10.70% | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.18% | +6.66% | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.77% | -0.63% | -11.94% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +455.63% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.14% | -8.87% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.59% | -13.24% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.08% | -0.29% | -2.76% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | +0.26% | -0.79% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.15% | +3.37% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.99% | -0.29% | -2.84% | |
| 20 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.72% | -0.40% | -4.41% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.66% | -0.29% | -6.02% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.27% | — | |
| 23 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.04% | -3.43% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.04% | +0.24% | |
| 25 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | +5.36% | |
| 26 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.18% | -4.79% | |
| 27 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +9.41% | |
| 28 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.83% | +0.15% | +8.37% | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -5.75% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -0.92% | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | -12.46% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -7.94% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -1.39% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.09% | — | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.30% | -14.07% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -3.75% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +17.34% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +299.92% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.05% | +7.41% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +293.15% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.38% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +2.94% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -13.00% | |
| 45 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.24% | |
| 47 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.20% | +2.91% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.10% | -1.77% | |
| 50 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+14.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 144 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 272 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 136 | US$4.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 130 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 133 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 123 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 141 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 117 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 83 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 81 | US$1.3亿 | 0 |
Petix & Botte Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Petix & Botte Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Petix & Botte Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Petix & Botte Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Petix & Botte Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5972.2万 (12.0%)
2. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$2390.9万 (4.8%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2196.2万 (4.4%)
4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1974.6万 (4.0%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1839.6万 (3.7%)
Petix & Botte Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Petix & Botte Co 共进行了 87 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Petix & Botte Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Petix & Botte Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Consumer Staples: 17.3%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Financials: 6.7%
投资风格解析
Petix & Botte Co的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1495.5万，现达 US$5972.2万），同时减持 FVD（-US$183.6万，仍持有 US$1377.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/petix-botte-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get petix-botte-co