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Ashurst Perkins Coie Trust Co 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Ashurst Perkins Coie Trust CoCIK: 0001513038
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 499
Ashurst Perkins Coie Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 499 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.26
- 持仓稳定性
- 10.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.54
Ashurst Perkins Coie Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 499 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+11.0% US$1271.2万
加仓 AAPL
-0.2% US$440.4万
减仓 VO
-0.2% -US$133.6万
减仓 VEA
-1.1% -US$106.5万
新建仓 438516205
加仓 NVDA
+1.5% US$233.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 499 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.24% | -0.48% | -1.14% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.49% | -0.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.90% | +1.89% | +10.95% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.89% | +0.23% | +6.82% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | +0.53% | -0.23% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.39% | +0.02% | +3.28% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.09% | +2.21% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.21% | +1.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.29% | +1.47% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.55% | -0.12% | -4.31% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.18% | +4.00% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.37% | +0.17% | +6.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | +0.04% | +1.15% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.22% | +0.51% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.71% | -0.04% | +1.66% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.70% | -0.09% | -2.63% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.66% | +0.01% | -0.35% | |
| 18 | ✓ | Vanguard Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | -2.40% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.13% | -0.91% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.40% | +0.23% | +1.25% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.23% | -1.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.01% | +1.85% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.19% | -4.33% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.97% | -0.07% | +0.87% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.96% | +0.02% | -3.15% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | +0.57% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.26% | +0.05% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.04% | -0.33% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | -4.89% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | +1.32% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.10% | +1.17% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -0.34% | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | -1.43% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.03% | +0.45% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.07% | -2.01% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.05% | -0.15% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.16% | -4.82% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.06% | +0.33% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.21% | +2.61% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.01% | -4.20% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.04% | +0.80% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.03% | -6.57% | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.53% | -0.03% | -0.58% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.51% | +0.02% | -1.23% | |
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | -6.04% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.03% | +2.45% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.20% | -6.12% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.19% | +82.48% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.04% | -3.03% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 499 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 260 | US$6.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 257 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 273 | US$5.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 307 | US$5.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 296 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 494 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 299 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 304 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 305 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 281 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 317 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 630 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 255 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 264 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 253 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 263 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 262 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 267 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 258 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 308 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 326 | US$3.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 273 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 283 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 280 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 331 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 476 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 327 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 349 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 349 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 336 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 334 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 334 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 337 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 337 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 331 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 332 | US$1.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 333 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 322 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 327 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 290 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 294 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 296 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 284 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 286 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 294 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 287 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 275 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 284 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 249 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 251 | US$1.0亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 241 | US$1.0亿 | 0 |
Ashurst Perkins Coie Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 505 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.9% | +10.95% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.23% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.47% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | +0.2% | +6.82% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.25% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -1.85% | 减仓 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +82.48% | 加仓 |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.2% | +6.33% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +1.17% | 加仓 |
| 14 | PCAR | Paccar Inc | +0.1% | +2269.43% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.15% | 加仓 |
| 16 | T | At&t Inc | 0% | -3.03% | 减仓 |
| 17 | CME | Cme Group Inc | 0% | +23.84% | 加仓 |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -1.41% | 减仓 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -6.57% | 减仓 |
| 20 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | 0% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | 0% | +3.28% | 加仓 |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -3.15% | 减仓 |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -1.23% | 减仓 |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +22.01% | 加仓 |
| 26 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +13.42% | 加仓 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 31 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | -4.20% | 减仓 |
| 32 | MET | Metlife Inc | 0% | -6.04% | 减仓 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +1.10% | 加仓 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +8.69% | 加仓 |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | Microsoft CORP | 0% | -16.10% | 减仓 |
| 37 | ✓ | Chevron CORP | 0% | -0.70% | 减仓 |
| 38 | NDSN | Nordson CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | RBC | RBC Bearings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +52.33% | 加仓 |
| 41 | MSCI | Msci Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Oracle CORP | 0% | +45.97% | 加仓 |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +1.07% | 加仓 |
| 44 | S | Sentinelone Inc -class A | 0% | — | 不变 |
| 45 | C | Citigroup Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | 0% | — | 不变 |
| 48 | PRI | Primerica Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | CDW | Cdw Corp/de | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ashurst Perkins Coie Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ashurst Perkins Coie Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 499 个已申报仓位之中。
Ashurst Perkins Coie Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ashurst Perkins Coie Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5154.6万 (8.2%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4474.7万 (7.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3689.9万 (5.9%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$3684.6万 (5.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3410.8万 (5.5%)
Ashurst Perkins Coie Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ashurst Perkins Coie Trust Co 共进行了 166 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Ashurst Perkins Coie Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ashurst Perkins Coie Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Financials: 14.3%
• Communication Services: 11.8%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Ashurst Perkins Coie Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$3653.3万，现达 US$3684.6万），同时减持 MDT（-US$332.9万，仍持有 US$2.8万）。
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