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NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2019）
NF Trinity Capital (Hong Kong) LtdCIK: 0001637643
趋势追踪型行业集中型分散型投资策略
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 39
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.52
- 持仓稳定性
- 21.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.24
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 86.12
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BABA
-11.6% US$1733.3万
减仓 AAPL
-55.0% -US$618.6万
加仓 GOOGL
0.0% US$714.1万
加仓 EDU
0.0% US$560.7万
加仓 DIS
+13.6% US$558.9万
加仓 ALXN
+32.0% US$506.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 18.47% | +2.51% | -11.62% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.18% | +0.99% | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.02% | +0.32% | -16.68% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.59% | -0.69% | -16.65% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.82% | +0.79% | +13.63% | |
| 6 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 6.63% | +0.50% | -23.69% | |
| 7 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 3.49% | -0.68% | -18.22% | |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.16% | -0.13% | -19.16% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.79% | +0.42% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | +0.53% | +6.98% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.54% | +0.18% | — | ||
| 12 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非周期性消费 | 2.29% | +0.87% | — | |
| 13 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.20% | -43.49% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.86% | +0.22% | — | |
| 15 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.79% | +32.00% | |
| 16 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.66% | -0.52% | -38.05% | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.49% | +0.22% | +2.57% | |
| 18 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 股票-其他 | 1.46% | +0.06% | — | |
| 19 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.25% | — | |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.22% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | +0.19% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -1.03% | -54.95% | |
| 23 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.25% | — | |
| 24 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.40% | -28.50% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.25% | +47.31% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 27 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.16% | -36.71% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 29 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 30 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | -40.59% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 32 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.11% | — | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 35 | ✓ | Mallinckrodt Pub LTD Co | 股票-其他 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 36 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 37 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 38 | IDIEUR | Fluent Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 39 | VSAREUR | Aravive Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.03% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Finisar Corporation (FNSR); 清仓: Celgene CORP (CELG); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清仓: Philip Morris International (PM).
申报历史
FAQ
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1.2亿 (18.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6370.5万 (10.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5018.2万 (8.0%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$4753.2万 (7.6%)
5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$4271.1万 (6.8%)
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Finisar Corporation (FNSR); 清仓: Celgene CORP (CELG); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清仓: Philip Morris International (PM)
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.8%
• Consumer Discretionary: 34.4%
• Financials: 18.7%
• Information Technology: 4.0%
• Health Care: 3.1%
投资风格解析
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.8% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 EDU（+US$658.9万，现达 US$1431.7万），同时减持 BAC（-US$1336.1万，仍持有 US$4753.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nf-trinity-capital-hong-kong-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get nf-trinity-capital-hong-kong-ltd