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Coston, McIsaac & Partners 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Coston, McIsaac & PartnersCIK: 0001945037
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1099
Coston, McIsaac & Partners在最新一期 13F 报告中披露了 1099 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.33
- 持仓稳定性
- 17.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.69
Coston, McIsaac & Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1099 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SUTXX
-58.9% -US$412.3万
加仓 VTSAX
+1433.9% US$311.6万
加仓 SNSXX
+28.0% US$514.1万
加仓 TXN
+1.7% US$340.1万
加仓 DFUS
+18.8% US$350.4万
减仓 WMT
+0.8% -US$91.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1099 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.29% | +0.23% | +6.63% | |
| 2 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 股票-其他 | 4.73% | +0.58% | +27.99% | |
| 3 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 4.41% | +0.30% | +20.40% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.30% | +0.30% | +8.19% | |
| 5 | DGEIX | Dfa Global Equity Port-inst | 股票-其他 | 3.92% | +0.10% | +2.63% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.19% | +2.88% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.17% | -0.15% | +2.55% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.10% | +2.12% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.48% | +18.77% | |
| 10 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | +0.30% | +0.84% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.29% | +0.14% | +19.65% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.09% | -0.46% | +0.83% | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.11% | +101.32% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.95% | -0.11% | +2.21% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.53% | +1.65% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.66% | -0.03% | +3.46% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.61% | — | +2.62% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.49% | +0.19% | +29.20% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.48% | -0.15% | +2.69% | |
| 20 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.44% | -0.16% | +3.34% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.43% | -0.21% | +3.16% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.08% | +3.83% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +0.01% | +3.34% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.32% | +3.06% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.29% | +3.38% | |
| 26 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.03% | +3.70% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.31% | +4.47% | |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +0.07% | +5.04% | |
| 29 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.30% | +3.82% | |
| 30 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.12% | +5.10% | |
| 31 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | +4.51% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.18% | +4.62% | |
| 33 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.91% | +0.23% | +23.35% | |
| 34 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -0.23% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.83% | -0.05% | +6.06% | |
| 36 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 0.76% | +0.01% | -0.82% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | +9.40% | |
| 38 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.13% | +2.49% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.81% | |
| 40 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | 股票-其他 | 0.66% | +0.62% | +1433.89% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.01% | +0.40% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.65% | -0.05% | +4.93% | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.11% | +3.34% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -1.17% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +4.03% | |
| 46 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 0.58% | +0.13% | +26.09% | |
| 47 | SUTXX | Schwab US Treasury Money-ult | 股票-其他 | 0.58% | -1.00% | -58.86% | |
| 48 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.57% | +0.02% | +0.43% | |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.18% | +0.77% | |
| 50 | VBTLX | Vanguard Ttl Bd Mkt Idx-adm | 股票-其他 | 0.54% | +0.32% | +172.03% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1099 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 941 | US$4.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 1071 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 1039 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 1001 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 883 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 989 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 933 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 926 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 905 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 901 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 901 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 856 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 885 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 852 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 783 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 529 | US$1.7亿 | 0 |
Coston, McIsaac & Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ttl Int St Idx-adm (VTIAX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Fidelity Adv Nw Insghts-i (FINSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1014 项）
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申报历史
FAQ
Coston, McIsaac & Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coston, McIsaac & Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 1099 个已申报仓位之中。
Coston, McIsaac & Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coston, McIsaac & Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2630.3万 (5.3%)
2. Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX) — US$2351.3万 (4.7%)
3. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$2192.2万 (4.4%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2139.3万 (4.3%)
5. Dfa Global Equity Port-inst (DGEIX) — US$1949.7万 (3.9%)
Coston, McIsaac & Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coston, McIsaac & Partners 共进行了 174 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ttl Int St Idx-adm (VTIAX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Fidelity Adv Nw Insghts-i (FINSX)
Coston, McIsaac & Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coston, McIsaac & Partners 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 37.2%
• Information Technology: 18.8%
• Utilities: 13.6%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Coston, McIsaac & Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.2% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VGUS（+US$633.6万，现达 US$2192.2万），同时减持 NKE（-US$115.3万，仍持有 US$221.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/coston-mcisaac-partnersCLI 命令
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