LMG Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001965772

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

LMG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 11.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 11.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.3
多样化: 100
仓位均衡度: 86.54

LMG Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-0.9%　-US$375.3万
加仓 CVX
+3.5%　US$434.1万
减仓 MSFT
+8.2%　-US$275.5万
加仓 XOM
-0.7%　US$296.6万
减仓 APP
+2.8%　-US$184.3万
加仓 WMT
-0.2%　US$201.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.84%	-0.86%	-0.93%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.61%	+0.29%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.29%	+0.15%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+0.34%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.75%	+0.75%	+3.46%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.70%	—	+2.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.57%	+8.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.28%	+0.05%	+5.31%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.25%	-0.29%	-2.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.19%	+0.05%	-0.33%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.16%	+0.02%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.97%	+0.08%	+4.28%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.89%	+0.50%	-0.74%
14	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.86%	—	-0.80%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	—	+2.05%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.58%	+0.06%	+1.12%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.52%	—	-0.18%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	—	+0.51%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.19%	+0.71%
20	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.34%	—	+0.85%
21	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.31%	-0.13%	-2.53%
22	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.30%	-0.17%	+5.28%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	+0.18%	+0.81%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.25%	—	+3.29%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.25%	+0.21%	-0.41%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.23%	—	+1.59%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	+0.74%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+4.61%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.12%	+0.19%	+0.27%
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.08%	-0.13%	+1.13%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.07%	—	+2.32%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.06%	—	+3.06%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+1.70%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.17%	+13.77%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.13%	+9.77%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+1.60%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+3.12%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.65%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.05%	+3.80%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.89%	+0.09%	+4.52%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+9.08%
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.82%	+0.18%	-0.52%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.82%	—	+1.08%
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.76%	+0.17%	+4.32%
45	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.76%	—	+5.40%
46	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.73%	—	+3.44%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.11%	+4.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.09%	+0.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	+0.81%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.67%	+0.05%	+8.85%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +4%
偏度: -0.12
峰度: -0.5
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$5.5亿	12	1IVW 2WMT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.WMT 3.AAPL 4.VBR 5.CVX 6.IWO 7.MSFT 8.AGG 9.IWP 10.RTX
2025-12-31	153	US$5.4亿	11	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.SPY 9.AGG 10.RTX
2025-09-30	151	US$5.4亿	21	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-06-30	139	US$4.9亿	0	1IVW 2WMT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.WMT 3.MSFT 4.AAPL 5.VBR 6.IWP 7.IWO 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-03-31	128	US$4.5亿	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.AGG 7.CVX 8.IWP 9.IWO 10.CAH
2024-12-31	129	US$4.6亿	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CAH 10.CVX
2024-09-30	123	US$4.4亿	0	1IVW 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.VBR 4.MSFT 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CVX 10.CAH
2024-06-30	122	US$4.0亿	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.VBR 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.PRU 9.AGG 10.SPY
2024-03-31	121	US$4.0亿	0	1IVW 2VBR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.VBR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWO 6.IWP 7.PRU 8.WMT 9.AGG 10.CAH
2023-12-31	107	US$3.6亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.MSFT 5.IWO 6.CAH 7.IWP 8.PRU 9.WMT 10.AGG
2023-09-30	104	US$3.3亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.WMT 5.IWO 6.CAH 7.CVX 8.PRU 9.IWP 10.MSFT
2023-06-30	106	US$3.3亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.CAH 5.IWO 6.WMT 7.IWP 8.MSFT 9.CVX 10.PRU
2023-03-31	104	US$3.1亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.IWP 6.WMT 7.CAH 8.CVX 9.PRU 10.MSFT
2022-12-31	107	US$3.0亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.CAH 6.CVX 7.PRU 8.IWP 9.WMT 10.XOM

本季持股变动

LMG Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Dycom Industries INC (DY).

LMG Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+3.46%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.74%	减仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.20%	减仓
4	GM	General Motors Co	+0.3%	+623.41%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.41%	减仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.27%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	加仓
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-0.52%	减仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+13.77%	加仓
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+4.32%	加仓
11	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.2%	+24.25%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.21%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+12.45%	加仓
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+4.61%	加仓
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.52%	加仓
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+33.25%	加仓
17	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+4.28%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.83%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.25%	减仓
20	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加仓
21	T	At&t INC	+0.1%	+0.58%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.31%	加仓
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.33%	减仓
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+8.85%	加仓
25	CB	Chubb Limited	+0.1%	+3.80%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+9.08%	加仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.34%	加仓
28	WLDN	Willdan Group INC	-0.1%	+11.73%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.91%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.17%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.00%	加仓
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+1.13%	加仓
33	CLS	Celestica INC	-0.1%	-2.53%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.77%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.43%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.02%	加仓
37	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	+5.28%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加仓
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-2.97%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.15%	加仓
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+2.77%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.24%	加仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-0.93%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LMG Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LMG Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

LMG Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LMG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3753.3万 (6.8%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1980.2万 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1670.7万 (3.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1642.4万 (3.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$1507.4万 (2.8%)

LMG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LMG Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Dycom Industries INC (DY)

LMG Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LMG Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.9% • Consumer Discretionary: 15.5% • Health Care: 13.8% • Consumer Staples: 13.0% • Industrials: 12.0% • Energy: 12.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

AdvisorShares Investments LLC

CIK 0001425930

申报总市值

US$5.5亿

280 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Advisors Management Group INC /adv

CIK 0000842766

申报总市值

US$5.5亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wick Capital Partners, LLC

CIK 0001904388

申报总市值

US$5.5亿

231 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

VTL Associates, LLC

CIK 0001388712

申报总市值

US$15.5亿

1,704 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

集中度1.4

持仓稳定性16.0

行业集中度40.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Walmart INC

查看详情

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC

CIK 0001991983

申报总市值

US$1.5亿

119 stks

2026-03-31

集中度13.4

持仓稳定性9.9

行业集中度46.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申报总市值

US$32.2亿

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.3

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

LMG Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001965772

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

LMG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 11.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 11.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.3
多样化: 100
仓位均衡度: 86.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-0.9%　-US$375.3万
加仓 CVX
+3.5%　US$434.1万
减仓 MSFT
+8.2%　-US$275.5万
加仓 XOM
-0.7%　US$296.6万
减仓 APP
+2.8%　-US$184.3万
加仓 WMT
-0.2%　US$201.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.84%	-0.86%	-0.93%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.61%	+0.29%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.29%	+0.15%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+0.34%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.75%	+0.75%	+3.46%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.70%	—	+2.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.57%	+8.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.28%	+0.05%	+5.31%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.25%	-0.29%	-2.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.19%	+0.05%	-0.33%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.16%	+0.02%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.97%	+0.08%	+4.28%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.89%	+0.50%	-0.74%
14	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.86%	—	-0.80%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	—	+2.05%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.58%	+0.06%	+1.12%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.52%	—	-0.18%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	—	+0.51%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.19%	+0.71%
20	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.34%	—	+0.85%
21	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.31%	-0.13%	-2.53%
22	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.30%	-0.17%	+5.28%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	+0.18%	+0.81%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.25%	—	+3.29%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.25%	+0.21%	-0.41%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.23%	—	+1.59%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	+0.74%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+4.61%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.12%	+0.19%	+0.27%
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.08%	-0.13%	+1.13%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.07%	—	+2.32%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.06%	—	+3.06%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+1.70%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.17%	+13.77%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.13%	+9.77%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+1.60%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+3.12%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.65%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.05%	+3.80%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.89%	+0.09%	+4.52%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+9.08%
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.82%	+0.18%	-0.52%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.82%	—	+1.08%
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.76%	+0.17%	+4.32%
45	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.76%	—	+5.40%
46	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.73%	—	+3.44%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.11%	+4.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.09%	+0.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	+0.81%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.67%	+0.05%	+8.85%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +4%
偏度: -0.12
峰度: -0.5
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$5.5亿	12	1IVW 2WMT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.WMT 3.AAPL 4.VBR 5.CVX 6.IWO 7.MSFT 8.AGG 9.IWP 10.RTX
2025-12-31	153	US$5.4亿	11	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.SPY 9.AGG 10.RTX
2025-09-30	151	US$5.4亿	21	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-06-30	139	US$4.9亿	0	1IVW 2WMT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.WMT 3.MSFT 4.AAPL 5.VBR 6.IWP 7.IWO 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-03-31	128	US$4.5亿	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.AGG 7.CVX 8.IWP 9.IWO 10.CAH
2024-12-31	129	US$4.6亿	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CAH 10.CVX
2024-09-30	123	US$4.4亿	0	1IVW 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.VBR 4.MSFT 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CVX 10.CAH
2024-06-30	122	US$4.0亿	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.VBR 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.PRU 9.AGG 10.SPY
2024-03-31	121	US$4.0亿	0	1IVW 2VBR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.VBR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWO 6.IWP 7.PRU 8.WMT 9.AGG 10.CAH
2023-12-31	107	US$3.6亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.MSFT 5.IWO 6.CAH 7.IWP 8.PRU 9.WMT 10.AGG
2023-09-30	104	US$3.3亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.WMT 5.IWO 6.CAH 7.CVX 8.PRU 9.IWP 10.MSFT
2023-06-30	106	US$3.3亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.CAH 5.IWO 6.WMT 7.IWP 8.MSFT 9.CVX 10.PRU
2023-03-31	104	US$3.1亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.IWP 6.WMT 7.CAH 8.CVX 9.PRU 10.MSFT
2022-12-31	107	US$3.0亿	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.CAH 6.CVX 7.PRU 8.IWP 9.WMT 10.XOM

本季持股变动

LMG Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+3.46%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.74%	减仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.20%	减仓
4	GM	General Motors Co	+0.3%	+623.41%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.41%	减仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.27%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	加仓
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-0.52%	减仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+13.77%	加仓
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+4.32%	加仓
11	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.2%	+24.25%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.21%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+12.45%	加仓
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+4.61%	加仓
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.52%	加仓
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+33.25%	加仓
17	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+4.28%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.83%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.25%	减仓
20	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加仓
21	T	At&t INC	+0.1%	+0.58%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.31%	加仓
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.33%	减仓
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+8.85%	加仓
25	CB	Chubb Limited	+0.1%	+3.80%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+9.08%	加仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.34%	加仓
28	WLDN	Willdan Group INC	-0.1%	+11.73%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.91%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.17%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.00%	加仓
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+1.13%	加仓
33	CLS	Celestica INC	-0.1%	-2.53%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.77%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.43%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.02%	加仓
37	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	+5.28%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加仓
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-2.97%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.15%	加仓
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+2.77%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.24%	加仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-0.93%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看