Kentucky Retirement Systems 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

Name: Kentucky Retirement Systems — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001537783

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$40.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 505

Kentucky Retirement Systems在最新一期 13F 报告中披露了 505 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$40.3亿，季度换手率为 131.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.67
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 58.83
多样化: 100
仓位均衡度: 70.51

Kentucky Retirement Systems 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 505 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 NVDA
+2993.0%　US$2.9亿
加仓 AAPL
+1124.4%　US$2.2亿
新建仓 GOOGL
新建仓 AVGO
加仓 AMZN
+1878.4%　US$1.3亿
新建仓 GOOG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 505 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.34%	+7.28%	+2993.03%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.53%	+3.48%	+1124.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.34%	+2.62%	-25.35%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.58%	+2.69%	+1878.36%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.26%	+3.26%	NEW
6	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.63%	+2.63%	NEW
8	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.02%	+1.88%	-18.78%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.93%	+1.39%	+1.51%
10	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.86%	+1.86%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.51%	+1.20%	-38.21%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.47%	+1.47%	NEW
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	+0.16%	-21.65%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	+0.06%	-44.74%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.97%	+0.19%	-32.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	-0.60%	-34.78%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-1.76%	-26.05%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	+0.22%	+152.76%
19	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.90%	+0.77%	-49.63%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
21	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.77%	+0.42%	-44.36%
22	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.77%	—	+105.63%
23	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.73%	—	-43.08%
24	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.70%	+0.19%	-14.85%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.34%	-22.32%
26	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.65%	+0.13%	+494.20%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.62%	+0.56%	+503.74%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
29	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.59%	+0.13%	-30.88%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.41%	-52.92%
31	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.55%	-0.15%	-45.94%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	-0.80%	-33.93%
33	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.50%	-0.38%	-34.96%
34	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	-0.45%	-21.70%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.96%	-25.51%
37	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.47%	+0.34%	+5369.24%
38	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.47%	+0.02%	-46.70%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.44%	-0.40%	-25.64%
40	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
41	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.42%	+0.13%	-36.51%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.75%	-30.30%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	-0.92%	-50.60%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
46	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.42%	-63.32%
48	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
49	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.38%	-0.58%	-56.30%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.37%	+0.11%	-37.39%

1–50 of 200

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.9%

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.38
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.11
峰度: +0.2
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	505	US$40.3亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.MU 9.META 10.TSLA
2026 Q1	499	US$13.6亿	100	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2025 Q4	503	US$36.9亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025 Q3	502	US$36.2亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025 Q2	502	US$34.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025 Q1	504	US$32.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024 Q4	496	US$33.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024 Q3	504	US$33.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024 Q2	502	US$34.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024 Q1	503	US$33.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023 Q4	503	US$32.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023 Q3	503	US$28.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023 Q2	502	US$29.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023 Q1	502	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022 Q4	502	US$25.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022 Q3	502	US$23.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022 Q2	502	US$23.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022 Q1	504	US$24.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021 Q4	504	US$24.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021 Q3	504	US$21.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021 Q2	504	US$21.2亿	98	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021 Q1	503	US$20.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020 Q4	502	US$19.4亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020 Q3	497	US$16.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020 Q2	501	US$14.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020 Q1	500	US$14.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019 Q4	503	US$13.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019 Q3	494	US$12.6亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019 Q2	498	US$11.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2019 Q1	500	US$10.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018 Q4	493	US$9.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018 Q3	502	US$10.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018 Q2	500	US$9.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018 Q1	501	US$11.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017 Q4	500	US$14.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017 Q3	502	US$13.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017 Q2	503	US$13.3亿	7	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017 Q1	502	US$13.0亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016 Q4	502	US$14.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016 Q3	504	US$15.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016 Q2	502	US$15.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016 Q1	501	US$16.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015 Q4	499	US$13.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015 Q3	498	US$11.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015 Q2	500	US$12.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015 Q1	501	US$12.3亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014 Q4	501	US$13.6亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014 Q3	501	US$13.6亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014 Q1	500	US$13.8亿	7	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013 Q4	499	US$13.7亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013 Q3	500	US$12.4亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Kentucky Retirement Systems 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 748 项）

Kentucky Retirement Systems 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+7.3%	+2993.03%	加仓
2	AAPL	Apple Inc	+3.5%	+1124.36%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+3.3%	NEW	新建仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+2.7%	NEW	新建仓
5	AMZN	Amazon.com Inc	+2.7%	+1878.36%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.6%	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+2.6%	-25.35%	减仓
8	MU	Micron Technology Inc	+1.9%	-18.78%	减仓
9	TSLA	Tesla Inc	+1.9%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	NEW	新建仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.4%	+1.51%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	-38.21%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials Inc	+0.8%	-49.63%	减仓
15	GE	General Electric	+0.6%	NEW	新建仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+503.74%	加仓
17	GEV	GE Vernova Inc	+0.5%	NEW	新建仓
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.4%	NEW	新建仓
19	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-44.36%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	NEW	新建仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.4%	NEW	新建仓
22	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
23	LIN	Linde plc	+0.4%	NEW	新建仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-22.32%	减仓
25	NFLX	Netflix Inc	+0.3%	+5369.24%	加仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	NEW	新建仓
27	✓		+0.3%	NEW	新建仓
28	ANET	Arista Networks Inc	+0.3%	NEW	新建仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+489.46%	加仓
30	WELL	Welltower Inc	+0.2%	NEW	新建仓
31	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+23.58%	加仓
32	BLK	Blackrock Inc	+0.2%	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies Inc	+0.2%	NEW	新建仓
34	BKNG	Booking Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+152.76%	加仓
36	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建仓
37	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	+20.16%	加仓
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建仓
39	CB	Chubb Limited	+0.2%	NEW	新建仓
40	INTC	Intel CORP	+0.2%	-32.12%	减仓
41	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	-14.85%	减仓
42	SPGI	S&p Global Inc	+0.2%	NEW	新建仓
43	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
44	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	NEW	新建仓
45	HWM	Howmet Aerospace Inc	+0.2%	NEW	新建仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-21.65%	减仓
47	NOW	Servicenow Inc	+0.2%	NEW	新建仓
48	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.2%	NEW	新建仓
49	EQIX	Equinix Inc	+0.2%	NEW	新建仓
50	MDT	Medtronic plc	+0.2%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-19	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-20	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-16	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-11-17	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-07	修正案
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR
2019 Q1	2019-05-22	13F-HR
2018 Q4	2019-02-25	13F-HR
2018 Q3	2018-11-19	修正案
2018 Q3	2018-11-16	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-18	13F-HR
2017 Q1	2017-05-24	13F-HR
2016 Q4	2017-02-24	13F-HR
2016 Q3	2016-11-30	13F-HR
2016 Q2	2016-09-12	13F-HR
2016 Q1	2016-06-09	13F-HR
2015 Q4	2016-02-22	13F-HR
2015 Q3	2015-11-18	13F-HR
2015 Q2	2015-08-26	13F-HR
2015 Q1	2015-05-29	13F-HR
2014 Q4	2015-03-04	13F-HR
2014 Q3	2014-12-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-22	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-15	13F-HR

FAQ

Kentucky Retirement Systems 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kentucky Retirement Systems 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.3亿，分布在 505 个已申报仓位之中。

Kentucky Retirement Systems 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kentucky Retirement Systems 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0亿 (7.3%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$2.6亿 (6.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (4.3%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.4亿 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (3.3%)

Kentucky Retirement Systems 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kentucky Retirement Systems 共进行了 200 项显著调整：新建仓 80 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 31 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Kentucky Retirement Systems 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kentucky Retirement Systems 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Financials: 10.7% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.5% • Industrials: 8.3%

投资风格解析

Kentucky Retirement Systems重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$2877.2万，现达 US$3889.7万），同时减持 WFC（-US$271.4万，仍持有 US$1615.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Kentucky Retirement Systems 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kentucky-retirement-systems

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kentucky-retirement-systems

完整 API 与 MCP 文档 →