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Performance Wealth Partners, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Performance Wealth Partners, LLCCIK: 0001908765
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$40.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 235
Performance Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$40.3亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.73
- 持仓稳定性
- 24.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.22
Performance Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 235 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPMO
+157.5% US$1.1亿
减仓 MSFT
-30.5% -US$5048.5万
新建仓 SMH
减仓 META
-84.2% -US$3704.3万
减仓 XLE
-85.0% -US$2903.9万
减仓 BRK-B
-20.6% -US$1439.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 235 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 28.26% | -0.64% | +0.21% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.30% | +0.15% | +498.04% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.15% | +0.38% | +0.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.08% | -0.07% | +0.90% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.95% | -0.11% | +0.23% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.66% | +2.51% | +157.55% | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.60% | +0.56% | +2.61% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.54% | +0.12% | +1.19% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | -1.96% | -30.50% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.08% | +1.82% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.78% | -0.07% | +1.44% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | -0.71% | -20.59% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.14% | +4.17% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.39% | -0.29% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +14.62% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.13% | +34.31% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | +2.11% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +16.56% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | -12.82% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.08% | +8.56% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.03% | +1.26% | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +20.74% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.63% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | -1.27% | |
| 26 | AIPO | Defiance Ai & Power Infr ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.14% | -1.47% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.06% | +41.20% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | +0.04% | +16.79% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -1.10% | -84.18% | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | +12.27% | |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +11.17% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -2.76% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.57% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.02% | +3.42% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +24.54% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | +12.18% | |
| 40 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +27.25% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | +35.43% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.07% | +79.14% | |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | -0.86% | -85.02% | |
| 45 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.04% | +0.04% | |
| 46 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +32.74% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.05% | +0.18% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -0.09% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.01% | +7.43% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | -2.82% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+27.1%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +44.4%
- 最差12个月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 235 | US$40.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 212 | US$34.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 198 | US$36.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 203 | US$35.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 188 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 172 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$31.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 164 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 164 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 167 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 180 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 162 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 163 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 167 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 178 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 180 | US$24.8亿 | 0 |
Performance Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 249 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Performance Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Performance Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.3亿，分布在 235 个已申报仓位之中。
Performance Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Performance Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$11.4亿 (28.3%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6.6亿 (16.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.9亿 (7.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9亿 (7.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.4亿 (6.0%)
Performance Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Performance Wealth Partners, LLC 共进行了 182 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY)
Performance Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Performance Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.6%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 6.4%
• Consumer Staples: 3.1%
投资风格解析
Performance Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 59.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$8318.1万，现达 US$1.4亿），同时减持 MSFT（-US$1.1亿，仍持有 US$1.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/performance-wealth-partners-llcCLI 命令
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